Deutsche Bank Conservador, PP

17,97 EUR 21/09/2023
Planes Mixtos Zona Euro Renta Fija
-1,38 % Rendimiento anual a 5 años
- % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Forma jurídica Fondo de pensiones español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 22/11/1989
Categoría Planes Mixtos Zona Euro Renta Fija
Tamaño (21/09/2023) 95,940 Millones EUR
Gestora Deutsche Zurich Pensiones
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) -
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de calculo -

Principales partidas de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,25 %
Acciones 10,76 %
Liquidez 5,14 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,35 %
Bienes de consumo 2,18 %
Financiero y asegurador 1,38 %
Farmacéutico 1,36 %
Industrial y servicios 1,06 %
Servicios públicos 0,61 %
Siderúrgico y minero 0,46 %
Telecomunicaciones 0,28 %
Países Peso
Estados Unidos 31,49 %
España 13,72 %
Francia 12,81 %
Bélgica 8,62 %
Luxemburgo 6,13 %
Alemania 5,90 %
Holanda 3,15 %
Italia 2,62 %
Reino Unido 2,09 %
Finlandia 2,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,85 %
USD - Dólar americano 22,83 %
GBP - Libra esterlina 0,49 %
CAD - Dólar canadiense 0,41 %
CHF - Franco suizo 0,32 %
JPY - Yen japones 0,31 %
AUD - Dólar australiano 0,31 %
DKK - Corona danesa 0,15 %
SGD - Dólar de Singapur 0,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 5,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2024 4,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 20-MAR-2024 3,19 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 18-AUG-2023 2,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-JAN 1,98 %
BUND FUT 6% SEP3 1,98 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-JAN-2024 1,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 20-MA 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 28-FEB-2 1,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-AUG-2023 1,48 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,44 % -1,98 %
Rendimiento a 3 meses -0,19 % -1,83 %
Rendimiento a 6 meses -0,22 % -1,92 %
Rendimiento a 1 año 0,92 % 3,78 %
Rendimiento anual a 3 años -2,87 % -0,76 %
Rendimiento anual a 5 años -1,38 % 0,21 %
Rendimiento anual a 10 años -0,20 % 2,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 3,29 %
Volatilidad del índice de referencia 6,15 %
Beta 0,49
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -