Xtrackers II Eurozone Gov Bond 25+ UCITS ETF 1C

LU0290357846
280,22 EUR 26/01/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-3,2713 EUR (-1,15 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Largo Categoría
-3,17 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0290357846
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/06/2007
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (30/12/2022) 79,700 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,05 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,89 %
Liquidez 1,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,96 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 8,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 7,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 7,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 6,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2060 5,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 5,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 01-MAR-2048 4,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2053 4,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.7% 31-OCT-2048 4,42 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,49 % 2,37 %
Rendimiento a 3 meses 2,75 % 0,74 %
Rendimiento a 6 meses -13,97 % -9,52 %
Rendimiento a 1 año -33,75 % -20,39 %
Rendimiento anual a 3 años -13,04 % -7,79 %
Rendimiento anual a 5 años -3,17 % -2,30 %
Rendimiento anual a 10 años 2,52 % 1,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,53 %
Volatilidad del índice de referencia 8,57 %
Beta 2,04
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -