Threadneedle (Lux)-Global Asset Allocation DU

LU0096359046
24,94 USD 23/03/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,88 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0096359046
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/09/1999
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (28/02/2023) 3,880 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 46,60 %
Obligaciones 41,96 %
Liquidez 10,53 %
Sectores Peso
Tecnológico 15,38 %
Financiero y asegurador 8,29 %
Bienes de consumo 6,44 %
Farmacéutico 4,65 %
Industrial y servicios 3,55 %
Servicios públicos 2,84 %
Siderúrgico y minero 2,06 %
Telecomunicaciones 1,31 %
Países Peso
Estados Unidos 63,00 %
Reino Unido 11,22 %
Francia 4,50 %
Japón 4,43 %
México 1,95 %
India 1,46 %
Dinamarca 1,20 %
Indonesia 1,00 %
Singapur 0,98 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,63 %
GBP - Libra esterlina 10,80 %
EUR - Euro 6,03 %
JPY - Yen japones 4,43 %
DKK - Corona danesa 1,20 %
IDR - Rupia indonesia 0,99 %
CHF - Franco suizo 0,89 %
SGD - Dólar de Singapur 0,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,70 %
NOK - Corona noruega 0,58 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 7,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 6,69 %
WHITE HOUSE 16-FEB-2023 6,25 %
GBP CASH 5,82 %
THREADNEEDLE (LUX)-ENHANCED COMMODITIES XU 5,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-NOV-2027 5,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 4,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 3,78 %
JPY CASH 2,87 %
MICROSOFT CORP ORD 2,51 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,29 % -1,09 %
Rendimiento a 3 meses 0,80 % 0,94 %
Rendimiento a 6 meses -4,76 % -0,05 %
Rendimiento a 1 año -6,67 % -3,29 %
Rendimiento anual a 3 años 3,10 % 7,46 %
Rendimiento anual a 5 años 2,88 % 3,88 %
Rendimiento anual a 10 años 3,28 % 4,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,79 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor -