Threadneedle (Lux)-Global Asset Allocation DU

LU0096359046
24,67 USD 17/03/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
-0,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0096359046
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/09/1999
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (28/02/2023) 3,880 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 44,92 %
Obligaciones 39,42 %
Liquidez 15,05 %
Sectores Peso
Tecnológico 15,44 %
Financiero y asegurador 8,36 %
Bienes de consumo 5,94 %
Farmacéutico 3,95 %
Industrial y servicios 3,63 %
Servicios públicos 2,62 %
Siderúrgico y minero 2,54 %
Telecomunicaciones 1,22 %
Países Peso
Estados Unidos 66,80 %
Reino Unido 11,18 %
Francia 4,37 %
Japón 4,36 %
México 1,86 %
Dinamarca 1,60 %
India 1,38 %
Singapur 0,99 %
Indonesia 0,95 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 71,05 %
GBP - Libra esterlina 10,46 %
JPY - Yen japones 4,36 %
EUR - Euro 3,37 %
DKK - Corona danesa 1,60 %
IDR - Rupia indonesia 0,93 %
CHF - Franco suizo 0,91 %
SGD - Dólar de Singapur 0,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,68 %
NOK - Corona noruega 0,58 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 7,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 6,69 %
WHITE HOUSE 16-FEB-2023 6,25 %
GBP CASH 5,82 %
THREADNEEDLE (LUX)-ENHANCED COMMODITIES XU 5,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-NOV-2027 5,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 4,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 3,78 %
JPY CASH 2,87 %
MICROSOFT CORP ORD 2,51 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,97 % -1,92 %
Rendimiento a 3 meses 1,03 % 0,97 %
Rendimiento a 6 meses 2,39 % -0,99 %
Rendimiento a 1 año -9,56 % -3,03 %
Rendimiento anual a 3 años 3,52 % 7,87 %
Rendimiento anual a 5 años -0,34 % 3,47 %
Rendimiento anual a 10 años 1,22 % 4,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,79 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor -