SPDR Bloomberg 10+Year US Treas Bond UCITS ETF Dis

IE00BYSZ5V04
25,14 USD 26/01/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,1301 USD (-0,51 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
2,16 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00BYSZ5V04
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/02/2016
Categoría Obligaciones EEUU Largo Plazo
Tamaño (30/12/2022) 24,730 Millones EUR
Gestora State Street Global Advisors
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,31 USD
Fecha del último dividendo 02/08/2022

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,92 %
Liquidez 0,08 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-AUG-2041 4,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 3,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 3,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2041 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-AUG-2050 2,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2048 2,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 2,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.375% 15-NOV-2048 2,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2050 2,22 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,17 % 1,76 %
Rendimiento a 3 meses 2,92 % 0,26 %
Rendimiento a 6 meses -13,14 % -11,27 %
Rendimiento a 1 año -17,55 % -11,10 %
Rendimiento anual a 3 años -6,53 % -2,85 %
Rendimiento anual a 5 años 2,16 % 3,90 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 13,93 %
Volatilidad del índice de referencia 10,98 %
Beta 1,34
Tracking Error 0,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,21