Santander Tandem 20-60

ES0145814036
40,36 EUR 21/05/2020
Mixtos Euro Neutro Categoría
-1,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0145814036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/1987
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (30/04/2020) 490,050 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,85 %
Ratio de costes totales (TER) 2,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 52,09 %
Acciones 35,63 %
Liquidez 9,67 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 12,90 %
Financiero y asegurador 6,24 %
Tecnológico 5,13 %
Industrial y servicios 3,07 %
Farmacéutico 2,64 %
Servicios públicos 2,44 %
Siderúrgico y minero 2,08 %
Países Peso
España 21,61 %
Francia 16,94 %
Alemania 16,18 %
Holanda 8,56 %
Italia 6,14 %
Irlanda 5,90 %
Estados Unidos 5,29 %
México 1,74 %
Bélgica 1,27 %
Austria 0,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,93 %
USD - Dólar americano 1,37 %
CAD - Dólar canadiense 0,46 %
GBP - Libra esterlina 0,29 %
AUD - Dólar australiano 0,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
JPY - Yen japones 0,02 %
RUB - Rublo ruso 0,02 %
IDR - Rupia indonesia 0,02 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
BBVA 1.13% 02/28/24 SR:159 3,69 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 3,20 %
BANKINTER 0.88% 03/05/24 SR: 3,05 %
IRELAND 3.40% 03/18/24 SR: 2,75 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 2,73 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 2,25 %
BANCO POPULAR ESPANOL SA TIME/TERM DEPOSIT 2,17 %
BAYER 0.05% 06/15/20 SR: 2,07 %
ASML HOLDING ORD 2,00 %
BANQ FED CREDIT 0.10% 02/08/21 SR:461 1,95 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,77 % 2,98 %
Rendimiento a 3 meses -6,89 % -6,70 %
Rendimiento a 6 meses -8,07 % -6,30 %
Rendimiento a 1 año -4,15 % 0,53 %
Rendimiento anual a 3 años -2,78 % 1,19 %
Rendimiento anual a 5 años -1,79 % 1,22 %
Rendimiento anual a 10 años 1,68 % 5,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,43 %
Volatilidad del índice de referencia 7,27 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -