Santander Tandem 20-60

ES0145814036
42,86 EUR 25/11/2020
Mixtos Euro Neutro Categoría
0,18 % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0145814036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/1987
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (30/10/2020) 463,720 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,85 %
Ratio de costes totales (TER) 2,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 44,26 %
Obligaciones 36,14 %
Liquidez 17,95 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 10,79 %
Bienes de consumo 8,86 %
Industrial y servicios 7,40 %
Servicios públicos 5,71 %
Siderúrgico y minero 5,07 %
Farmacéutico 2,99 %
Tecnológico 2,55 %
Países Peso
España 16,96 %
Francia 16,54 %
Alemania 11,51 %
Italia 8,50 %
Holanda 7,54 %
Irlanda 5,67 %
Estados Unidos 3,54 %
Finlandia 3,47 %
Reino Unido 2,38 %
Bélgica 2,31 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,66 %
GBP - Libra esterlina 3,18 %
USD - Dólar americano 1,60 %
RUB - Rublo ruso 0,04 %
IDR - Rupia indonesia 0,03 %
MXN - Peso mexicano 0,03 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
BRL - Real brasileño 0,01 %
CNY - Yuan chino 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
BBVA 1.13% 02/28/24 SR:159 3,88 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 3,23 %
AMUNDI EURO STOXX 50 - UCITS ETF DR - EUR (C) 2,76 %
IRELAND 3.40% 03/18/24 SR: 2,76 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 2,10 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 1,42 %
PHILIPS KON ORD 1,39 %
L'OREAL ORD 1,37 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,37 %
KONE ORD 1,36 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,97 % 5,26 %
Rendimiento a 3 meses 0,53 % 3,47 %
Rendimiento a 6 meses 4,62 % 7,40 %
Rendimiento a 1 año -2,35 % 0,70 %
Rendimiento anual a 3 años -0,47 % 3,55 %
Rendimiento anual a 5 años 0,18 % 3,18 %
Rendimiento anual a 10 años 1,87 % 5,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,52 %
Volatilidad del índice de referencia 6,63 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -