Santander Defensivo Genera

ES0174742009
96,09 EUR 20/03/2023
Mixtos Globales Flexibles Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0174742009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 20/11/2015
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (28/02/2023) 4222,000 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 64,22 %
Liquidez 9,82 %
Acciones 7,36 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 2,29 %
Tecnológico 1,42 %
Bienes de consumo 1,34 %
Industrial y servicios 0,91 %
Farmacéutico 0,79 %
Siderúrgico y minero 0,38 %
Servicios públicos 0,32 %
Países Peso
Estados Unidos 15,84 %
Italia 11,78 %
Francia 10,93 %
España 8,74 %
Alemania 7,86 %
Holanda 4,40 %
Reino Unido 3,66 %
Japón 2,16 %
Irlanda 1,82 %
Luxemburgo 1,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,91 %
USD - Dólar americano 15,69 %
JPY - Yen japones 1,46 %
GBP - Libra esterlina 0,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,45 %
CHF - Franco suizo 0,28 %
INR - Rupia india 0,25 %
KRW - Won sudcoreano 0,20 %
SEK - Corona sueca 0,18 %
BRL - Real brasileño 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 3,66 %
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI I (C) 3,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 3,23 %
SPB RF AHORRO CARTERA, FI 3,19 %
OSTRUM SRI CASH PLUS I(C) EUR 3,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 3,02 %
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO CARTERA, FI 2,66 %
SANTANDER RENDIMIENTO CARTERA, FI 2,62 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 2,15 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,42 % -
Rendimiento a 3 meses -0,25 % -
Rendimiento a 6 meses 0,57 % -
Rendimiento a 1 año - -
Rendimiento anual a 3 años - -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 1,76 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -