Santander Defensivo Genera

ES0174742009
96,34 EUR 30/05/2023
Mixtos Globales Flexibles Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0174742009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 20/11/2015
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (30/05/2023) 4020,410 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,03 %
Acciones 6,38 %
Liquidez 2,97 %
Sectores Peso
Tecnológico 1,83 %
Bienes de consumo 1,34 %
Farmacéutico 1,12 %
Financiero y asegurador 0,68 %
Industrial y servicios 0,54 %
Servicios públicos 0,51 %
Siderúrgico y minero 0,16 %
Países Peso
Francia 15,03 %
Italia 13,93 %
Estados Unidos 12,84 %
Holanda 6,75 %
España 6,41 %
Alemania 5,33 %
Reino Unido 3,82 %
Luxemburgo 2,01 %
Irlanda 1,96 %
Bélgica 1,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 65,78 %
USD - Dólar americano 12,37 %
GBP - Libra esterlina 0,50 %
JPY - Yen japones 0,20 %
CAD - Dólar canadiense 0,11 %
CHF - Franco suizo 0,10 %
BRL - Real brasileño 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,06 %
MXN - Peso mexicano 0,06 %
DKK - Corona danesa 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,41 %
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI I (C) 6,17 %
AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD A EUR H C 3,54 %
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF MONTHLY HEDGED EUR DIST 3,40 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 3,34 %
SPDR GOLD SHARES 3,31 %
XTRACKERS MSCI WORLD SWAP UCITS ETF 4C HEUR 3,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 2,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 2,18 %
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO CARTERA, FI 2,08 %

Rendimiento EUR (30/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,35 % -
Rendimiento a 3 meses 0,20 % -
Rendimiento a 6 meses -0,73 % -
Rendimiento a 1 año -1,71 % -
Rendimiento anual a 3 años - -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 1,72 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -