Santalucia Retorno Absoluto C

ES0112187010
9,021 EUR 25/01/2023
Retorno Absoluto Categoría
-2,89 % Rendimiento anual a 5 años
1,16 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0112187010
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2016
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/12/2022) 1,560 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 32,40 %
Acciones 25,63 %
Liquidez 23,08 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 6,49 %
Industrial y servicios 4,84 %
Bienes de consumo 4,26 %
Tecnológico 3,94 %
Siderúrgico y minero 2,23 %
Farmacéutico 1,53 %
Servicios públicos 1,38 %
Telecomunicaciones 0,65 %
Países Peso
Estados Unidos 14,90 %
Reino Unido 12,16 %
España 10,35 %
Francia 7,56 %
Alemania 3,57 %
Holanda 3,25 %
Italia 1,80 %
Luxemburgo 1,78 %
Irlanda 1,48 %
Suecia 1,19 %
Divisas Peso
EUR - Euro 27,11 %
USD - Dólar americano 14,14 %
GBP - Libra esterlina 6,10 %
NOK - Corona noruega 0,63 %
SEK - Corona sueca 0,57 %
CHF - Franco suizo 0,48 %
CNY - Yuan chino 0,37 %
KRW - Won sudcoreano 0,36 %
DKK - Corona danesa 0,20 %
INR - Rupia india 0,16 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 18,99 %
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND I EUR 5,61 %
HELIUM FUND I EUR 5,54 %
SANTALUCIA ESPABOLSA A, FI 5,51 %
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES A, FI 5,42 %
CT REAL ESTATE EQUITY MARKET NEUTRAL B ACC EUR 5,17 %
MAN GLG ALPHA SELECT ALTERNATIVE IL H EUR 5,16 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE I C 5,13 %
BSF SUSTAINABLE FIXED INC STRAT I2 EUR 5,00 %
AEGON ABSOLUTE RETURN BOND C EUR ACC HEDGED 4,95 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,51 % -
Rendimiento a 3 meses 1,15 % -
Rendimiento a 6 meses -0,30 % -
Rendimiento a 1 año -2,46 % -
Rendimiento anual a 3 años -4,01 % -
Rendimiento anual a 5 años -2,89 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,22 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -