SantaLucía Ibérico Acciones C

ES0108642036
12,36 EUR 10/06/2021
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0108642036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2017
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/05/2021) 0,590 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Managment SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,33 %
Liquidez 3,67 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,51 %
Industrial y servicios 23,14 %
Bienes de consumo 17,17 %
Siderúrgico y minero 11,45 %
Servicios públicos 6,86 %
Tecnológico 6,79 %
Telecomunicaciones 4,48 %
Farmacéutico 0,93 %
Países Peso
España 74,81 %
Portugal 9,91 %
Luxemburgo 5,80 %
Reino Unido 3,10 %
Holanda 2,04 %
Francia 0,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,59 %
USD - Dólar americano 6,74 %
Pincipales posiciones Peso
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 5,16 %
ALANTRA PARTNERS SA ORD 4,90 %
TALGO SA ORD 4,88 %
SONAE SGPS SA ORD 4,06 %
CAIXABANK SA ORD 3,99 %
TUBACEX SA ORD 3,65 %
ATENTO SA ORD 3,64 %
PROSEGUR CASH SA ORD 3,54 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 3,53 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 3,44 %

Rendimiento EUR (10/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,43 % 2,63 %
Rendimiento a 3 meses 6,12 % 7,02 %
Rendimiento a 6 meses 18,81 % 15,07 %
Rendimiento a 1 año 31,02 % 32,18 %
Rendimiento anual a 3 años - 3,41 %
Rendimiento anual a 5 años - 7,19 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 19,07 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -