SantaLucía Ibérico Acciones C

ES0108642036
12,21 EUR 22/09/2021
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,99 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0108642036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2017
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2021) 0,650 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Managment SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 0,99 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,31 %
Liquidez 3,69 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,89 %
Financiero y asegurador 24,50 %
Bienes de consumo 17,75 %
Siderúrgico y minero 9,97 %
Tecnológico 7,87 %
Servicios públicos 5,90 %
Telecomunicaciones 3,52 %
Farmacéutico 0,90 %
Países Peso
España 73,19 %
Portugal 9,42 %
Luxemburgo 7,05 %
Reino Unido 4,58 %
Holanda 2,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,66 %
USD - Dólar americano 7,65 %
Pincipales posiciones Peso
TALGO SA ORD 5,17 %
ALANTRA PARTNERS SA ORD 4,95 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,91 %
ATENTO SA ORD 4,45 %
SONAE SGPS SA ORD 3,73 %
PROSEGUR CASH SA ORD 3,71 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,52 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 3,46 %
FERROVIAL SA ORD 3,38 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 3,35 %

Rendimiento EUR (22/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,84 % -0,66 %
Rendimiento a 3 meses -0,26 % 0,16 %
Rendimiento a 6 meses 6,61 % 7,02 %
Rendimiento a 1 año 41,77 % 34,62 %
Rendimiento anual a 3 años - 3,30 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -