SantaLucía Ibérico Acciones C

ES0108642036
12,51 EUR 13/01/2022
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,99 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0108642036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2017
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2021) 0,630 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Managment SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 0,99 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,71 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,77 %
Financiero y asegurador 26,22 %
Bienes de consumo 17,82 %
Tecnológico 10,10 %
Siderúrgico y minero 8,20 %
Servicios públicos 3,98 %
Telecomunicaciones 3,52 %
Farmacéutico 1,08 %
Países Peso
España 71,50 %
Portugal 11,07 %
Luxemburgo 7,79 %
Reino Unido 5,05 %
Holanda 2,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,49 %
USD - Dólar americano 8,22 %
Pincipales posiciones Peso
ALANTRA PARTNERS SA ORD 5,25 %
ATENTO SA ORD 5,12 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 5,03 %
TALGO SA ORD 4,89 %
SONAE SGPS SA ORD 4,27 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,08 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 4,08 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 3,79 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,52 %
FERROVIAL SA ORD 3,48 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,84 % 4,31 %
Rendimiento a 3 meses 2,11 % 0,04 %
Rendimiento a 6 meses 3,65 % 2,76 %
Rendimiento a 1 año 13,97 % 8,07 %
Rendimiento anual a 3 años - 5,92 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,67 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 18,64 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -