SantaLucía Ibérico Acciones C

ES0108642036
8,548 EUR 25/09/2020
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0108642036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2017
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 0,290 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Managment SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,35 %
Liquidez 4,65 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,09 %
Financiero y asegurador 21,07 %
Bienes de consumo 16,49 %
Siderúrgico y minero 13,61 %
Servicios públicos 7,93 %
Telecomunicaciones 6,25 %
Tecnológico 5,85 %
Países Peso
España 74,11 %
Portugal 10,83 %
Luxemburgo 6,00 %
Reino Unido 2,37 %
Holanda 1,97 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,97 %
USD - Dólar americano 3,32 %
Pincipales posiciones Peso
TALGO ORD 6,16 %
BEFESA ORD 5,06 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,81 %
LOGISTA HOLD ORD 4,57 %
SONAE ORD 4,53 %
ALANTRA PARTNERS ORD 4,39 %
PROSEGUR CASH ORD 4,21 %
TECNICAS REUNIDAS ORD 4,13 %
CAIXABANK ORD 3,88 %
INDRA SISTEMAS ORD 3,83 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,64 % -2,96 %
Rendimiento a 3 meses -6,59 % -1,49 %
Rendimiento a 6 meses -0,99 % 6,16 %
Rendimiento a 1 año - -17,45 %
Rendimiento anual a 3 años - -6,28 %
Rendimiento anual a 5 años - 0,18 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -