SantaLucía Ibérico Acciones C

ES0108642036
11,65 EUR 29/06/2022
Acciones Españolas Categoría
-0,17 % Rendimiento anual a 5 años
0,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0108642036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2017
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/06/2022) 0,540 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Managment SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 0,98 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,79 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,79 %
Industrial y servicios 26,35 %
Bienes de consumo 16,10 %
Tecnológico 9,69 %
Siderúrgico y minero 8,65 %
Servicios públicos 5,11 %
Telecomunicaciones 2,89 %
Farmacéutico 1,22 %
Países Peso
España 69,07 %
Portugal 12,11 %
Luxemburgo 8,14 %
Reino Unido 6,37 %
Holanda 1,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,15 %
USD - Dólar americano 8,16 %
GBP - Libra esterlina 1,48 %
Pincipales posiciones Peso
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 5,80 %
ALANTRA PARTNERS SA ORD 5,67 %
ATENTO SA ORD 5,25 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,24 %
TALGO SA ORD 4,19 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 4,04 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 3,63 %
TUBACEX SA ORD 3,57 %
SONAE SGPS SA ORD 3,48 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 3,46 %

Rendimiento EUR (29/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,49 % -6,87 %
Rendimiento a 3 meses -4,36 % -1,54 %
Rendimiento a 6 meses -5,71 % -5,30 %
Rendimiento a 1 año -4,28 % -4,17 %
Rendimiento anual a 3 años -1,13 % 1,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,17 % 0,35 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,49 %
Volatilidad del índice de referencia 18,46 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,24