SantaLucía Ibérico Acciones C

ES0108642036
9,834 EUR 03/06/2020
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0108642036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2017
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/05/2020) 0,390 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Managment SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,60 %
Liquidez 4,40 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 22,99 %
Financiero y asegurador 21,86 %
Bienes de consumo 16,51 %
Siderúrgico y minero 14,94 %
Servicios públicos 7,38 %
Telecomunicaciones 6,77 %
Tecnológico 5,15 %
Países Peso
España 74,85 %
Portugal 12,17 %
Luxemburgo 4,46 %
Reino Unido 2,61 %
Holanda 1,51 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,52 %
USD - Dólar americano 3,08 %
Pincipales posiciones Peso
TALGO ORD 7,35 %
ALANTRA PARTNERS ORD 5,62 %
SONAE ORD 4,65 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,46 %
INDRA SISTEMAS ORD 4,39 %
PROSEGUR CASH ORD 4,25 %
LOGISTA HOLD ORD 4,19 %
BEFESA ORD 3,99 %
TECNICAS REUNIDAS ORD 3,83 %
VISCOFAN ORD 3,66 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,32 % 13,36 %
Rendimiento a 3 meses -13,21 % -12,17 %
Rendimiento a 6 meses -20,46 % -14,03 %
Rendimiento a 1 año -17,75 % -10,32 %
Rendimiento anual a 3 años -6,57 % -6,12 %
Rendimiento anual a 5 años - -1,45 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 17,90 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -