SantaLucía Ibérico Acciones C

ES0108642036
10,87 EUR 18/01/2021
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0108642036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2017
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/12/2020) 0,350 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Managment SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,56 %
Liquidez 4,44 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,25 %
Financiero y asegurador 23,08 %
Bienes de consumo 17,13 %
Siderúrgico y minero 13,05 %
Tecnológico 6,94 %
Servicios públicos 6,31 %
Telecomunicaciones 4,81 %
Países Peso
España 73,63 %
Portugal 10,17 %
Luxemburgo 6,94 %
Reino Unido 3,05 %
Holanda 1,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,88 %
USD - Dólar americano 4,68 %
Pincipales posiciones Peso
BEFESA ORD 5,31 %
TALGO ORD 5,30 %
MERLIN PROPERTIES REIT 5,16 %
ALANTRA PARTNERS ORD 4,66 %
SONAE ORD 4,35 %
LOGISTA HOLD ORD 4,28 %
PROSEGUR CASH ORD 4,26 %
CAIXABANK ORD 3,94 %
INDRA SISTEMAS ORD 3,55 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,39 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,82 % 2,72 %
Rendimiento a 3 meses 26,85 % 19,06 %
Rendimiento a 6 meses 17,04 % 14,34 %
Rendimiento a 1 año -13,97 % -6,98 %
Rendimiento anual a 3 años - -1,19 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,21 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 19,23 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -