SantaLucía Ibérico Acciones C

ES0108642036
11,37 EUR 03/03/2021
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0108642036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2017
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (26/02/2021) 0,390 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Managment SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,35 %
Liquidez 4,65 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,94 %
Financiero y asegurador 23,82 %
Bienes de consumo 17,20 %
Siderúrgico y minero 10,21 %
Tecnológico 7,28 %
Servicios públicos 6,39 %
Telecomunicaciones 4,42 %
Países Peso
España 73,59 %
Portugal 8,47 %
Luxemburgo 7,75 %
Reino Unido 3,09 %
Holanda 2,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,68 %
USD - Dólar americano 5,58 %
Pincipales posiciones Peso
TALGO ORD 5,26 %
BEFESA ORD 5,26 %
ALANTRA PARTNERS ORD 4,93 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,89 %
SONAE ORD 4,09 %
PROSEGUR CASH ORD 4,07 %
CAIXABANK ORD 4,02 %
LOGISTA HOLD ORD 3,82 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,70 %
GESTAMP AUTOMOCION ORD 3,59 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,79 % 1,96 %
Rendimiento a 3 meses 8,08 % 1,63 %
Rendimiento a 6 meses 26,74 % 20,88 %
Rendimiento a 1 año 0,34 % 1,07 %
Rendimiento anual a 3 años - 2,06 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,79 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -