Santalucia Espabolsa B

ES0170147005
27,53 EUR 14/04/2021
Acciones Españolas Categoría
1,51 % Rendimiento anual a 5 años
2,06 % Ratio de costes totales (TER)
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    Aviva Espabolsa: ¿Cambio de nombre, ¿y algo más? hace 3 años - miércoles, 22 de noviembre de 2017

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Identificación

Código ISIN ES0170147005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/03/2021) 2,350 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Managment SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,51 %
Liquidez 4,49 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,98 %
Financiero y asegurador 24,57 %
Bienes de consumo 14,13 %
Tecnológico 8,17 %
Siderúrgico y minero 8,17 %
Servicios públicos 7,78 %
Telecomunicaciones 4,70 %
Países Peso
España 79,05 %
Luxemburgo 6,25 %
Portugal 4,74 %
Holanda 3,23 %
Reino Unido 1,99 %
Italia 0,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,48 %
USD - Dólar americano 3,03 %
Pincipales posiciones Peso
TALGO SA ORD 6,39 %
BEFESA SA ORD 5,20 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,73 %
CAIXABANK SA ORD 4,51 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 4,42 %
PROSEGUR CASH SA ORD 4,33 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 4,31 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 3,94 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,86 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,77 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,63 % -0,32 %
Rendimiento a 3 meses 7,89 % 4,44 %
Rendimiento a 6 meses 36,58 % 25,28 %
Rendimiento a 1 año 30,87 % 31,49 %
Rendimiento anual a 3 años -4,74 % 2,07 %
Rendimiento anual a 5 años 1,51 % 5,19 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,03 %
Volatilidad del índice de referencia 19,05 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,91