Santalucia Espabolsa B

ES0170147005
25,88 EUR 13/01/2021
Acciones Españolas Categoría
0,91 % Rendimiento anual a 5 años
2,06 % Ratio de costes totales (TER)
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    Aviva Espabolsa: ¿Cambio de nombre, ¿y algo más? hace 3 años - miércoles, 22 de noviembre de 2017

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Identificación

Código ISIN ES0170147005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/12/2020) 2,020 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Managment SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,03 %
Liquidez 4,97 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,78 %
Financiero y asegurador 22,84 %
Bienes de consumo 15,10 %
Siderúrgico y minero 11,01 %
Tecnológico 7,74 %
Servicios públicos 7,36 %
Telecomunicaciones 4,19 %
Países Peso
España 78,26 %
Luxemburgo 6,29 %
Portugal 5,57 %
Holanda 2,77 %
Reino Unido 1,91 %
Italia 0,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,26 %
USD - Dólar americano 2,77 %
Pincipales posiciones Peso
TALGO ORD 6,31 %
BEFESA ORD 5,44 %
LOGISTA HOLD ORD 4,99 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,86 %
PROSEGUR CASH ORD 4,43 %
CAIXABANK ORD 4,36 %
INDRA SISTEMAS ORD 4,20 %
INDITEX ORD 4,10 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,54 %
MIQUEL Y COSTAS ORD 3,54 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,12 % 3,57 %
Rendimiento a 3 meses 26,80 % 20,30 %
Rendimiento a 6 meses 17,40 % 18,00 %
Rendimiento a 1 año -17,29 % -3,94 %
Rendimiento anual a 3 años -7,03 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años 0,91 % 5,08 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,85 %
Volatilidad del índice de referencia 19,23 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -