Santalucia Espabolsa A

ES0170147039
21,35 EUR 21/10/2020
Acciones Españolas Categoría
-4,37 % Rendimiento anual a 5 años
0,54 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0170147039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2001
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2020) 130,050 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Managment SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,54 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,40 %
Liquidez 4,60 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,77 %
Financiero y asegurador 21,69 %
Bienes de consumo 15,63 %
Siderúrgico y minero 12,28 %
Servicios públicos 9,11 %
Tecnológico 6,58 %
Telecomunicaciones 3,27 %
Países Peso
España 78,54 %
Portugal 6,35 %
Luxemburgo 5,71 %
Holanda 3,16 %
Reino Unido 1,31 %
Italia 0,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,50 %
USD - Dólar americano 1,83 %
Pincipales posiciones Peso
TALGO ORD 7,04 %
LOGISTA HOLD ORD 5,23 %
BEFESA ORD 5,19 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,64 %
FLUIDRA ORD 4,60 %
INDRA SISTEMAS ORD 4,46 %
TECNICAS REUNIDAS ORD 4,46 %
PROSEGUR CASH ORD 4,30 %
CAIXABANK ORD 4,22 %
MIQUEL Y COSTAS ORD 3,85 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,37 % 2,52 %
Rendimiento a 3 meses -10,16 % -4,15 %
Rendimiento a 6 meses -4,09 % 6,70 %
Rendimiento a 1 año -32,82 % -18,50 %
Rendimiento anual a 3 años -12,44 % -5,81 %
Rendimiento anual a 5 años -4,37 % -1,73 %
Rendimiento anual a 10 años 2,00 % 3,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,58 %
Volatilidad del índice de referencia 17,29 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -