Santalucia Espabolsa A

ES0170147039
22,52 EUR 03/08/2020
Acciones Españolas Categoría
-4,53 % Rendimiento anual a 5 años
0,54 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0170147039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2001
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/07/2020) 133,980 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Managment SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,54 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,68 %
Liquidez 4,32 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,91 %
Financiero y asegurador 21,29 %
Bienes de consumo 17,17 %
Siderúrgico y minero 13,42 %
Servicios públicos 8,92 %
Tecnológico 5,77 %
Telecomunicaciones 3,21 %
Países Peso
España 77,38 %
Portugal 8,95 %
Luxemburgo 4,64 %
Holanda 3,26 %
Reino Unido 1,15 %
Italia 0,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,02 %
USD - Dólar americano 1,66 %
Pincipales posiciones Peso
TALGO ORD 8,08 %
SONAE ORD 5,29 %
INDRA SISTEMAS ORD 4,97 %
LOGISTA HOLD ORD 4,77 %
FLUIDRA ORD 4,51 %
PROSEGUR CASH ORD 4,17 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,15 %
BEFESA ORD 4,12 %
TECNICAS REUNIDAS ORD 4,02 %
CAIXABANK ORD 3,91 %

Rendimiento EUR (03/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,82 % -3,52 %
Rendimiento a 3 meses -0,54 % 7,62 %
Rendimiento a 6 meses -30,66 % -21,55 %
Rendimiento a 1 año -27,01 % -14,36 %
Rendimiento anual a 3 años -11,17 % -7,01 %
Rendimiento anual a 5 años -4,53 % -2,65 %
Rendimiento anual a 10 años 2,94 % 3,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,84 %
Volatilidad del índice de referencia 17,79 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -