Santalucia Espabolsa A

ES0170147039
33,24 EUR 20/09/2023
Acciones Españolas Categoría
-0,30 % Rendimiento anual a 5 años
0,53 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0170147039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2001
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2023) 107,170 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,04 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,06 %
Industrial y servicios 20,33 %
Bienes de consumo 17,40 %
Siderúrgico y minero 12,56 %
Servicios públicos 7,50 %
Tecnológico 5,74 %
Telecomunicaciones 3,92 %
Farmacéutico 2,62 %
Países Peso
España 79,42 %
Holanda 7,46 %
Reino Unido 6,24 %
Portugal 2,94 %
Luxemburgo 1,98 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,70 %
USD - Dólar americano 4,34 %
Pincipales posiciones Peso
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,74 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 5,73 %
IBERDROLA SA ORD 4,56 %
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC ORD 4,34 %
FERROVIAL SE ORD 4,30 %
CAIXABANK SA ORD 4,30 %
VISCOFAN SA ORD 4,29 %
TUBACEX SA ORD 4,24 %
VIDRALA SA ORD 4,03 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,92 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,27 % 3,12 %
Rendimiento a 3 meses 3,68 % 2,19 %
Rendimiento a 6 meses 7,61 % 7,49 %
Rendimiento a 1 año 19,92 % 23,78 %
Rendimiento anual a 3 años 14,36 % 15,57 %
Rendimiento anual a 5 años -0,30 % 4,89 %
Rendimiento anual a 10 años 4,78 % 6,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 22,00 %
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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