Santalucia Espabolsa A

ES0170147039
30,64 EUR 28/07/2021
Acciones Españolas Categoría
2,69 % Rendimiento anual a 5 años
0,54 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    Fondos de acciones españolas: ¿cuáles son excelentes? hace un año - viernes, 8 de mayo de 2020
  • Análisis
    El fondo SantalucÍa Espabolsa sube comisiones hace un año - lunes, 26 de agosto de 2019
  • Análisis
    Aviva Espabolsa: ¿Cambio de nombre, ¿y algo más? hace 3 años - miércoles, 22 de noviembre de 2017

Sección

Identificación

Código ISIN ES0170147039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2001
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2021) 140,620 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Managment SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,54 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,11 %
Liquidez 3,89 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,37 %
Industrial y servicios 24,35 %
Bienes de consumo 15,06 %
Siderúrgico y minero 8,49 %
Servicios públicos 8,26 %
Tecnológico 7,87 %
Telecomunicaciones 5,11 %
Farmacéutico 1,61 %
Países Peso
España 81,28 %
Portugal 4,56 %
Luxemburgo 3,81 %
Holanda 3,35 %
Reino Unido 2,58 %
Italia 0,28 %
Francia 0,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,91 %
USD - Dólar americano 4,20 %
Pincipales posiciones Peso
TALGO SA ORD 6,14 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 5,66 %
CAIXABANK SA ORD 4,69 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 4,26 %
PROSEGUR CASH SA ORD 3,87 %
TECNICAS REUNIDAS SA ORD 3,78 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,75 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 3,69 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,60 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 3,60 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,02 % -1,54 %
Rendimiento a 3 meses 0,38 % 0,11 %
Rendimiento a 6 meses 17,41 % 13,07 %
Rendimiento a 1 año 34,32 % 26,33 %
Rendimiento anual a 3 años -3,38 % 2,07 %
Rendimiento anual a 5 años 2,69 % 5,71 %
Rendimiento anual a 10 años 5,82 % 6,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,91 %
Volatilidad del índice de referencia 18,72 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 4,17