Santalucia Espabolsa A

ES0170147039
30,76 EUR 29/03/2023
Acciones Españolas Categoría
-1,24 % Rendimiento anual a 5 años
0,53 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0170147039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2001
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/02/2023) 108,710 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,39 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,83 %
Industrial y servicios 22,10 %
Bienes de consumo 15,93 %
Siderúrgico y minero 11,57 %
Servicios públicos 7,36 %
Tecnológico 6,58 %
Telecomunicaciones 3,47 %
Farmacéutico 1,56 %
Países Peso
España 78,80 %
Reino Unido 8,83 %
Portugal 4,89 %
Luxemburgo 2,95 %
Holanda 1,92 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,66 %
USD - Dólar americano 4,36 %
GBP - Libra esterlina 2,37 %
Pincipales posiciones Peso
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 5,23 %
TALGO SA ORD 4,53 %
VIDRALA SA ORD 4,26 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,23 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 4,12 %
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC ORD 4,12 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 4,09 %
VISCOFAN SA ORD 4,00 %
CAIXABANK SA ORD 3,94 %
FERROVIAL SA ORD 3,85 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,24 % -1,02 %
Rendimiento a 3 meses 4,92 % 12,23 %
Rendimiento a 6 meses 17,64 % 24,85 %
Rendimiento a 1 año 0,42 % 12,21 %
Rendimiento anual a 3 años 12,14 % 15,88 %
Rendimiento anual a 5 años -1,24 % 4,36 %
Rendimiento anual a 10 años 5,14 % 7,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,87 %
Volatilidad del índice de referencia 19,37 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,12

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