Sabadell Prudente Plus

ES0111187029
11,28 EUR 12/01/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,89 % Rendimiento anual a 5 años
1,41 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111187029
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/03/2015
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 1645,740 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 65,58 %
Acciones 18,98 %
Liquidez 12,34 %
Sectores Peso
Tecnológico 4,37 %
Bienes de consumo 3,29 %
Farmacéutico 2,14 %
Industrial y servicios 2,07 %
Financiero y asegurador 1,78 %
Siderúrgico y minero 1,02 %
Telecomunicaciones 0,39 %
Países Peso
Estados Unidos 17,86 %
Italia 8,83 %
Francia 8,52 %
Reino Unido 7,09 %
Holanda 6,38 %
España 5,56 %
Alemania 5,15 %
Luxemburgo 2,57 %
Irlanda 1,74 %
Japón 1,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,88 %
USD - Dólar americano 19,54 %
GBP - Libra esterlina 3,02 %
JPY - Yen japones 1,27 %
CHF - Franco suizo 0,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,58 %
AUD - Dólar australiano 0,49 %
DKK - Corona danesa 0,45 %
SEK - Corona sueca 0,29 %
KRW - Won sudcoreano 0,20 %
Pincipales posiciones Peso
SABADELL RENDIMIENTO CARTERA, FI 12,46 %
SABADELL INTERES EURO CARTERA, FI 10,49 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 3,11 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD IZ ACC 3,11 %
AMUNDI 6 M - I - EUR (C/D) 3,10 %
DWS INVEST EURO CORPORATE BONDS IC100 2,86 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RTRN MULTI-STRTGY - J EUR C 2,61 %
BSF FIXED INCOME STRAT I2 EUR 2,13 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR H ACC 2,03 %
JUPITER DYNAMIC BOND I EUR ACC 2,01 %

Rendimiento EUR (12/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,75 % 0,80 %
Rendimiento a 3 meses 1,92 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses 3,91 % 2,34 %
Rendimiento a 1 año 0,54 % 2,30 %
Rendimiento anual a 3 años 0,07 % 4,69 %
Rendimiento anual a 5 años 0,89 % 4,17 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,19 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,32