Sabadell Prudente Plus

ES0111187029
11,59 EUR 25/11/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,38 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111187029
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/03/2015
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (25/11/2021) 1682,180 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,38 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 71,47 %
Acciones 17,41 %
Liquidez 7,82 %
Sectores Peso
Tecnológico 4,20 %
Bienes de consumo 3,41 %
Financiero y asegurador 2,52 %
Industrial y servicios 2,20 %
Farmacéutico 1,91 %
Siderúrgico y minero 0,97 %
Servicios públicos 0,69 %
Países Peso
Estados Unidos 17,95 %
Francia 11,45 %
Italia 9,88 %
Holanda 8,53 %
Reino Unido 7,84 %
Alemania 5,98 %
España 5,54 %
Luxemburgo 2,73 %
Irlanda 2,62 %
Japón 1,82 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,98 %
USD - Dólar americano 16,60 %
GBP - Libra esterlina 4,29 %
JPY - Yen japones 1,18 %
CNY - Yuan chino 0,88 %
CHF - Franco suizo 0,74 %
AUD - Dólar australiano 0,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,54 %
DKK - Corona danesa 0,53 %
KRW - Won sudcoreano 0,40 %
Pincipales posiciones Peso
SABADELL RENDIMIENTO CARTERA, FI 14,35 %
SABADELL INTERES EURO CARTERA, FI 9,01 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 3,40 %
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - I EUR (C) 3,03 %
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO CARTERA, FI 2,81 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RTRN MULTI-STRTGY - J EUR C 2,60 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 EUR 2,21 %
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA CARTERA, FI 2,05 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR H ACC 2,02 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD V EUR C 2,01 %

Rendimiento EUR (25/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,56 % 1,58 %
Rendimiento a 3 meses 0,31 % 1,83 %
Rendimiento a 6 meses 1,80 % 5,90 %
Rendimiento a 1 año 3,72 % 6,65 %
Rendimiento anual a 3 años 2,49 % 6,16 %
Rendimiento anual a 5 años 1,25 % 3,99 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,07 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor -