Sabadell Prudente Plus

ES0111187029
11,37 EUR 15/04/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,41 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111187029
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/03/2015
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 1605,790 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 71,53 %
Acciones 17,95 %
Liquidez 6,48 %
Sectores Peso
Tecnológico 4,38 %
Bienes de consumo 3,30 %
Industrial y servicios 2,26 %
Farmacéutico 1,95 %
Financiero y asegurador 1,92 %
Siderúrgico y minero 0,98 %
Servicios públicos 0,38 %
Países Peso
Estados Unidos 18,35 %
Francia 9,88 %
Italia 9,87 %
Holanda 7,61 %
Reino Unido 6,68 %
España 5,82 %
Alemania 4,87 %
Luxemburgo 2,92 %
Japón 2,10 %
Irlanda 2,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,70 %
USD - Dólar americano 19,67 %
GBP - Libra esterlina 3,02 %
JPY - Yen japones 1,58 %
CHF - Franco suizo 0,76 %
AUD - Dólar australiano 0,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,53 %
DKK - Corona danesa 0,36 %
SEK - Corona sueca 0,32 %
KRW - Won sudcoreano 0,25 %
Pincipales posiciones Peso
SABADELL RENDIMIENTO CARTERA, FI 12,45 %
SABADELL INTERES EURO CARTERA, FI 10,48 %
AMUNDI 6 M - I - EUR (C/D) 3,12 %
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - I EUR (C) 3,08 %
DWS INVEST EURO CORPORATE BONDS IC100 2,86 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RTRN MULTI-STRTGY - J EUR C 2,73 %
BSF FIXED INCOME STRAT I2 EUR 2,13 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD IZ ACC 2,11 %
AMUNDI 3 M I - (C) 2,10 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR H ACC 2,03 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,70 % 1,44 %
Rendimiento a 3 meses 0,77 % 0,65 %
Rendimiento a 6 meses 3,08 % 2,98 %
Rendimiento a 1 año 7,47 % 5,80 %
Rendimiento anual a 3 años 0,72 % 5,28 %
Rendimiento anual a 5 años 1,04 % 3,77 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,11 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,13