Sabadell Prudente Base

ES0111187003
10,81 EUR 17/05/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111187003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/06/2011
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/04/2022) 1549,860 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 66,72 %
Acciones 19,06 %
Liquidez 8,62 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,83 %
Bienes de consumo 3,53 %
Financiero y asegurador 2,69 %
Industrial y servicios 2,18 %
Farmacéutico 1,87 %
Siderúrgico y minero 0,89 %
Servicios públicos 0,73 %
Países Peso
Estados Unidos 16,98 %
Francia 12,21 %
Holanda 8,93 %
Reino Unido 8,32 %
Italia 7,42 %
Alemania 6,56 %
España 5,87 %
Irlanda 2,63 %
Luxemburgo 2,38 %
Japón 1,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,71 %
USD - Dólar americano 15,94 %
GBP - Libra esterlina 4,70 %
JPY - Yen japones 1,15 %
CHF - Franco suizo 0,61 %
DKK - Corona danesa 0,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,42 %
AUD - Dólar australiano 0,28 %
SEK - Corona sueca 0,25 %
KRW - Won sudcoreano 0,24 %
Pincipales posiciones Peso
SABADELL RENDIMIENTO CARTERA, FI 13,86 %
SABADELL INTERES EURO CARTERA, FI 8,05 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 3,15 %
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO CARTERA, FI 3,08 %
AMUNDI ABS - I (C) 3,03 %
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - I EUR (C) 2,77 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RTRN MULTI-STRTGY - J EUR C 2,66 %
FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND I-ACC-EUR 2,36 %
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA CARTERA, FI 2,36 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 EUR 2,36 %

Rendimiento EUR (17/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,63 % -2,47 %
Rendimiento a 3 meses -2,92 % -3,70 %
Rendimiento a 6 meses -5,77 % -5,03 %
Rendimiento a 1 año -3,30 % -0,09 %
Rendimiento anual a 3 años -0,15 % 2,53 %
Rendimiento anual a 5 años -0,48 % 2,37 %
Rendimiento anual a 10 años 0,83 % 3,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,22 %
Volatilidad del índice de referencia 4,26 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,09