Sabadell Prudente Base

ES0111187003
10,64 EUR 02/06/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,38 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0111187003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/06/2011
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/05/2020) 1630,680 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 66,86 %
Acciones 17,41 %
Liquidez 12,56 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,68 %
Tecnológico 3,53 %
Farmacéutico 2,34 %
Industrial y servicios 2,30 %
Financiero y asegurador 2,23 %
Siderúrgico y minero 1,06 %
Servicios públicos 0,52 %
Países Peso
Estados Unidos 18,19 %
Italia 8,98 %
Francia 8,03 %
Reino Unido 7,09 %
Holanda 6,56 %
España 5,87 %
Alemania 5,41 %
Luxemburgo 2,28 %
Irlanda 2,06 %
Japón 1,62 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,57 %
USD - Dólar americano 24,53 %
GBP - Libra esterlina 3,14 %
JPY - Yen japones 1,32 %
CHF - Franco suizo 1,09 %
DKK - Corona danesa 0,57 %
AUD - Dólar australiano 0,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,45 %
SEK - Corona sueca 0,32 %
BRL - Real brasileño 0,18 %
Pincipales posiciones Peso
SABADELL RENDIMIENTO CARTERA, FI 12,41 %
SABADELL INTERES EURO CARTERA, FI 10,25 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 2,87 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 2,87 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RTRN MULTI-STRTGY - J EUR C 2,60 %
DWS INVEST EURO CORPORATE BONDS RC 2,59 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR H ACC 2,53 %
Schroder Isf Euro Bond C Acc 2,18 %
BSF FIXED INCOME STRAT I2 EUR 2,11 %
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD ACC 2,10 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,60 % 1,11 %
Rendimiento a 3 meses -3,58 % -1,07 %
Rendimiento a 6 meses -3,28 % 0,42 %
Rendimiento a 1 año -1,63 % 5,08 %
Rendimiento anual a 3 años -1,40 % 3,60 %
Rendimiento anual a 5 años -0,38 % 3,26 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,41 %
Volatilidad del índice de referencia 4,74 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -