Sabadell Prudente Base

ES0111187003
11,34 EUR 27/07/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,89 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0111187003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/06/2011
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/06/2021) 1626,220 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,61 %
Acciones 18,86 %
Liquidez 9,65 %
Sectores Peso
Tecnológico 4,26 %
Bienes de consumo 3,73 %
Financiero y asegurador 2,84 %
Industrial y servicios 2,47 %
Farmacéutico 1,87 %
Siderúrgico y minero 1,17 %
Servicios públicos 0,94 %
Países Peso
Estados Unidos 17,66 %
Francia 11,35 %
Italia 9,95 %
Holanda 8,26 %
Reino Unido 6,70 %
Alemania 5,48 %
España 5,33 %
Luxemburgo 2,52 %
Japón 2,39 %
Irlanda 2,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,03 %
USD - Dólar americano 17,93 %
GBP - Libra esterlina 3,63 %
JPY - Yen japones 1,88 %
CHF - Franco suizo 0,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,66 %
AUD - Dólar australiano 0,52 %
DKK - Corona danesa 0,41 %
KRW - Won sudcoreano 0,35 %
CNY - Yuan chino 0,33 %
Pincipales posiciones Peso
SABADELL RENDIMIENTO CARTERA, FI 12,66 %
SABADELL INTERES EURO CARTERA, FI 10,63 %
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - I EUR (C) 3,03 %
AMUNDI 6 M - I - EUR (C/D) 2,81 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RTRN MULTI-STRTGY - J EUR C 2,64 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 2,49 %
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA CARTERA, FI 2,23 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR H ACC 2,03 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD V EUR C 2,01 %
JUPITER DYNAMIC BOND I EUR ACC 2,00 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,17 % 1,41 %
Rendimiento a 3 meses 0,99 % 1,18 %
Rendimiento a 6 meses 2,28 % 2,73 %
Rendimiento a 1 año 5,23 % 5,02 %
Rendimiento anual a 3 años 0,98 % 4,79 %
Rendimiento anual a 5 años 0,89 % 3,07 %
Rendimiento anual a 10 años 1,36 % 5,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,07 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,09