Sabadell Prudente Base

ES0111187003
11,34 EUR 14/10/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0111187003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/06/2011
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2021) 1617,410 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 69,54 %
Acciones 18,87 %
Liquidez 8,80 %
Sectores Peso
Tecnológico 4,52 %
Bienes de consumo 3,63 %
Financiero y asegurador 2,77 %
Industrial y servicios 2,35 %
Farmacéutico 1,96 %
Siderúrgico y minero 1,12 %
Servicios públicos 0,87 %
Países Peso
Estados Unidos 18,18 %
Francia 10,78 %
Italia 10,25 %
Holanda 8,79 %
Reino Unido 7,34 %
Alemania 5,77 %
España 5,60 %
Luxemburgo 2,52 %
Irlanda 2,28 %
Japón 1,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,27 %
USD - Dólar americano 18,02 %
GBP - Libra esterlina 3,96 %
JPY - Yen japones 1,18 %
CHF - Franco suizo 0,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,57 %
AUD - Dólar australiano 0,50 %
DKK - Corona danesa 0,47 %
SEK - Corona sueca 0,37 %
CNY - Yuan chino 0,36 %
Pincipales posiciones Peso
SABADELL RENDIMIENTO CARTERA, FI 14,46 %
SABADELL INTERES EURO CARTERA, FI 9,68 %
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - I EUR (C) 3,03 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 EUR 2,62 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RTRN MULTI-STRTGY - J EUR C 2,58 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 2,58 %
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA CARTERA, FI 2,41 %
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO CARTERA, FI 2,18 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR H ACC 2,02 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD V EUR C 2,00 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,26 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,11 % 1,74 %
Rendimiento a 6 meses 0,81 % 2,61 %
Rendimiento a 1 año 3,79 % 5,81 %
Rendimiento anual a 3 años 1,65 % 6,00 %
Rendimiento anual a 5 años 0,83 % 3,41 %
Rendimiento anual a 10 años 1,60 % 4,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,06 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 1,73