Sabadell Prudente Base

ES0111187003
10,80 EUR 24/09/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0111187003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/06/2011
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2020) 1625,720 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 66,22 %
Acciones 19,59 %
Liquidez 11,32 %
Sectores Peso
Tecnológico 4,28 %
Bienes de consumo 3,40 %
Farmacéutico 2,30 %
Industrial y servicios 2,11 %
Financiero y asegurador 1,94 %
Siderúrgico y minero 0,97 %
Telecomunicaciones 0,47 %
Países Peso
Estados Unidos 19,53 %
Italia 8,66 %
Francia 8,49 %
Reino Unido 7,34 %
Holanda 6,49 %
España 5,74 %
Alemania 5,46 %
Luxemburgo 2,46 %
Irlanda 1,83 %
Japón 1,62 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,17 %
USD - Dólar americano 21,49 %
GBP - Libra esterlina 3,21 %
JPY - Yen japones 1,24 %
CHF - Franco suizo 0,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,54 %
AUD - Dólar australiano 0,53 %
DKK - Corona danesa 0,50 %
SEK - Corona sueca 0,29 %
KRW - Won sudcoreano 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
SABADELL RENDIMIENTO CARTERA, FI 12,34 %
SABADELL INTERES EURO CARTERA, FI 10,40 %
AMUNDI 6 M - I - EUR (C/D) 2,96 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD IZ ACC 2,88 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 2,87 %
DWS INVEST EURO CORPORATE BONDS IC100 2,65 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RTRN MULTI-STRTGY - J EUR C 2,63 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR H ACC 2,56 %
SCHRODER ISF EURO BOND IZ ACC 2,21 %
BSF FIXED INCOME STRAT I2 EUR 2,15 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,51 % -1,22 %
Rendimiento a 3 meses 0,95 % -0,76 %
Rendimiento a 6 meses 5,72 % 3,47 %
Rendimiento a 1 año -1,70 % -1,10 %
Rendimiento anual a 3 años -0,91 % 3,85 %
Rendimiento anual a 5 años 0,33 % 3,88 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,30 %
Volatilidad del índice de referencia 4,44 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,86