Sabadell Inversión Ética y Solidaria Plus

ES0182543035
1.302,21 EUR 04/07/2022
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-0,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0182543035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/12/2003
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/06/2022) 58,280 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Gestion de Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,08 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,02 %
Acciones 18,00 %
Liquidez 4,32 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,96 %
Financiero y asegurador 3,24 %
Industrial y servicios 2,59 %
Farmacéutico 1,93 %
Siderúrgico y minero 1,44 %
Servicios públicos 1,38 %
Tecnológico 1,26 %
Telecomunicaciones 0,62 %
Países Peso
Italia 21,74 %
Francia 19,79 %
España 11,94 %
Holanda 11,61 %
Reino Unido 8,64 %
Alemania 4,79 %
Estados Unidos 4,02 %
Luxemburgo 2,69 %
Canadá 1,96 %
Bélgica 1,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,39 %
GBP - Libra esterlina 2,55 %
CHF - Franco suizo 1,70 %
DKK - Corona danesa 0,78 %
USD - Dólar americano 0,37 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 6,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 2,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 2,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 2,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 2,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 2,78 %
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 2,40 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL .2% 31-JAN-2024 1,90 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP .375% 31-JAN- 1,90 %

Rendimiento EUR (04/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,78 % -2,19 %
Rendimiento a 3 meses -3,57 % -3,20 %
Rendimiento a 6 meses -6,44 % -4,60 %
Rendimiento a 1 año -5,84 % -2,99 %
Rendimiento anual a 3 años -1,17 % 0,81 %
Rendimiento anual a 5 años -0,92 % 0,98 %
Rendimiento anual a 10 años 1,32 % 1,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,31 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -