Sabadell Inversión Ética y Solidaria Plus

ES0182543035
1.327,53 EUR 03/06/2020
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-0,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0182543035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/12/2003
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (29/05/2020) 64,110 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,08 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,17 %
Acciones 15,95 %
Liquidez 7,88 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,11 %
Farmacéutico 3,08 %
Financiero y asegurador 2,85 %
Industrial y servicios 2,04 %
Siderúrgico y minero 1,48 %
Tecnológico 1,38 %
Telecomunicaciones 0,55 %
Servicios públicos 0,47 %
Países Peso
España 69,64 %
Holanda 7,38 %
Francia 5,78 %
Suiza 2,75 %
Alemania 2,53 %
Reino Unido 1,77 %
Estados Unidos 1,74 %
Italia 0,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,60 %
CHF - Franco suizo 2,75 %
GBP - Libra esterlina 1,77 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 8,15 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 7,24 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 7,23 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 6,65 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 6,38 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 4,99 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 4,03 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,49 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 3,17 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,75 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,99 % 2,70 %
Rendimiento a 3 meses -0,81 % -2,11 %
Rendimiento a 6 meses -1,88 % -1,74 %
Rendimiento a 1 año -0,56 % 3,23 %
Rendimiento anual a 3 años -0,98 % 2,21 %
Rendimiento anual a 5 años -0,37 % 1,94 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,34 %
Volatilidad del índice de referencia 4,93 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -