Sabadell Inversión Ética y Solidaria Plus

ES0182543035
1.322,11 EUR 23/09/2020
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0182543035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/12/2003
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/08/2020) 62,750 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,08 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,71 %
Acciones 19,03 %
Liquidez 6,25 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,61 %
Financiero y asegurador 3,54 %
Farmacéutico 3,45 %
Industrial y servicios 2,60 %
Tecnológico 1,92 %
Siderúrgico y minero 1,86 %
Telecomunicaciones 0,58 %
Servicios públicos 0,47 %
Países Peso
España 67,80 %
Holanda 8,70 %
Francia 6,74 %
Alemania 3,06 %
Suiza 3,04 %
Reino Unido 1,97 %
Estados Unidos 1,84 %
Italia 0,59 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,74 %
CHF - Franco suizo 3,04 %
GBP - Libra esterlina 1,97 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 8,50 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 7,50 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 6,92 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 6,63 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 6,11 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 5,20 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 4,18 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,68 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,85 %
FONDO DEFICIT 5.90% 03/17/21 SR: 2,71 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,81 % -1,53 %
Rendimiento a 3 meses -0,26 % 0,40 %
Rendimiento a 6 meses 3,08 % 4,20 %
Rendimiento a 1 año -1,83 % -1,78 %
Rendimiento anual a 3 años -1,12 % 2,29 %
Rendimiento anual a 5 años 0,09 % 2,73 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,19 %
Volatilidad del índice de referencia 4,55 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,30