Sabadell Inversión Ética y Solidaria Plus

ES0182543035
1.369,38 EUR 25/01/2022
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0182543035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/12/2003
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/12/2021) 65,740 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,08 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,41 %
Acciones 19,02 %
Liquidez 4,30 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 5,21 %
Financiero y asegurador 3,48 %
Industrial y servicios 2,88 %
Servicios públicos 2,21 %
Farmacéutico 2,03 %
Siderúrgico y minero 1,32 %
Tecnológico 1,32 %
Países Peso
Francia 23,33 %
Italia 22,22 %
España 13,50 %
Holanda 10,86 %
Reino Unido 5,94 %
Alemania 5,27 %
Luxemburgo 2,67 %
Estados Unidos 2,11 %
Bélgica 1,89 %
Finlandia 1,85 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,43 %
GBP - Libra esterlina 1,95 %
CHF - Franco suizo 1,66 %
DKK - Corona danesa 0,91 %
NOK - Corona noruega 0,35 %
USD - Dólar americano 0,32 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 7,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 2,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 2,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 2,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-JAN-2023 2,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 2,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 2,82 %
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 2,40 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL .25% 30-APR-2022 2,37 %
BNP PARIBAS SA 2.875% 24-OCT-2022 2,03 %

Rendimiento EUR (25/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,15 % -1,96 %
Rendimiento a 3 meses -1,34 % -0,79 %
Rendimiento a 6 meses -0,96 % 0,12 %
Rendimiento a 1 año 1,25 % 2,07 %
Rendimiento anual a 3 años 1,20 % 4,77 %
Rendimiento anual a 5 años 0,42 % 3,14 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,12 %
Volatilidad del índice de referencia 4,52 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 1,95