Sabadell Inversión Ética y Solidaria Plus

ES0182543035
1.353,66 EUR 18/01/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0182543035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/12/2003
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 56,890 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,08 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,46 %
Acciones 19,40 %
Liquidez 6,14 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,79 %
Farmacéutico 3,40 %
Financiero y asegurador 3,17 %
Industrial y servicios 2,98 %
Siderúrgico y minero 2,16 %
Tecnológico 1,99 %
Telecomunicaciones 0,48 %
Servicios públicos 0,42 %
Países Peso
España 68,00 %
Holanda 8,33 %
Francia 6,86 %
Alemania 3,30 %
Suiza 2,94 %
Estados Unidos 1,93 %
Reino Unido 1,91 %
Italia 0,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,01 %
CHF - Franco suizo 2,94 %
GBP - Libra esterlina 1,91 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 8,86 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 7,20 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 6,90 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 6,62 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 6,35 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 5,41 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 3,61 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 3,40 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,97 %
FONDO DEFICIT 5.90% 03/17/21 SR: 2,82 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,48 % 1,09 %
Rendimiento a 3 meses 1,91 % 4,19 %
Rendimiento a 6 meses 1,46 % 4,78 %
Rendimiento a 1 año -0,55 % 2,62 %
Rendimiento anual a 3 años -0,58 % 3,56 %
Rendimiento anual a 5 años 0,55 % 3,84 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,24 %
Volatilidad del índice de referencia 4,53 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,69