Sabadell Inversión Ética y Solidaria Plus

ES0182543035
1.376,56 EUR 09/04/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0182543035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/12/2003
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 54,250 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,08 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,43 %
Acciones 22,04 %
Liquidez 3,53 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 5,27 %
Financiero y asegurador 4,11 %
Farmacéutico 3,54 %
Industrial y servicios 3,14 %
Tecnológico 2,54 %
Siderúrgico y minero 2,32 %
Telecomunicaciones 0,57 %
Servicios públicos 0,53 %
Países Peso
España 60,84 %
Francia 9,85 %
Holanda 9,56 %
Alemania 3,91 %
Suiza 3,09 %
Reino Unido 2,81 %
Estados Unidos 2,13 %
Luxemburgo 1,74 %
Italia 1,49 %
Suecia 0,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,69 %
CHF - Franco suizo 3,09 %
GBP - Libra esterlina 2,15 %
USD - Dólar americano 0,10 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 30-APR-2021 10,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 9,20 %
AMUNDI 3 M I - (C) 7,94 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .05% 31-OCT-2021 7,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 6,88 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 6,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 31-JAN-2022 5,62 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .45% 31-OCT-2022 4,54 %
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 2,54 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL .25% 30-APR-2022 2,50 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,61 % 0,86 %
Rendimiento a 3 meses 1,80 % 0,28 %
Rendimiento a 6 meses 3,26 % 4,27 %
Rendimiento a 1 año 5,98 % 10,01 %
Rendimiento anual a 3 años 0,64 % 3,79 %
Rendimiento anual a 5 años 0,80 % 3,43 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,22 %
Volatilidad del índice de referencia 4,60 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 1,90