Sabadell Inversión Ética y Solidaria Plus

ES0182543035
1.377,72 EUR 21/07/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0182543035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/12/2003
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/06/2021) 59,770 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,08 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,94 %
Acciones 20,97 %
Liquidez 6,03 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 6,10 %
Financiero y asegurador 4,12 %
Industrial y servicios 2,81 %
Farmacéutico 2,11 %
Tecnológico 2,10 %
Siderúrgico y minero 1,80 %
Servicios públicos 1,44 %
Telecomunicaciones 0,48 %
Países Peso
España 60,88 %
Francia 8,91 %
Holanda 5,84 %
Reino Unido 4,24 %
Alemania 2,88 %
Luxemburgo 2,32 %
Estados Unidos 2,28 %
Suiza 2,08 %
Italia 1,70 %
Bélgica 1,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,88 %
GBP - Libra esterlina 2,75 %
CHF - Franco suizo 1,88 %
USD - Dólar americano 0,61 %
NOK - Corona noruega 0,21 %
DKK - Corona danesa 0,20 %
JPY - Yen japones 0,04 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 9,80 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 9,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .05% 31-OCT-2021 7,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 7,33 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 7,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 30-APR-2021 6,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 31-JAN-2022 5,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .45% 31-OCT-2022 4,84 %
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 2,70 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL .25% 30-APR-2022 2,67 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,19 % 0,33 %
Rendimiento a 3 meses 0,16 % 0,87 %
Rendimiento a 6 meses 1,81 % 1,57 %
Rendimiento a 1 año 3,25 % 6,62 %
Rendimiento anual a 3 años 0,62 % 4,18 %
Rendimiento anual a 5 años 0,86 % 3,31 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,11 %
Volatilidad del índice de referencia 4,58 %
Beta 0,55
Tracking Error 0,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 2,50