Sabadell Inversión Ética y Solidaria Plus

ES0182543035
1.378,48 EUR 13/10/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,87 % Rendimiento anual a 5 años
1,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0182543035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/12/2003
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/09/2021) 62,760 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,08 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 71,72 %
Acciones 18,81 %
Liquidez 9,44 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 5,46 %
Financiero y asegurador 3,46 %
Industrial y servicios 2,66 %
Tecnológico 2,20 %
Farmacéutico 1,74 %
Siderúrgico y minero 1,35 %
Servicios públicos 1,33 %
Telecomunicaciones 0,61 %
Países Peso
España 32,33 %
Francia 14,31 %
Italia 13,61 %
Holanda 12,73 %
Reino Unido 5,13 %
Alemania 3,16 %
Estados Unidos 2,29 %
Luxemburgo 2,27 %
Bélgica 2,14 %
Suecia 0,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,93 %
GBP - Libra esterlina 2,50 %
USD - Dólar americano 0,59 %
CHF - Franco suizo 0,59 %
NOK - Corona noruega 0,22 %
DKK - Corona danesa 0,21 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 8,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 31-JAN-2022 5,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 5,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .05% 31-OCT-2021 3,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 3,45 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .45% 31-OCT-2022 3,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-JAN-2023 3,00 %
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 2,54 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL .25% 30-APR-2022 2,51 %
BNP PARIBAS SA 2.875% 24-OCT-2022 2,15 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,64 % -0,92 %
Rendimiento a 3 meses -0,25 % 0,43 %
Rendimiento a 6 meses 0,13 % 1,71 %
Rendimiento a 1 año 3,49 % 6,77 %
Rendimiento anual a 3 años 1,38 % 5,24 %
Rendimiento anual a 5 años 0,87 % 3,33 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,13 %
Volatilidad del índice de referencia 4,68 %
Beta 0,54
Tracking Error 0,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 2,26