RobecoSAM Smart Energy Fund B

LU0175571735
34,13 EUR 22/09/2020
Acciones Sector Medioambiental Categoría
14,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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    El RobecoSAM Smart Energy Fund B sube más de un 19% hace un año - miércoles, 18 de septiembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0175571735
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/09/2003
Categoría Acciones Sector Medioambiental
Tamaño (31/08/2020) 362,880 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,54 %
Liquidez 1,46 %
Sectores Peso
Tecnológico 58,62 %
Industrial y servicios 20,62 %
Servicios públicos 17,27 %
Bienes de consumo 2,04 %
Países Peso
Estados Unidos 48,00 %
Japón 8,17 %
Canadá 6,71 %
Francia 5,47 %
Suiza 5,37 %
Alemania 4,04 %
Corea del Sur 2,83 %
España 2,35 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,21 %
EUR - Euro 14,01 %
JPY - Yen japones 8,17 %
CAD - Dólar canadiense 6,71 %
CHF - Franco suizo 3,80 %
KRW - Won sudcoreano 2,83 %
GBP - Libra esterlina 2,20 %
DKK - Corona danesa 2,04 %
NOK - Corona noruega 0,63 %
AUD - Dólar australiano 0,44 %
Pincipales posiciones Peso
II VI ORD 5,26 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 5,13 %
XILINX ORD 4,74 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 3,91 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 3,62 %
LUMENTUM HOLDINGS ORD 3,57 %
POWER INTEGRATIONS ORD 3,23 %
SAMSUNG SDI ORD 2,83 %
QORVO ORD 2,78 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS ORD 2,73 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,86 % 23,34 %
Rendimiento a 3 meses 5,57 % 40,19 %
Rendimiento a 6 meses 49,50 % 38,19 %
Rendimiento a 1 año 15,96 % 56,84 %
Rendimiento anual a 3 años 13,03 % 21,42 %
Rendimiento anual a 5 años 14,46 % 17,35 %
Rendimiento anual a 10 años 6,80 % 14,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,48 %
Volatilidad del índice de referencia 18,29 %
Beta 0,76
Tracking Error 3,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 18,18