RobecoSAM Smart Energy Fund B

LU0175571735
30,22 EUR 25/05/2020
Acciones Sector Medioambiental Categoría
6,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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    El RobecoSAM Smart Energy Fund B sube más de un 19% hace 8 meses - miércoles, 18 de septiembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0175571735
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/09/2003
Categoría Acciones Sector Medioambiental
Tamaño (30/04/2020) 263,190 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,00 %
Liquidez 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 55,71 %
Servicios públicos 21,99 %
Industrial y servicios 20,58 %
Bienes de consumo 1,72 %
Países Peso
Estados Unidos 49,00 %
Japón 9,87 %
Canadá 7,72 %
Francia 6,10 %
Suiza 5,15 %
Reino Unido 3,25 %
Alemania 2,87 %
Corea del Sur 2,73 %
España 2,67 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,65 %
EUR - Euro 13,74 %
JPY - Yen japones 9,87 %
CAD - Dólar canadiense 7,72 %
CHF - Franco suizo 3,64 %
GBP - Libra esterlina 3,25 %
KRW - Won sudcoreano 2,73 %
DKK - Corona danesa 1,72 %
AUD - Dólar australiano 0,58 %
NOK - Corona noruega 0,26 %
Pincipales posiciones Peso
XILINX ORD 6,14 %
LUMENTUM HOLDINGS ORD 5,09 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 5,03 %
II VI ORD 4,56 %
SILICON LABORATORIES ORD 4,42 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 4,09 %
POWER INTEGRATIONS ORD 3,56 %
National Grid Ord 3,25 %
FIRST SOLAR ORD 2,99 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS ORD 2,89 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,12 % 13,94 %
Rendimiento a 3 meses -1,91 % -8,46 %
Rendimiento a 6 meses -0,62 % 2,76 %
Rendimiento a 1 año 19,09 % 6,46 %
Rendimiento anual a 3 años 9,57 % 6,78 %
Rendimiento anual a 5 años 6,16 % 7,09 %
Rendimiento anual a 10 años 5,94 % 9,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,38 %
Volatilidad del índice de referencia 16,31 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 6,20