PIMCO GIS Emerging Markets Bond EUR Hdg Acc

IE00B11XYW43
39,05 EUR 28/07/2021
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
2,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B11XYW43
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/06/2021) 205,520 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,69 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,02 %
Liquidez 2,54 %
Acciones 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 89,80 %
EUR - Euro 4,99 %
GBP - Libra esterlina 0,40 %
ZAR - Rand sudafricano 0,40 %
CNY - Yuan chino 0,19 %
MXN - Peso mexicano 0,10 %
JPY - Yen japones 0,03 %
IDR - Rupia indonesia 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 2,42 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,77 %
ZAR/USD FORWARD CONTRACT 1,31 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 1,25 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,21 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 0,99 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,98 %
EGP/USD FORWARD CONTRACT 0,89 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 0,82 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 0,76 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,21 % 0,93 %
Rendimiento a 3 meses 2,14 % 3,11 %
Rendimiento a 6 meses -0,08 % 2,26 %
Rendimiento a 1 año 3,64 % 5,70 %
Rendimiento anual a 3 años 3,22 % 5,24 %
Rendimiento anual a 5 años 2,16 % 2,64 %
Rendimiento anual a 10 años 2,84 % 4,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,59 %
Volatilidad del índice de referencia 5,25 %
Beta 1,88
Tracking Error 2,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,52