PIMCO GIS Emerging Markets Bond EUR Hdg Acc

IE00B11XYW43
38,09 EUR 17/09/2020
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
3,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B11XYW43
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (31/08/2020) 182,890 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,69 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,55 %
Liquidez 1,34 %
Acciones 0,00 %
Países Peso
Estados Unidos 14,11 %
Brasil 10,89 %
México 10,71 %
Indonesia 9,88 %
Rusia 8,92 %
Irlanda 8,13 %
Argentina 6,90 %
Turquía 4,72 %
China 4,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 88,95 %
EUR - Euro 5,67 %
RUB - Rublo ruso 1,22 %
GBP - Libra esterlina 0,24 %
CNY - Yuan chino 0,21 %
MXN - Peso mexicano 0,11 %
HUF - Florín húngaro 0,07 %
JPY - Yen japones 0,03 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY BOND REPO 2,14 %
RUB/USD FORWARD CONTRACT 1,40 %
PEMEX 6.95% 01/28/60 SR: 1,26 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 1,10 %
PEN NDF 1,05 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 1,05 %
SAUDI ARABIA 4.50% 04/22/60 SR: 1,03 %
US TREASURY 0.00% 08/04/20 SR: 0,96 %
TURKEY 5.75% 05/11/47 SR: 0,89 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 0,88 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,13 % 1,81 %
Rendimiento a 3 meses 4,16 % -1,72 %
Rendimiento a 6 meses 14,04 % -1,30 %
Rendimiento a 1 año 2,30 % -0,99 %
Rendimiento anual a 3 años 0,61 % 3,63 %
Rendimiento anual a 5 años 3,68 % 3,49 %
Rendimiento anual a 10 años 3,09 % 4,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,08 %
Volatilidad del índice de referencia 5,61 %
Beta 1,82
Tracking Error 2,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 2,15