PIMCO GIS Emerging Markets Bond EUR Hdg Acc

IE00B11XYW43
38,33 EUR 13/05/2021
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
2,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B11XYW43
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/04/2021) 204,250 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,69 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,55 %
Acciones 0,00 %
Liquidez -0,76 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 89,31 %
EUR - Euro 4,65 %
ZAR - Rand sudafricano 1,33 %
MXN - Peso mexicano 0,09 %
RUB - Rublo ruso 0,04 %
JPY - Yen japones 0,03 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
IDR - Rupia indonesia 0,01 %
CNY - Yuan chino 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY BOND REPO 1,56 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 1,37 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,33 %
ZAR/USD FORWARD CONTRACT 1,25 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,16 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 1,05 %
RUB/USD FORWARD CONTRACT 0,96 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 0,95 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 0,93 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 0,90 %

Rendimiento EUR (13/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,68 % 0,74 %
Rendimiento a 3 meses -2,32 % -0,56 %
Rendimiento a 6 meses -0,75 % -0,03 %
Rendimiento a 1 año 12,01 % -1,67 %
Rendimiento anual a 3 años 2,50 % 3,83 %
Rendimiento anual a 5 años 2,80 % 2,87 %
Rendimiento anual a 10 años 2,87 % 4,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,74 %
Volatilidad del índice de referencia 5,29 %
Beta 1,85
Tracking Error 2,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 1,76