PIMCO GIS Emerging Markets Bond EUR Hdg Acc

IE00B11XYW43
32,07 EUR 24/05/2022
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
-2,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B11XYW43
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (29/04/2022) 148,280 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,69 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,30 %
Liquidez 1,47 %
Acciones 0,09 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 92,43 %
EUR - Euro 5,28 %
GBP - Libra esterlina 0,41 %
BRL - Real brasileño 0,30 %
CNY - Yuan chino 0,23 %
ZAR - Rand sudafricano 0,19 %
MXN - Peso mexicano 0,11 %
JPY - Yen japones 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY BOND REPO 1,93 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-FEB-2022 1,28 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 1,03 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 0,97 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 0,92 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 24-NOV-2070 0,85 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 0,82 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 0,82 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 31-JAN 0,81 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,85 % -1,43 %
Rendimiento a 3 meses -8,08 % -3,15 %
Rendimiento a 6 meses -14,87 % -2,31 %
Rendimiento a 1 año -16,92 % 5,10 %
Rendimiento anual a 3 años -3,87 % 3,31 %
Rendimiento anual a 5 años -2,62 % 3,14 %
Rendimiento anual a 10 años 0,36 % 3,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,21 %
Volatilidad del índice de referencia 5,20 %
Beta 2,03
Tracking Error 2,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,66 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -