Pictet Russian Equities R EUR

LU0338483158
57,76 EUR 21/10/2020
Acciones Rusas Categoría
10,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0338483158
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/01/2008
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (30/09/2020) 55,830 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,83 %
Liquidez 1,17 %
Sectores Peso
Servicios públicos 30,05 %
Industrial y servicios 19,98 %
Telecomunicaciones 16,71 %
Bienes de consumo 14,81 %
Financiero y asegurador 12,20 %
Inmobiliario 4,11 %
Países Peso
Rusia 99,71 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 53,20 %
USD - Dólar americano 44,93 %
GBP - Libra esterlina 0,70 %
Pincipales posiciones Peso
Sberbank of Russia PJSC 5,94 %
Magnit Pjsc 5,53 %
Yandex Nv-A 5,12 %
Sistema PJSFC 4,80 %
Lukoil PJSC 4,46 %
Polymetal International 4,28 %
Tcs Group Holding Reg S 4,24 %
Detsky Mir Pjsc 4,05 %
Polyus PJSC 3,94 %
Mail.Ru Group-Gdr Regs 3,86 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,00 % -4,26 %
Rendimiento a 3 meses -8,32 % -12,03 %
Rendimiento a 6 meses 13,32 % 1,84 %
Rendimiento a 1 año -9,53 % -22,66 %
Rendimiento anual a 3 años 2,64 % 3,18 %
Rendimiento anual a 5 años 10,90 % 9,17 %
Rendimiento anual a 10 años 1,13 % 1,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,28 %
Volatilidad del índice de referencia 23,61 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -