Pictet Russian Equities R EUR

LU0338483158
68,43 EUR 26/01/2022
Acciones Rusas Categoría
3,06 % Rendimiento anual a 5 años
2,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0338483158
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/01/2008
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (31/12/2021) 70,810 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,43 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,44 %
Liquidez -0,44 %
Sectores Peso
Servicios públicos 38,73 %
Financiero y asegurador 21,77 %
Industrial y servicios 20,32 %
Telecomunicaciones 9,85 %
Bienes de consumo 9,11 %
Países Peso
Rusia 93,57 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 62,56 %
USD - Dólar americano 30,87 %
GBP - Libra esterlina 7,01 %
Pincipales posiciones Peso
Gazprom PJSC 9,29 %
Sberbank of Russia PJSC 9,22 %
Lukoil PJSC 7,84 %
Tatneft PJSC 4,20 %
Magnit Pjsc 4,19 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,10 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 4,05 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 3,73 %
Evraz Plc 3,36 %
VTB Bank PJSC 3,25 %

Rendimiento EUR (26/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -15,03 % -14,98 %
Rendimiento a 3 meses -28,03 % -24,62 %
Rendimiento a 6 meses -12,59 % -6,50 %
Rendimiento a 1 año 0,48 % 12,05 %
Rendimiento anual a 3 años 6,28 % 8,45 %
Rendimiento anual a 5 años 3,06 % 5,96 %
Rendimiento anual a 10 años 3,31 % 3,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,34 %
Volatilidad del índice de referencia 24,06 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 8,40