Pictet Russian Equities R EUR

LU0338483158
78,02 EUR 22/07/2021
Acciones Rusas Categoría
12,85 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0338483158
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/01/2008
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (30/06/2021) 72,510 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,47 %
Liquidez 1,53 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,76 %
Servicios públicos 30,73 %
Financiero y asegurador 15,51 %
Bienes de consumo 10,94 %
Telecomunicaciones 10,75 %
Inmobiliario 1,57 %
Países Peso
Rusia 97,43 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 68,38 %
USD - Dólar americano 28,06 %
GBP - Libra esterlina 2,03 %
Pincipales posiciones Peso
Gazprom PJSC 8,18 %
Sberbank of Russia PJSC 6,48 %
Lukoil PJSC 4,85 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,57 %
Novolipetsk Steel PJSC 4,46 %
Evraz Plc 4,45 %
Magnit Pjsc 4,40 %
Sistema PJSFC 3,92 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 3,91 %
Ozon Holdings PLC - ADR 3,72 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,94 % -1,60 %
Rendimiento a 3 meses 6,40 % 9,01 %
Rendimiento a 6 meses 14,35 % 20,19 %
Rendimiento a 1 año 24,47 % 27,17 %
Rendimiento anual a 3 años 13,06 % 14,69 %
Rendimiento anual a 5 años 12,85 % 13,47 %
Rendimiento anual a 10 años 2,90 % 3,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,56 %
Volatilidad del índice de referencia 24,26 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 16,35