Pictet Russian Equities R EUR

LU0338483158
93,33 EUR 14/10/2021
Acciones Rusas Categoría
15,20 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0338483158
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/01/2008
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (30/09/2021) 77,090 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,25 %
Liquidez -0,25 %
Sectores Peso
Servicios públicos 32,05 %
Industrial y servicios 27,49 %
Financiero y asegurador 21,02 %
Telecomunicaciones 10,28 %
Bienes de consumo 7,46 %
Inmobiliario 0,82 %
Países Peso
Rusia 93,51 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 65,33 %
USD - Dólar americano 30,62 %
GBP - Libra esterlina 4,30 %
Pincipales posiciones Peso
Gazprom PJSC 9,25 %
Sberbank of Russia PJSC 8,56 %
Lukoil PJSC 6,76 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,75 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,57 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 4,03 %
Sistema PJSFC 3,97 %
Evraz Plc 3,67 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 3,64 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 3,54 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,23 % 10,91 %
Rendimiento a 3 meses 17,78 % 19,85 %
Rendimiento a 6 meses 27,88 % 32,63 %
Rendimiento a 1 año 58,21 % 70,73 %
Rendimiento anual a 3 años 19,20 % 19,90 %
Rendimiento anual a 5 años 15,20 % 16,46 %
Rendimiento anual a 10 años 8,06 % 7,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,56 %
Volatilidad del índice de referencia 24,42 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 16,22