Pictet Russian Equities R EUR

LU0338483158
47,27 EUR 22/06/2022
Acciones Rusas Categoría
-0,45 % Rendimiento anual a 5 años
2,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0338483158
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/01/2008
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (25/02/2022) 39,260 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,82 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,32 %
Liquidez 0,68 %
Sectores Peso
Servicios públicos 40,82 %
Industrial y servicios 23,30 %
Financiero y asegurador 15,42 %
Telecomunicaciones 13,14 %
Bienes de consumo 8,26 %
Países Peso
Rusia 94,96 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 54,16 %
USD - Dólar americano 38,16 %
GBP - Libra esterlina 7,00 %
Pincipales posiciones Peso
Gazprom PJSC 9,65 %
Lukoil PJSC 9,48 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 5,23 %
Sberbank of Russia PJSC 4,78 %
Tatneft PJSC 4,54 %
Magnit Pjsc 4,46 %
Yandex Nv-A 4,39 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 3,78 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 3,76 %
Evraz Plc 3,61 %

Rendimiento EUR (22/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % 1,69 %
Rendimiento a 3 meses 0,00 % 36,14 %
Rendimiento a 6 meses -41,21 % -13,17 %
Rendimiento a 1 año -40,59 % -8,38 %
Rendimiento anual a 3 años -10,76 % 1,86 %
Rendimiento anual a 5 años -0,45 % 10,16 %
Rendimiento anual a 10 años 0,16 % 4,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,59 %
Volatilidad del índice de referencia 45,24 %
Beta 0,57
Tracking Error 5,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,53
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,76 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,35

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