Pictet Russian Equities R EUR

LU0338483158
60,52 EUR 26/05/2020
Acciones Rusas Categoría
6,92 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cambio de consejo para tres fondos de acciones rusas hace 2 años - viernes, 16 de marzo de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU0338483158
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/01/2008
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (30/04/2020) 55,340 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,11 %
Liquidez -0,11 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 34,38 %
Servicios públicos 31,46 %
Financiero y asegurador 11,53 %
Telecomunicaciones 9,47 %
Bienes de consumo 7,32 %
Inmobiliario 2,91 %
Países Peso
Rusia 97,06 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,47 %
RUB - Rublo ruso 30,05 %
GBP - Libra esterlina 2,59 %
Pincipales posiciones Peso
Polyus PJSC 8,65 %
Lukoil PJSC 6,50 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 5,31 %
Sberbank of Russia PJSC 5,29 %
Polymetal International 4,40 %
Inter RAO UES PJSC 3,93 %
Surgutneftegas-Preference 3,82 %
Tcs Group Holding Reg S 3,72 %
Tatneft Pjsc - Pref 3,27 %
Severstal PJSC 3,23 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,70 % 12,74 %
Rendimiento a 3 meses -16,11 % -16,32 %
Rendimiento a 6 meses -11,33 % -13,58 %
Rendimiento a 1 año -0,96 % 1,00 %
Rendimiento anual a 3 años 5,56 % 9,94 %
Rendimiento anual a 5 años 6,92 % 8,47 %
Rendimiento anual a 10 años 2,24 % 3,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 24,03 %
Volatilidad del índice de referencia 23,76 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 6,36