Pictet Russian Equities R EUR

LU0338483158
71,08 EUR 12/04/2021
Acciones Rusas Categoría
13,82 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0338483158
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/01/2008
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (31/03/2021) 61,170 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,73 %
Liquidez 1,27 %
Sectores Peso
Servicios públicos 35,12 %
Industrial y servicios 27,63 %
Bienes de consumo 12,87 %
Financiero y asegurador 11,95 %
Telecomunicaciones 8,95 %
Inmobiliario 2,67 %
Países Peso
Rusia 99,19 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 57,69 %
USD - Dólar americano 36,66 %
GBP - Libra esterlina 4,38 %
Pincipales posiciones Peso
Gazprom PJSC 7,19 %
Sberbank of Russia PJSC 6,49 %
Magnit Pjsc 5,81 %
Tatneft PJSC 5,20 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,99 %
Sistema PJSFC 4,54 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,53 %
Lukoil PJSC 4,27 %
Novolipetsk Steel PJSC 4,25 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 4,08 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,88 % -4,64 %
Rendimiento a 3 meses 1,75 % 1,90 %
Rendimiento a 6 meses 21,40 % 24,58 %
Rendimiento a 1 año 25,96 % 14,62 %
Rendimiento anual a 3 años 12,79 % 12,97 %
Rendimiento anual a 5 años 13,82 % 12,68 %
Rendimiento anual a 10 años 1,70 % 1,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,57 %
Volatilidad del índice de referencia 24,25 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 17,54