Nordea 1 - European Covered Bond E EUR

LU0173776989
10,84 EUR 13/05/2022
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0173776989
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/04/2022) 296,500 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,76 %
Liquidez 2,44 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,44 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
DKK - Corona danesa -0,02 %
AUD - Dólar australiano -0,05 %
GBP - Libra esterlina -0,10 %
USD - Dólar americano -0,17 %
SEK - Corona sueca -0,20 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 14,49 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JUL-2025 3,58 %
EUR CASH 2,44 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA .875% 08-OCT-2 2,41 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2026 2,10 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 18-JUN-2030 1,60 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .01% 07-OCT-202 1,54 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .01% 02-JUL-2030 1,52 %
ALPHA BANK SOCIETE ANONYME 2.5% 05-FEB-2023 1,47 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2% 29-JAN-2024 1,46 %

Rendimiento EUR (13/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,82 % -0,42 %
Rendimiento a 3 meses -3,64 % -2,52 %
Rendimiento a 6 meses -6,95 % -5,63 %
Rendimiento a 1 año -7,82 % -5,22 %
Rendimiento anual a 3 años -1,81 % -1,43 %
Rendimiento anual a 5 años -0,51 % -0,46 %
Rendimiento anual a 10 años 1,73 % 1,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,52 %
Volatilidad del índice de referencia 2,46 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -