Nordea 1 - European Covered Bond E EUR

LU0173776989
11,70 EUR 26/10/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0173776989
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/09/2021) 456,950 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,93 %
Liquidez 1,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,69 %
CHF - Franco suizo 0,12 %
DKK - Corona danesa 0,03 %
JPY - Yen japones 0,00 %
NOK - Corona noruega -0,01 %
AUD - Dólar australiano -0,05 %
SEK - Corona sueca -0,05 %
GBP - Libra esterlina -0,17 %
USD - Dólar americano -0,45 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 19,72 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JUL-2025 2,94 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JAN-2024 2,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 2,16 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA .875% 08-OCT-2 2,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 1,94 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2025 1,83 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2026 1,74 %
EUR CASH 1,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 1,57 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,59 % -0,60 %
Rendimiento a 3 meses -1,18 % -1,24 %
Rendimiento a 6 meses -0,76 % -0,57 %
Rendimiento a 1 año -1,93 % -1,34 %
Rendimiento anual a 3 años 1,53 % 1,27 %
Rendimiento anual a 5 años 0,88 % 0,49 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,02 %
Volatilidad del índice de referencia 2,11 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 1,65