Nordea 1 - European Covered Bond E EUR

LU0173776989
11,84 EUR 28/07/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0173776989
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (28/07/2021) 478,560 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,75 %
Liquidez 2,15 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,60 %
CHF - Franco suizo 0,11 %
DKK - Corona danesa 0,08 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SEK - Corona sueca -0,01 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
NOK - Corona noruega -0,01 %
GBP - Libra esterlina -0,10 %
USD - Dólar americano -0,30 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 20,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 3,08 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JUL-2025 2,83 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JAN-2024 2,44 %
EUR CASH 2,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 2,11 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2025 1,77 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA .875% 08-OCT-2 1,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 1,54 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JUN-2031 1,51 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,68 % 0,84 %
Rendimiento a 3 meses 0,59 % 0,97 %
Rendimiento a 6 meses -0,42 % 0,11 %
Rendimiento a 1 año -0,42 % 0,35 %
Rendimiento anual a 3 años 1,78 % 1,48 %
Rendimiento anual a 5 años 1,04 % 0,67 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,99 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 1,97