Nordea 1 - European Covered Bond E EUR

LU0173776989
11,76 EUR 28/05/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0173776989
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/04/2020) 319,490 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,53 %
Liquidez 2,91 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,29 %
NOK - Corona noruega 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CHF - Franco suizo -0,01 %
AUD - Dólar australiano -0,02 %
DKK - Corona danesa -0,03 %
CAD - Dólar canadiense -0,05 %
GBP - Libra esterlina -0,08 %
USD - Dólar americano -0,48 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 16,75 %
EUR CASH 2,91 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 01/01/24 SR:1NYK13HJADKK24R 2,65 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/24 SR:1RD10F24APRF/T 1,81 %
GREECE 3.88% 03/12/29 SR: 1,71 %
ALPHA BANK 2.50% 02/05/23 SR:7 1,65 %
GREECE 3.38% 02/15/25 SR: 1,46 %
NBG 2.75% 10/19/20 SR:7 1,46 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/23 SR:1RD10F23APRF/T 1,44 %
CFF 0.33% 09/12/23 SR: 1,31 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,86 % 0,51 %
Rendimiento a 3 meses -0,76 % -1,05 %
Rendimiento a 6 meses 0,26 % -0,39 %
Rendimiento a 1 año 2,17 % 1,00 %
Rendimiento anual a 3 años 1,79 % 0,95 %
Rendimiento anual a 5 años 1,55 % 1,22 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,25 %
Volatilidad del índice de referencia 2,28 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 2,07