Nordea 1 - European Covered Bond E EUR

LU0173776989
11,80 EUR 15/04/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0173776989
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/03/2021) 552,090 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,72 %
Liquidez 1,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,80 %
DKK - Corona danesa 0,04 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
NOK - Corona noruega -0,03 %
CAD - Dólar canadiense -0,04 %
AUD - Dólar australiano -0,09 %
GBP - Libra esterlina -0,12 %
USD - Dólar americano -0,29 %
SEK - Corona sueca -0,66 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 24,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,11 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JUL-2025 2,66 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JAN-2024 2,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 2,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 1,97 %
STADSHYPOTEK AB 1% 03-SEP-2025 1,93 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA .875% 08-OCT-2 1,90 %
EUR CASH 1,70 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2025 1,67 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,25 % -0,20 %
Rendimiento a 3 meses -1,01 % -0,62 %
Rendimiento a 6 meses -1,42 % -0,77 %
Rendimiento a 1 año 1,20 % 1,48 %
Rendimiento anual a 3 años 1,57 % 0,80 %
Rendimiento anual a 5 años 1,41 % 0,75 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,05 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 2,48