Nordea 1 - European Covered Bond E EUR

LU0173776989
11,90 EUR 21/01/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,63 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0173776989
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/12/2020) 554,660 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,63 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,25 %
Liquidez 2,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,53 %
SEK - Corona sueca 0,04 %
DKK - Corona danesa 0,04 %
JPY - Yen japones 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
CHF - Franco suizo -0,01 %
CAD - Dólar canadiense -0,03 %
GBP - Libra esterlina -0,07 %
AUD - Dólar australiano -0,08 %
USD - Dólar americano -0,20 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 22,92 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 07/01/25 SR:1NYK13HJU25DKKR 2,38 %
ITALY 0.50% 02/01/26 SR:5Y 2,26 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 01/01/24 SR:1NYK13HJADKK24R 2,25 %
STADSHYPOTEK 1.00% 09/03/25 SR:1590 2,15 %
EUR CASH 2,02 %
GREECE 3.38% 02/15/25 SR: 1,86 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/24 SR:1RD10F24APRF/T 1,86 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.00% 06/18/25 SR:195 1,75 %
ITALY 0.30% 08/15/23 SR:3Y 1,69 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,34 % -0,36 %
Rendimiento a 3 meses -0,34 % -0,28 %
Rendimiento a 6 meses 0,25 % 0,33 %
Rendimiento a 1 año 1,88 % 0,81 %
Rendimiento anual a 3 años 2,10 % 1,14 %
Rendimiento anual a 5 años 1,92 % 1,04 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,04 %
Volatilidad del índice de referencia 2,08 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información 0,25
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 3,31