Nordea 1 - European Covered Bond E EUR

LU0173776989
11,93 EUR 23/10/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0173776989
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/09/2020) 446,690 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,09 %
Liquidez 1,51 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,31 %
DKK - Corona danesa 0,04 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
JPY - Yen japones 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
CAD - Dólar canadiense -0,05 %
AUD - Dólar australiano -0,07 %
GBP - Libra esterlina -0,14 %
CHF - Franco suizo -0,16 %
USD - Dólar americano -0,28 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 22,40 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 01/01/24 SR:1NYK13HJADKK24R 2,40 %
ITALY 0.50% 02/01/26 SR:5Y 2,37 %
STADSHYPOTEK 1.00% 09/03/25 SR:1590 2,32 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/24 SR:1RD10F24APRF/T 1,99 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.00% 06/18/25 SR:195 1,88 %
CIBC 0.25% 09/27/23 SR:CBL25 1,76 %
GREECE 3.88% 03/12/29 SR: 1,61 %
EUR CASH 1,51 %
CFF 0.33% 09/12/23 SR: 1,45 %

Rendimiento EUR (23/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,34 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,42 % 0,44 %
Rendimiento a 6 meses 2,67 % 2,28 %
Rendimiento a 1 año 1,18 % 0,40 %
Rendimiento anual a 3 años 2,22 % 1,20 %
Rendimiento anual a 5 años 1,97 % 1,20 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,07 %
Volatilidad del índice de referencia 2,13 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 3,14