NN (L) Food & Beverages X Cap EUR

LU0332193779
2.069,77 EUR 24/02/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
1,03 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0332193779
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/06/2010
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (29/01/2021) 13,610 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,20 %
Liquidez 3,79 %
Sectores Peso
Alimentación 49,15 %
Bienes de consumo 29,37 %
Distribución 20,79 %
Países Peso
Europa 35,07 %
Japón 8,55 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,02 %
EUR - Euro 14,90 %
JPY - Yen japones 8,83 %
CHF - Franco suizo 6,93 %
GBP - Libra esterlina 5,64 %
DKK - Corona danesa 4,62 %
CAD - Dólar canadiense 2,40 %
SEK - Corona sueca 2,18 %
SGD - Dólar de Singapur 0,34 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PepsiCo 9,27 %
Costco Wholesale 8,13 %
Unilever 7,75 %
Nestle 6,44 %
Procter & Gamble 5,37 %
Mondelez International Inc Class A 4,60 %
Carlsberg Class B 4,34 %
Coca Cola 4,05 %
Uni-Charm 3,31 %
Loreal SA 3,14 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,37 % -0,62 %
Rendimiento a 3 meses -6,62 % 1,64 %
Rendimiento a 6 meses -5,55 % 7,31 %
Rendimiento a 1 año -10,26 % 6,09 %
Rendimiento anual a 3 años 3,62 % 7,80 %
Rendimiento anual a 5 años 1,03 % 7,96 %
Rendimiento anual a 10 años 7,93 % 11,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,06 %
Volatilidad del índice de referencia 10,94 %
Beta 0,74
Tracking Error 1,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,69