NN (L) Food & Beverages X Cap EUR

LU0332193779
2.160,68 EUR 17/09/2020
Acciones Sector Consumo Global Categoría
3,51 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0332193779
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/06/2010
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (31/08/2020) 17,000 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,01 %
Liquidez 0,96 %
Sectores Peso
Alimentación 48,87 %
Bienes de consumo 29,55 %
Distribución 20,41 %
Países Peso
Europa 35,69 %
Japón 8,45 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 50,56 %
EUR - Euro 15,46 %
JPY - Yen japones 8,68 %
CHF - Franco suizo 8,45 %
GBP - Libra esterlina 5,42 %
SEK - Corona sueca 3,76 %
CAD - Dólar canadiense 3,50 %
DKK - Corona danesa 3,08 %
SGD - Dólar de Singapur 0,75 %
AUD - Dólar australiano 0,21 %
Pincipales posiciones Peso
Nestle 8,43 %
PepsiCo 8,06 %
Costco Wholesale 7,80 %
UNILEVER NV 7,77 %
Procter & Gamble 5,46 %
GENERAL MILLS 4,79 %
Coca Cola 4,40 %
Uni-Charm 4,34 %
Loreal SA 4,29 %
Carlsberg Class B 4,10 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,63 % 1,00 %
Rendimiento a 3 meses 0,21 % 3,42 %
Rendimiento a 6 meses 9,49 % 23,23 %
Rendimiento a 1 año -3,45 % 1,89 %
Rendimiento anual a 3 años 2,99 % 5,93 %
Rendimiento anual a 5 años 3,51 % 6,65 %
Rendimiento anual a 10 años 8,09 % 10,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,95 %
Volatilidad del índice de referencia 11,31 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,58