NN (L) Food & Beverages X Cap EUR

LU0332193779
2.233,06 EUR 06/05/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
2,37 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0332193779
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/06/2010
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (30/04/2021) 12,870 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,31 %
Liquidez 0,74 %
Sectores Peso
Alimentación 49,04 %
Bienes de consumo 28,83 %
Distribución 20,94 %
Países Peso
Europa 34,97 %
Japón 8,25 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,42 %
EUR - Euro 12,38 %
GBP - Libra esterlina 10,34 %
JPY - Yen japones 8,55 %
CHF - Franco suizo 6,45 %
DKK - Corona danesa 4,48 %
CAD - Dólar canadiense 3,00 %
SEK - Corona sueca 0,77 %
NOK - Corona noruega 0,67 %
NZD - Dólar neozelandés 0,65 %
Pincipales posiciones Peso
PepsiCo 9,26 %
Costco Wholesale 8,12 %
Nestle 7,19 %
Procter & Gamble 6,53 %
Unilever 6,36 %
Mondelez International Inc Class A 3,91 %
Coca Cola 3,81 %
Loreal SA 3,80 %
Carlsberg Class B 3,66 %
Uni-Charm 3,38 %

Rendimiento EUR (06/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,39 % -0,26 %
Rendimiento a 3 meses 4,65 % 2,48 %
Rendimiento a 6 meses 1,43 % 10,82 %
Rendimiento a 1 año 5,68 % 23,92 %
Rendimiento anual a 3 años 6,53 % 9,62 %
Rendimiento anual a 5 años 2,37 % 8,35 %
Rendimiento anual a 10 años 8,32 % 11,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,82 %
Volatilidad del índice de referencia 11,32 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,44