NN (L) Food & Beverages X Cap EUR

LU0332193779
2.148,94 EUR 01/06/2020
Acciones Sector Consumo Global Categoría
2,02 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0332193779
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/06/2010
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (29/05/2020) 17,320 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,11 %
Liquidez 1,14 %
Sectores Peso
Alimentación 48,59 %
Bienes de consumo 28,82 %
Distribución 20,09 %
Países Peso
Europa 37,46 %
Japón 8,63 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,02 %
EUR - Euro 14,21 %
JPY - Yen japones 9,06 %
GBP - Libra esterlina 5,30 %
CHF - Franco suizo 5,26 %
SEK - Corona sueca 3,64 %
DKK - Corona danesa 2,43 %
CAD - Dólar canadiense 2,41 %
SGD - Dólar de Singapur 0,62 %
AUD - Dólar australiano 0,30 %
Pincipales posiciones Peso
UNILEVER NV 7,99 %
Nestle 7,81 %
Costco Wholesale 7,70 %
PepsiCo 7,27 %
Procter & Gamble 5,49 %
Kimberly Clark Corp 4,41 %
Loreal SA 4,26 %
Essity Class B 4,24 %
Coca Cola 4,01 %
Mondelez International Inc Class A 3,88 %

Rendimiento EUR (01/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,05 % 5,52 %
Rendimiento a 3 meses 1,85 % 0,71 %
Rendimiento a 6 meses -4,76 % -4,33 %
Rendimiento a 1 año 3,47 % 4,18 %
Rendimiento anual a 3 años 0,17 % 2,50 %
Rendimiento anual a 5 años 2,02 % 4,07 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,91 %
Volatilidad del índice de referencia 12,09 %
Beta 0,73
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,16