NN (L) Food & Beverages X Cap EUR

LU0332193779
2.397,30 EUR 20/05/2022
Acciones Sector Consumo Esencial Categoría
2,60 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0332193779
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/06/2010
Categoría Acciones Sector Consumo Esencial
Tamaño (29/04/2022) 14,760 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,18 %
Liquidez 1,08 %
Sectores Peso
Alimentación 49,33 %
Bienes de consumo 26,01 %
Distribución 23,76 %
Países Peso
Estados Unidos 58,00 %
Europa 33,20 %
Japón 6,11 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,42 %
EUR - Euro 11,78 %
GBP - Libra esterlina 10,59 %
CHF - Franco suizo 9,74 %
JPY - Yen japones 6,11 %
CAD - Dólar canadiense 2,18 %
AUD - Dólar australiano 1,46 %
DKK - Corona danesa 0,77 %
NOK - Corona noruega 0,72 %
SEK - Corona sueca 0,31 %
Pincipales posiciones Peso
Costco Wholesale 10,06 %
Procter & Gamble 9,58 %
PepsiCo 8,04 %
Nestle 7,63 %
Loreal SA 4,89 %
Coca Cola 4,81 %
Diageo 4,75 %
Tesco 4,22 %
GENERAL MILLS 3,47 %
Walmart Inc 2,89 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,07 % -4,37 %
Rendimiento a 3 meses -3,58 % -0,44 %
Rendimiento a 6 meses -3,55 % 2,29 %
Rendimiento a 1 año 7,48 % 8,80 %
Rendimiento anual a 3 años 4,19 % 6,04 %
Rendimiento anual a 5 años 2,60 % 4,32 %
Rendimiento anual a 10 años 7,31 % 9,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,13 %
Volatilidad del índice de referencia 10,82 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,18