NN (L) Food & Beverages X Cap EUR

LU0332193779
2.229,28 EUR 20/11/2020
Acciones Sector Consumo Global Categoría
2,38 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0332193779
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/06/2010
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (30/10/2020) 15,420 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,97 %
Liquidez 0,11 %
Sectores Peso
Alimentación 49,21 %
Bienes de consumo 30,61 %
Distribución 20,23 %
Países Peso
Europa 34,41 %
Japón 9,05 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,66 %
EUR - Euro 15,88 %
JPY - Yen japones 8,46 %
CHF - Franco suizo 8,44 %
GBP - Libra esterlina 5,80 %
DKK - Corona danesa 4,23 %
CAD - Dólar canadiense 3,97 %
SEK - Corona sueca 2,03 %
SGD - Dólar de Singapur 0,51 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PepsiCo 9,12 %
Costco Wholesale 8,39 %
UNILEVER NV 8,39 %
Nestle 6,98 %
Procter & Gamble 6,00 %
GENERAL MILLS 5,02 %
Carlsberg Class B 4,45 %
Coca Cola 4,29 %
Mondelez International Inc Class A 4,18 %
Uni-Charm 3,85 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,71 % 3,69 %
Rendimiento a 3 meses 2,46 % 5,96 %
Rendimiento a 6 meses 5,53 % 12,96 %
Rendimiento a 1 año -0,79 % 5,93 %
Rendimiento anual a 3 años 4,42 % 6,59 %
Rendimiento anual a 5 años 2,38 % 5,64 %
Rendimiento anual a 10 años 8,47 % 10,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,68 %
Volatilidad del índice de referencia 10,84 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 2,87