NN (L) Food & Beverages P Cap USD

LU0119207214
2.423,47 USD 24/09/2020
Acciones Sector Consumo Global Categoría
4,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119207214
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/08/1996
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (31/08/2020) 51,950 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,01 %
Liquidez 0,96 %
Sectores Peso
Alimentación 48,83 %
Bienes de consumo 29,40 %
Distribución 20,54 %
Países Peso
Europa 33,43 %
Japón 8,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 50,56 %
EUR - Euro 15,46 %
JPY - Yen japones 8,68 %
CHF - Franco suizo 8,45 %
GBP - Libra esterlina 5,42 %
SEK - Corona sueca 3,76 %
CAD - Dólar canadiense 3,50 %
DKK - Corona danesa 3,08 %
SGD - Dólar de Singapur 0,75 %
AUD - Dólar australiano 0,21 %
Pincipales posiciones Peso
PepsiCo 9,12 %
Costco Wholesale 8,03 %
UNILEVER NV 7,49 %
Nestle 7,44 %
Procter & Gamble 5,67 %
GENERAL MILLS 4,76 %
Alimentation Couche Tard Sub Voting 4,60 %
Coca Cola 4,54 %
Loreal SA 4,17 %
Uni-Charm 4,13 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,32 % -1,86 %
Rendimiento a 3 meses 2,52 % 3,50 %
Rendimiento a 6 meses 13,74 % 22,45 %
Rendimiento a 1 año -4,04 % 0,36 %
Rendimiento anual a 3 años 4,12 % 5,73 %
Rendimiento anual a 5 años 4,45 % 7,00 %
Rendimiento anual a 10 años 8,69 % 10,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,95 %
Volatilidad del índice de referencia 11,31 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,30