NN (L) Food & Beverages P Cap USD

LU0119207214
2.472,99 USD 23/06/2022
Acciones Sector Consumo Esencial Categoría
3,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119207214
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/08/1996
Categoría Acciones Sector Consumo Esencial
Tamaño (31/05/2022) 43,410 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,96 %
Liquidez 0,98 %
Sectores Peso
Alimentación 50,05 %
Bienes de consumo 25,91 %
Distribución 22,85 %
Países Peso
Estados Unidos 59,19 %
Europa 32,47 %
Japón 5,47 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,33 %
EUR - Euro 11,83 %
GBP - Libra esterlina 10,47 %
CHF - Franco suizo 8,98 %
JPY - Yen japones 6,10 %
CAD - Dólar canadiense 2,89 %
AUD - Dólar australiano 1,66 %
NOK - Corona noruega 0,75 %
DKK - Corona danesa 0,49 %
SEK - Corona sueca 0,31 %
Pincipales posiciones Peso
Procter & Gamble 9,87 %
Costco Wholesale 8,93 %
PepsiCo 8,11 %
Nestle 7,38 %
Coca Cola 4,93 %
Diageo 4,79 %
Loreal SA 4,35 %
Tesco 3,86 %
GENERAL MILLS 3,52 %
Walmart Inc 2,89 %

Rendimiento EUR (23/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,13 % -1,74 %
Rendimiento a 3 meses -2,57 % -0,27 %
Rendimiento a 6 meses -5,10 % -0,73 %
Rendimiento a 1 año 7,87 % 6,33 %
Rendimiento anual a 3 años 4,82 % 5,35 %
Rendimiento anual a 5 años 3,35 % 3,87 %
Rendimiento anual a 10 años 7,62 % 8,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,51 %
Volatilidad del índice de referencia 10,93 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,41