NN (L) Food & Beverages P Cap USD

LU0119207214
2.750,57 USD 21/01/2022
Acciones Sector Consumo Esencial Categoría
4,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119207214
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/08/1996
Categoría Acciones Sector Consumo Esencial
Tamaño (31/12/2021) 50,580 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,32 %
Liquidez 0,68 %
Sectores Peso
Alimentación 48,17 %
Bienes de consumo 27,27 %
Distribución 23,56 %
Países Peso
Estados Unidos 55,50 %
Europa 35,22 %
Japón 6,53 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,28 %
EUR - Euro 12,99 %
GBP - Libra esterlina 10,62 %
CHF - Franco suizo 10,39 %
JPY - Yen japones 6,17 %
DKK - Corona danesa 2,48 %
CAD - Dólar canadiense 1,86 %
AUD - Dólar australiano 1,60 %
NOK - Corona noruega 0,43 %
SEK - Corona sueca 0,36 %
Pincipales posiciones Peso
Costco Wholesale 10,18 %
PepsiCo 9,49 %
Nestle 9,05 %
Procter & Gamble 6,34 %
Loreal SA 4,85 %
Coca Cola 4,70 %
Uni-Charm 3,45 %
Tesco 3,40 %
Unilever 3,38 %
GENERAL MILLS 3,29 %

Rendimiento EUR (21/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,62 % 0,93 %
Rendimiento a 3 meses 6,87 % 5,92 %
Rendimiento a 6 meses 8,03 % 6,51 %
Rendimiento a 1 año 18,28 % 14,70 %
Rendimiento anual a 3 años 9,90 % 9,02 %
Rendimiento anual a 5 años 4,49 % 5,34 %
Rendimiento anual a 10 años 8,89 % 9,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,07 %
Volatilidad del índice de referencia 10,77 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,35