NN (L) Food & Beverages P Cap USD

LU0119207214
2.537,81 USD 12/04/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
2,54 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119207214
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/08/1996
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (31/03/2021) 45,470 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,31 %
Liquidez 0,74 %
Sectores Peso
Alimentación 49,15 %
Bienes de consumo 28,45 %
Distribución 21,35 %
Países Peso
Europa 34,85 %
Japón 8,46 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,42 %
EUR - Euro 12,38 %
GBP - Libra esterlina 10,34 %
JPY - Yen japones 8,55 %
CHF - Franco suizo 6,45 %
DKK - Corona danesa 4,48 %
CAD - Dólar canadiense 3,00 %
SEK - Corona sueca 0,77 %
NOK - Corona noruega 0,67 %
NZD - Dólar neozelandés 0,65 %
Pincipales posiciones Peso
PepsiCo 9,05 %
Costco Wholesale 7,97 %
Unilever 7,12 %
Nestle 6,92 %
Procter & Gamble 5,42 %
Carlsberg Class B 4,48 %
Mondelez International Inc Class A 4,18 %
Loreal SA 3,95 %
Coca Cola 3,59 %
Uni-Charm 3,33 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,52 % 3,38 %
Rendimiento a 3 meses 3,38 % 5,08 %
Rendimiento a 6 meses -1,51 % 9,93 %
Rendimiento a 1 año 5,75 % 27,97 %
Rendimiento anual a 3 años 6,45 % 10,08 %
Rendimiento anual a 5 años 2,54 % 8,37 %
Rendimiento anual a 10 años 9,21 % 11,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,84 %
Volatilidad del índice de referencia 11,33 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,55