NN (L) Food & Beverages P Cap USD

LU0119207214
2.491,82 USD 19/01/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
2,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119207214
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/08/1996
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (31/12/2020) 51,740 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,20 %
Liquidez 3,79 %
Sectores Peso
Alimentación 48,54 %
Bienes de consumo 29,82 %
Distribución 21,25 %
Países Peso
Europa 35,13 %
Japón 8,65 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,02 %
EUR - Euro 14,90 %
JPY - Yen japones 8,83 %
CHF - Franco suizo 6,93 %
GBP - Libra esterlina 5,64 %
DKK - Corona danesa 4,62 %
CAD - Dólar canadiense 2,40 %
SEK - Corona sueca 2,18 %
SGD - Dólar de Singapur 0,34 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PepsiCo 9,11 %
Costco Wholesale 8,48 %
Unilever 8,18 %
Nestle 6,09 %
Procter & Gamble 5,59 %
Mondelez International Inc Class A 4,50 %
Carlsberg Class B 4,40 %
Coca Cola 4,38 %
Diageo 3,46 %
Loreal SA 3,43 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,98 % 1,75 %
Rendimiento a 3 meses -3,66 % 6,37 %
Rendimiento a 6 meses -2,40 % 9,99 %
Rendimiento a 1 año -7,45 % 4,32 %
Rendimiento anual a 3 años 3,11 % 6,44 %
Rendimiento anual a 5 años 2,92 % 8,31 %
Rendimiento anual a 10 años 8,39 % 10,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,82 %
Volatilidad del índice de referencia 11,00 %
Beta 0,72
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,01