NN (L) Food & Beverages P Cap USD

LU0119207214
2.636,80 USD 14/10/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
3,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119207214
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/08/1996
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (30/09/2021) 46,280 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,17 %
Liquidez 1,28 %
Sectores Peso
Alimentación 48,56 %
Bienes de consumo 27,93 %
Distribución 22,51 %
Países Peso
Europa 35,84 %
Japón 6,65 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,53 %
EUR - Euro 12,84 %
GBP - Libra esterlina 10,72 %
CHF - Franco suizo 8,53 %
JPY - Yen japones 7,28 %
DKK - Corona danesa 3,61 %
CAD - Dólar canadiense 2,10 %
AUD - Dólar australiano 0,61 %
SEK - Corona sueca 0,48 %
NOK - Corona noruega 0,46 %
Pincipales posiciones Peso
PepsiCo 9,13 %
Nestle 8,67 %
Costco Wholesale 8,63 %
Unilever 6,90 %
Procter & Gamble 6,04 %
Coca Cola 4,88 %
Uni-Charm 3,47 %
Pernod Ricard 3,38 %
GENERAL MILLS 3,05 %
Kerry Group 2,74 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,99 % 0,95 %
Rendimiento a 3 meses 1,40 % 0,32 %
Rendimiento a 6 meses 7,55 % 4,34 %
Rendimiento a 1 año 4,96 % 14,26 %
Rendimiento anual a 3 años 8,21 % 11,58 %
Rendimiento anual a 5 años 3,39 % 7,88 %
Rendimiento anual a 10 años 9,33 % 11,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,76 %
Volatilidad del índice de referencia 11,38 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,27