NN (L) Food & Beverages P Cap USD

LU0119207214
2.653,08 USD 26/07/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
2,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119207214
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/08/1996
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (30/06/2021) 45,130 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,34 %
Liquidez 0,73 %
Sectores Peso
Alimentación 50,13 %
Bienes de consumo 28,04 %
Distribución 20,63 %
Países Peso
Europa 36,85 %
Japón 7,69 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,66 %
EUR - Euro 12,93 %
GBP - Libra esterlina 10,72 %
CHF - Franco suizo 7,80 %
JPY - Yen japones 7,64 %
DKK - Corona danesa 4,29 %
CAD - Dólar canadiense 1,96 %
NOK - Corona noruega 0,63 %
NZD - Dólar neozelandés 0,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,39 %
Pincipales posiciones Peso
PepsiCo 8,90 %
Nestle 8,25 %
Costco Wholesale 7,89 %
Unilever 6,26 %
Procter & Gamble 6,03 %
Coca Cola 4,77 %
Carlsberg Class B 3,90 %
Kerry Group 3,00 %
Uni-Charm 2,98 %
Loreal SA 2,89 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,23 % 0,37 %
Rendimiento a 3 meses 6,62 % 3,59 %
Rendimiento a 6 meses 8,34 % 6,80 %
Rendimiento a 1 año 6,70 % 19,84 %
Rendimiento anual a 3 años 6,15 % 9,10 %
Rendimiento anual a 5 años 2,35 % 7,41 %
Rendimiento anual a 10 años 9,21 % 11,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,73 %
Volatilidad del índice de referencia 11,32 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,49