NN (L) Food & Beverages P Cap USD

LU0119207214
2.314,71 USD 04/06/2020
Acciones Sector Consumo Global Categoría
3,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119207214
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/08/1996
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (29/05/2020) 50,580 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,11 %
Liquidez 1,14 %
Sectores Peso
Alimentación 48,59 %
Bienes de consumo 28,82 %
Distribución 20,09 %
Países Peso
Europa 37,46 %
Japón 8,63 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,02 %
EUR - Euro 14,21 %
JPY - Yen japones 9,06 %
GBP - Libra esterlina 5,30 %
CHF - Franco suizo 5,26 %
SEK - Corona sueca 3,64 %
DKK - Corona danesa 2,43 %
CAD - Dólar canadiense 2,41 %
SGD - Dólar de Singapur 0,62 %
AUD - Dólar australiano 0,30 %
Pincipales posiciones Peso
UNILEVER NV 7,99 %
Nestle 7,81 %
Costco Wholesale 7,70 %
PepsiCo 7,27 %
Procter & Gamble 5,49 %
Kimberly Clark Corp 4,41 %
Loreal SA 4,26 %
Essity Class B 4,24 %
Coca Cola 4,01 %
Mondelez International Inc Class A 3,88 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,19 % 5,89 %
Rendimiento a 3 meses -5,51 % -1,27 %
Rendimiento a 6 meses -5,53 % -3,92 %
Rendimiento a 1 año 2,35 % 3,88 %
Rendimiento anual a 3 años 0,20 % 2,47 %
Rendimiento anual a 5 años 3,07 % 4,89 %
Rendimiento anual a 10 años 8,46 % 10,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,90 %
Volatilidad del índice de referencia 12,09 %
Beta 0,73
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,86