Miralta Sequoia A

ES0173368004
103,68 EUR 25/01/2023
Obligaciones Globales Categoría
0,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0173368004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/12/2017
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/12/2022) 11,230 Millones EUR
Gestora Miralta Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,59 %
Liquidez 9,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,59 %
USD - Dólar americano 7,67 %
MXN - Peso mexicano 1,83 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-MAY-2 4,20 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-FEB-2050 3,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 2,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-NOV-2032 2,43 %
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA 1.75% 22-JUL-2026 2,19 %
TDA CAM 9 B SEQ FLT .612% 28-APR-2050 2,07 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 2,04 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .625% 18-JAN-2033 1,75 %
UBS AG 5.125% 15-MAY-2024 1,72 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,54 % -
Rendimiento a 3 meses 4,81 % -
Rendimiento a 6 meses 0,75 % -
Rendimiento a 1 año -2,15 % -
Rendimiento anual a 3 años 2,07 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,77 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 4,17 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor -