Mirabaud - Equities Spain A EUR

LU0787970960
14,56 EUR 25/05/2020
Acciones Españolas Categoría
-12,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,83 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0787970960
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/02/2003
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2020) 4,260 Millones EUR
Gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,83 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,03 %
Liquidez 4,97 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,48 %
Industrial y servicios 21,94 %
Bienes de consumo 13,58 %
Telecomunicaciones 10,99 %
Siderúrgico y minero 9,78 %
Servicios públicos 8,38 %
Tecnológico 5,88 %
Países Peso
España 92,27 %
Luxemburgo 2,76 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
Telefonica Ord 6,92 %
CAIXABANK ORD 6,31 %
INDRA SISTEMAS ORD 5,88 %
APPLUS SERVICES ORD 5,38 %
REPSOL ORD 5,17 %
EUR CASH 4,97 %
GESTAMP AUTOMOCION ORD 4,95 %
BANKIA ORD 4,93 %
LIBERBANK ORD 4,80 %
CIE AUTOMOTIVE ORD 4,77 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,28 % 6,16 %
Rendimiento a 3 meses -31,22 % -21,21 %
Rendimiento a 6 meses -37,51 % -20,46 %
Rendimiento a 1 año -38,65 % -17,18 %
Rendimiento anual a 3 años -22,24 % -8,26 %
Rendimiento anual a 5 años -12,79 % -2,95 %
Rendimiento anual a 10 años -1,24 % 5,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,69 %
Volatilidad del índice de referencia 17,82 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,75 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -