Mi Fondo Santander Moderado A

ES0107781017
114,56 EUR 22/05/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0107781017
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/04/2012
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/04/2020) 228,540 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 49,97 %
Acciones 26,86 %
Liquidez 19,52 %
Sectores Peso
Tecnológico 6,66 %
Bienes de consumo 5,41 %
Financiero y asegurador 4,43 %
Farmacéutico 3,09 %
Industrial y servicios 2,79 %
Siderúrgico y minero 1,05 %
Servicios públicos 0,92 %
Países Peso
Estados Unidos 27,17 %
Italia 8,94 %
Francia 7,05 %
España 6,26 %
Alemania 4,54 %
Reino Unido 3,83 %
Holanda 3,27 %
Japón 2,37 %
China 1,25 %
Luxemburgo 1,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,48 %
USD - Dólar americano 26,90 %
GBP - Libra esterlina 2,12 %
JPY - Yen japones 2,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,03 %
CHF - Franco suizo 0,62 %
AUD - Dólar australiano 0,46 %
KRW - Won sudcoreano 0,36 %
DKK - Corona danesa 0,31 %
SEK - Corona sueca 0,29 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 6,47 %
BANCO POPULAR ESPANOL SA TIME/TERM DEPOSIT 4,92 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 4,57 %
INVESCO S&P 500 ETF 4,37 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 4,37 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 3,35 %
ITALY 0.00% 02/12/21 SR:1Y 2,72 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 2,60 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND SI2 EUR 2,51 %
SANTANDER RENDIMIENTO CARTERA, FI 2,51 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,65 % 1,94 %
Rendimiento a 3 meses -5,15 % 0,73 %
Rendimiento a 6 meses -6,24 % 0,53 %
Rendimiento a 1 año -3,51 % 6,91 %
Rendimiento anual a 3 años -1,00 % 3,48 %
Rendimiento anual a 5 años -0,86 % 3,08 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,60 %
Volatilidad del índice de referencia 4,73 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -