Mi Fondo Santander Moderado A

ES0107781017
124,21 EUR 01/03/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0107781017
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/04/2012
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (26/02/2021) 200,320 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 50,81 %
Acciones 34,74 %
Liquidez 13,09 %
Sectores Peso
Tecnológico 9,93 %
Bienes de consumo 7,27 %
Financiero y asegurador 5,68 %
Industrial y servicios 3,69 %
Farmacéutico 3,61 %
Siderúrgico y minero 1,65 %
Servicios públicos 1,19 %
Telecomunicaciones 0,83 %
Países Peso
Estados Unidos 26,14 %
Francia 7,79 %
Italia 7,31 %
España 7,27 %
Reino Unido 4,95 %
Alemania 4,47 %
Holanda 3,73 %
China 3,66 %
Japón 2,80 %
Suiza 1,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 39,17 %
USD - Dólar americano 30,73 %
GBP - Libra esterlina 3,33 %
JPY - Yen japones 2,55 %
CNY - Yuan chino 1,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,56 %
KRW - Won sudcoreano 1,12 %
CHF - Franco suizo 0,74 %
AUD - Dólar australiano 0,60 %
INR - Rupia india 0,55 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 4,50 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 4,47 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 2,33 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 2,31 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 2,25 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 2,16 %
SANTANDER RENDIMIENTO CARTERA, FI 2,12 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD IZ ACC 1,97 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 1,61 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 1,60 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,15 % -1,89 %
Rendimiento a 3 meses 1,85 % -1,00 %
Rendimiento a 6 meses 4,96 % 1,86 %
Rendimiento a 1 año 2,74 % -0,19 %
Rendimiento anual a 3 años 1,96 % 4,67 %
Rendimiento anual a 5 años 2,06 % 3,12 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,11 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,83