Mi Fondo Santander Moderado A

ES0107781017
118,22 EUR 18/09/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0107781017
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/04/2012
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (28/08/2020) 196,710 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 54,91 %
Acciones 29,70 %
Liquidez 13,99 %
Sectores Peso
Tecnológico 8,36 %
Bienes de consumo 6,46 %
Financiero y asegurador 4,63 %
Farmacéutico 3,30 %
Industrial y servicios 2,95 %
Siderúrgico y minero 1,28 %
Servicios públicos 0,96 %
Telecomunicaciones 0,90 %
Países Peso
Estados Unidos 36,00 %
Francia 7,39 %
Alemania 4,96 %
Italia 4,28 %
Reino Unido 4,27 %
España 4,23 %
Holanda 4,11 %
Japón 2,96 %
China 1,65 %
Luxemburgo 1,33 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 39,21 %
EUR - Euro 35,40 %
JPY - Yen japones 2,72 %
GBP - Libra esterlina 2,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,16 %
CHF - Franco suizo 0,77 %
AUD - Dólar australiano 0,63 %
KRW - Won sudcoreano 0,41 %
INR - Rupia india 0,28 %
SEK - Corona sueca 0,21 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 6,28 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 4,60 %
INVESCO S&P 500 ETF 4,55 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 4,54 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 3,32 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 2,52 %
SANTANDER RENDIMIENTO CARTERA, FI 2,45 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 2,22 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 1,89 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 1,76 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,23 % -1,34 %
Rendimiento a 3 meses 1,55 % -1,81 %
Rendimiento a 6 meses 9,78 % 5,93 %
Rendimiento a 1 año -2,48 % -1,73 %
Rendimiento anual a 3 años 0,30 % 3,76 %
Rendimiento anual a 5 años 0,90 % 3,63 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,39 %
Volatilidad del índice de referencia 4,44 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,35