Mi Fondo Santander Moderado A

ES0107781017
121,75 EUR 24/11/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0107781017
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/04/2012
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/10/2020) 191,140 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 48,59 %
Acciones 30,25 %
Liquidez 19,98 %
Sectores Peso
Tecnológico 8,52 %
Bienes de consumo 6,44 %
Financiero y asegurador 4,14 %
Farmacéutico 3,27 %
Industrial y servicios 2,88 %
Siderúrgico y minero 1,36 %
Servicios públicos 0,86 %
Países Peso
Estados Unidos 29,47 %
Italia 6,68 %
Francia 6,51 %
Alemania 4,80 %
España 3,94 %
Holanda 3,67 %
Reino Unido 3,44 %
Japón 3,01 %
China 2,04 %
Luxemburgo 1,09 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 33,75 %
EUR - Euro 33,68 %
JPY - Yen japones 2,50 %
GBP - Libra esterlina 1,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,30 %
CHF - Franco suizo 0,74 %
KRW - Won sudcoreano 0,52 %
AUD - Dólar australiano 0,50 %
DKK - Corona danesa 0,37 %
INR - Rupia india 0,37 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 4,64 %
INVESCO S&P 500 ETF 4,49 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 4,48 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 2,23 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 2,19 %
SANTANDER RENDIMIENTO CARTERA, FI 2,14 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 1,99 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 1,99 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 1,66 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 1,61 %

Rendimiento EUR (24/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,52 % 2,33 %
Rendimiento a 3 meses 2,19 % 2,14 %
Rendimiento a 6 meses 5,84 % 2,32 %
Rendimiento a 1 año -0,23 % 2,37 %
Rendimiento anual a 3 años 0,86 % 4,72 %
Rendimiento anual a 5 años 0,77 % 3,60 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,18 %
Volatilidad del índice de referencia 4,31 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,77