Mediolanum Renta S-A

ES0165126030
29,51 EUR 29/03/2023
Obligaciones Europeas Categoría
-1,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0165126030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/09/1988
Categoría Obligaciones Europeas
Tamaño (28/02/2023) 58,470 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,35 %
Acciones 0,48 %
Liquidez 0,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,31 %
USD - Dólar americano 13,47 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 15,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2029 1,52 %
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 2.125% 2 1,44 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 1,24 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 1,21 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% 01-JAN-4000 1,18 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,13 %
ATRADIUS FINANCE BV 5.25% 23-SEP-2044 1,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,06 %
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1.125% 09-MAR-2026 1,03 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,39 % -
Rendimiento a 3 meses 0,54 % -
Rendimiento a 6 meses 1,69 % -
Rendimiento a 1 año -6,18 % -
Rendimiento anual a 3 años -1,22 % -
Rendimiento anual a 5 años -1,30 % -
Rendimiento anual a 10 años 1,71 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 4,62 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -