Mediolanum Real Estate Global SA

ES0161997020
7,523 EUR 21/09/2023
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
-5,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,17 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0161997020
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/06/2015
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (31/08/2023) 0,920 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,17 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,54 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 87,77 %
Bienes de consumo 1,26 %
Industrial y servicios 0,50 %
Países Peso
Estados Unidos 62,85 %
Japón 7,47 %
Hong Kong 4,12 %
Reino Unido 3,12 %
Canadá 2,98 %
Australia 2,06 %
Alemania 1,77 %
Bélgica 1,43 %
Suecia 0,94 %
Francia 0,76 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,85 %
JPY - Yen japones 7,47 %
EUR - Euro 5,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,12 %
GBP - Libra esterlina 3,12 %
CAD - Dólar canadiense 2,98 %
AUD - Dólar australiano 2,06 %
SEK - Corona sueca 0,94 %
CHF - Franco suizo 0,57 %
Pincipales posiciones Peso
PROLOGIS INC ORD 8,92 %
EQUINIX INC ORD 5,59 %
WELLTOWER INC ORD 5,50 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 4,35 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,73 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 3,09 %
REALTY INCOME CORP ORD 2,96 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,84 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,76 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,67 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,29 % 0,56 %
Rendimiento a 3 meses 1,18 % -0,23 %
Rendimiento a 6 meses 4,14 % 0,97 %
Rendimiento a 1 año -8,94 % -10,64 %
Rendimiento anual a 3 años 6,08 % 1,66 %
Rendimiento anual a 5 años -5,34 % 1,28 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 23,20 %
Volatilidad del índice de referencia 16,63 %
Beta 1,27
Tracking Error 2,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,56 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -