Mediolanum Real Estate Global SA

ES0161997020
7,572 EUR 20/01/2021
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
-4,38 % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0161997020
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/06/2015
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (31/12/2020) 1,450 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,16 %
Liquidez 1,84 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 98,16 %
Países Peso
Estados Unidos 45,33 %
Hong Kong 11,82 %
Reino Unido 10,46 %
Japón 10,03 %
Francia 6,31 %
Alemania 2,54 %
Australia 2,47 %
España 1,51 %
Holanda 1,04 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,67 %
EUR - Euro 12,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,82 %
GBP - Libra esterlina 10,46 %
JPY - Yen japones 10,03 %
AUD - Dólar australiano 2,47 %
SEK - Corona sueca 0,60 %
CAD - Dólar canadiense 0,26 %
SGD - Dólar de Singapur 0,14 %
Pincipales posiciones Peso
SL GREEN RLTY REIT ORD 5,97 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 5,82 %
HONGKONG LAND HOLDINGS ORD 4,34 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 3,94 %
SHK PPT ORD 3,71 %
VORNADO REALTY REIT ORD 3,42 %
MITSUBISHI EST ORD 3,32 %
SWIRE PROPERTIES ORD 3,24 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,06 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 2,95 %

Rendimiento EUR (20/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,43 % 4,08 %
Rendimiento a 3 meses 19,25 % 7,79 %
Rendimiento a 6 meses 13,78 % 7,18 %
Rendimiento a 1 año -29,05 % -12,45 %
Rendimiento anual a 3 años -8,22 % 3,11 %
Rendimiento anual a 5 años -4,38 % 6,75 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,24 %
Volatilidad del índice de referencia 14,28 %
Beta 1,38
Tracking Error 2,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,09 %
Ratio de información -0,47
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -