Mediolanum Real Estate Global SA

ES0161997020
9,255 EUR 19/10/2021
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
-1,80 % Rendimiento anual a 5 años
2,17 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0161997020
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/06/2015
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (30/09/2021) 1,530 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,17 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,56 %
Liquidez 1,70 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 86,58 %
Bienes de consumo 1,43 %
Tecnológico 0,55 %
Países Peso
Estados Unidos 56,84 %
Japón 8,09 %
Hong Kong 5,10 %
Alemania 4,30 %
Reino Unido 4,04 %
Australia 3,50 %
Francia 2,68 %
China 1,88 %
Canadá 1,66 %
España 1,39 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,39 %
EUR - Euro 11,28 %
JPY - Yen japones 8,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,42 %
GBP - Libra esterlina 4,04 %
AUD - Dólar australiano 3,50 %
CAD - Dólar canadiense 1,66 %
SEK - Corona sueca 1,28 %
CHF - Franco suizo 0,40 %
SGD - Dólar de Singapur 0,30 %
Pincipales posiciones Peso
PROLOGIS INC ORD 5,62 %
PUBLIC STORAGE ORD 4,68 %
WELLTOWER INC ORD 4,35 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,31 %
UDR INC ORD 2,99 %
EQUINIX INC ORD 2,91 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,70 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,69 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,50 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,38 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,55 % 4,03 %
Rendimiento a 3 meses 0,14 % 1,96 %
Rendimiento a 6 meses 8,67 % 7,53 %
Rendimiento a 1 año 45,18 % 26,43 %
Rendimiento anual a 3 años -0,97 % 10,24 %
Rendimiento anual a 5 años -1,80 % 6,76 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,34 %
Volatilidad del índice de referencia 14,18 %
Beta 1,41
Tracking Error 2,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,96 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -