Mediolanum Real Estate Global SA

ES0161997020
7,125 EUR 02/07/2020
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
-6,42 % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0161997020
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/06/2015
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (30/06/2020) 1,570 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 78,39 %
Liquidez 16,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 78,37 %
Países Peso
Estados Unidos 51,17 %
Reino Unido 9,48 %
Francia 6,27 %
Canadá 4,54 %
Japón 4,36 %
Alemania 2,44 %
Australia 2,41 %
Singapur 1,83 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,51 %
GBP - Libra esterlina 9,48 %
EUR - Euro 8,66 %
CAD - Dólar canadiense 4,54 %
JPY - Yen japones 4,48 %
AUD - Dólar australiano 2,46 %
SGD - Dólar de Singapur 1,69 %
Pincipales posiciones Peso
NOMURA NF REIT INDEX ETF 4,48 %
EQUITY COMMONWEALTH REIT ORD 2,87 %
SEGRO REIT ORD 2,81 %
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST C ORD 2,73 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 2,59 %
VANGUARD AUSTRALIAN PROPERTY SECURITIES INDEX ETF 2,48 %
ALSTRIA OFFICE REIT 2,44 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 2,42 %
MGM GROWTH PROPERTIES CL A ORD 2,38 %
STAG INDUSTRIAL REIT ORD 2,37 %

Rendimiento EUR (02/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,75 % -0,15 %
Rendimiento a 3 meses 12,75 % 16,49 %
Rendimiento a 6 meses -32,39 % -13,95 %
Rendimiento a 1 año -30,63 % -8,52 %
Rendimiento anual a 3 años -11,16 % 3,05 %
Rendimiento anual a 5 años -6,42 % 4,10 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,31 %
Volatilidad del índice de referencia 14,74 %
Beta 1,28
Tracking Error 2,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,96 %
Ratio de información -0,48
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -