Mediolanum Real Estate Global SA

ES0161997020
6,350 EUR 19/10/2020
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
-9,02 % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0161997020
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/06/2015
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (30/09/2020) 1,350 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,84 %
Liquidez 4,54 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 94,84 %
Países Peso
Estados Unidos 46,38 %
Hong Kong 12,15 %
Reino Unido 10,06 %
Japón 8,33 %
Francia 5,93 %
Alemania 2,28 %
Australia 1,67 %
España 1,13 %
Holanda 1,09 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 50,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,15 %
EUR - Euro 11,40 %
GBP - Libra esterlina 10,06 %
JPY - Yen japones 8,33 %
AUD - Dólar australiano 1,67 %
SEK - Corona sueca 0,50 %
CAD - Dólar canadiense 0,26 %
SGD - Dólar de Singapur 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
SL GREEN RLTY REIT ORD 6,01 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 5,93 %
HONGKONG LAND HOLDINGS ORD 4,58 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 4,06 %
SHK PPT ORD 3,96 %
VORNADO REALTY REIT ORD 3,77 %
SWIRE PROPERTIES ORD 3,13 %
MITSUBISHI EST ORD 3,11 %
KLEPIERRE REIT ORD 2,99 %
HOST HOTELS & RESORTS REIT ORD 2,95 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,25 % -0,47 %
Rendimiento a 3 meses -4,16 % 0,06 %
Rendimiento a 6 meses -9,19 % 2,68 %
Rendimiento a 1 año -39,82 % -14,87 %
Rendimiento anual a 3 años -14,29 % 0,94 %
Rendimiento anual a 5 años -9,02 % 3,67 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,56 %
Volatilidad del índice de referencia 14,25 %
Beta 1,31
Tracking Error 2,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,21 %
Ratio de información -0,60
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -