Mediolanum Real Estate Global SA

ES0161997020
9,257 EUR 26/07/2021
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
-3,25 % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0161997020
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/06/2015
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (30/06/2021) 1,580 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,14 %
Liquidez 2,36 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 84,12 %
Bienes de consumo 1,51 %
Tecnológico 0,47 %
Países Peso
Estados Unidos 51,18 %
Japón 10,99 %
Hong Kong 6,28 %
Reino Unido 5,38 %
Alemania 5,11 %
Australia 3,08 %
Francia 2,25 %
China 1,35 %
España 1,25 %
Suecia 1,11 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 51,65 %
JPY - Yen japones 10,99 %
EUR - Euro 10,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,00 %
GBP - Libra esterlina 5,38 %
AUD - Dólar australiano 3,08 %
SEK - Corona sueca 1,11 %
CAD - Dólar canadiense 0,59 %
Pincipales posiciones Peso
PROLOGIS INC ORD 5,23 %
PUBLIC STORAGE ORD 4,20 %
WELLTOWER INC ORD 3,92 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,79 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,38 %
ESSEX PPTY TR INC REIT 3,04 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,91 %
SWIRE PROPERTIES LTD ORD 2,63 %
KILROY REALTY CORP ORD 2,00 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 1,97 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,02 % 0,21 %
Rendimiento a 3 meses 8,19 % 5,10 %
Rendimiento a 6 meses 22,66 % 15,33 %
Rendimiento a 1 año 44,50 % 26,68 %
Rendimiento anual a 3 años -1,95 % 7,39 %
Rendimiento anual a 5 años -3,25 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,34 %
Volatilidad del índice de referencia 14,21 %
Beta 1,41
Tracking Error 2,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,06 %
Ratio de información -0,46
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -