Mediolanum Real Estate Global SA

ES0161997020
9,092 EUR 17/05/2022
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
-1,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,17 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0161997020
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/06/2015
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (29/04/2022) 1,250 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,17 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,90 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 83,89 %
Tecnológico 1,63 %
Bienes de consumo 1,38 %
Países Peso
Estados Unidos 60,02 %
Japón 7,15 %
Reino Unido 4,66 %
Canadá 4,30 %
Hong Kong 3,72 %
Australia 3,72 %
Alemania 1,82 %
España 1,14 %
Francia 0,95 %
Suecia 0,89 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,03 %
JPY - Yen japones 7,15 %
EUR - Euro 6,85 %
GBP - Libra esterlina 4,66 %
CAD - Dólar canadiense 4,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,87 %
AUD - Dólar australiano 3,72 %
SEK - Corona sueca 0,89 %
SGD - Dólar de Singapur 0,69 %
CHF - Franco suizo 0,48 %
Pincipales posiciones Peso
PROLOGIS INC ORD 7,22 %
PUBLIC STORAGE ORD 6,44 %
WELLTOWER INC ORD 5,30 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 3,26 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 2,74 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 2,70 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,62 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,51 %
UDR INC ORD 2,37 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,29 %

Rendimiento EUR (17/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,81 % -7,77 %
Rendimiento a 3 meses -1,43 % -1,67 %
Rendimiento a 6 meses -6,27 % -6,36 %
Rendimiento a 1 año 7,18 % 5,52 %
Rendimiento anual a 3 años -3,50 % 3,48 %
Rendimiento anual a 5 años -1,90 % 5,39 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,59 %
Volatilidad del índice de referencia 14,45 %
Beta 1,39
Tracking Error 2,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,74 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -