Mediolanum Real Estate Global SA

ES0161997020
8,418 EUR 14/04/2021
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
-4,07 % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0161997020
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/06/2015
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (31/03/2021) 1,550 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,98 %
Liquidez 2,02 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 97,98 %
Países Peso
Estados Unidos 47,13 %
Reino Unido 11,49 %
Hong Kong 9,55 %
Japón 8,88 %
Francia 6,43 %
Alemania 2,63 %
Australia 2,38 %
España 1,80 %
Holanda 1,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 51,10 %
EUR - Euro 13,59 %
GBP - Libra esterlina 11,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,55 %
JPY - Yen japones 8,88 %
AUD - Dólar australiano 2,38 %
SEK - Corona sueca 0,59 %
CAD - Dólar canadiense 0,26 %
SGD - Dólar de Singapur 0,14 %
Pincipales posiciones Peso
PROLOGIS INC ORD 6,09 %
SL GREEN REALTY CORP ORD 4,86 %
BOSTON PROPERTIES INC ORD 4,07 %
Hongkong Land Holdings Ltd ORD 3,97 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,88 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 3,00 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 2,87 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,81 %
GECINA SA ORD 2,77 %
VORNADO REALTY TRUST ORD 2,77 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,15 % 3,64 %
Rendimiento a 3 meses 11,72 % 10,59 %
Rendimiento a 6 meses 29,55 % 14,99 %
Rendimiento a 1 año 16,69 % 20,39 %
Rendimiento anual a 3 años -3,69 % 7,46 %
Rendimiento anual a 5 años -4,07 % 6,17 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,27 %
Volatilidad del índice de referencia 14,20 %
Beta 1,41
Tracking Error 2,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,09 %
Ratio de información -0,48
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -