Mediolanum Europa R.V. S

ES0165128036
9,063 EUR 28/07/2021
Acciones Europeas Categoría
3,57 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165128036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/06/1997
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2021) 12,230 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2019)

Sectores Peso
Bienes de consumo 18,27 %
Farmacéutico 18,22 %
Servicios públicos 17,32 %
Industrial y servicios 10,78 %
Siderúrgico y minero 9,74 %
Telecomunicaciones 6,81 %
Tecnológico 6,71 %
Financiero y asegurador 2,03 %
Países Peso
Francia 19,53 %
España 11,91 %
Holanda 11,90 %
Alemania 8,14 %
Canadá 8,02 %
Suiza 6,36 %
Italia 3,92 %
Singapur 3,36 %
Chipre 3,03 %
Suecia 2,73 %
Pincipales posiciones Peso
GRIFOLS PRF CL B 4,32 %
PRYSMIAN ORD 3,92 %
PHILIPS KON ORD 3,79 %
SBM OFFSHORE ORD 3,46 %
BW LPG ORD 3,36 %
RENAULT ORD 3,08 %
ATALAYA MINING ORD 3,03 %
TRELLEBORG ORD 2,73 %
CECONOMY ORD 2,62 %
SANOFI ORD 2,57 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % 1,70 %
Rendimiento a 3 meses 2,95 % 6,08 %
Rendimiento a 6 meses 15,16 % 18,58 %
Rendimiento a 1 año 27,83 % 31,70 %
Rendimiento anual a 3 años 1,53 % 9,50 %
Rendimiento anual a 5 años 3,57 % 10,34 %
Rendimiento anual a 10 años 4,50 % 9,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,05 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,61 %
Ratio de información -0,48
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,04