Mediolanum Europa R.V. S

ES0165128036
8,145 EUR 19/05/2022
Acciones Europeas Categoría
-1,29 % Rendimiento anual a 5 años
2,38 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165128036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/06/1997
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/04/2022) 10,610 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,38 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,79 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,05 %
Financiero y asegurador 15,21 %
Industrial y servicios 13,31 %
Farmacéutico 13,01 %
Tecnológico 10,87 %
Siderúrgico y minero 8,64 %
Servicios públicos 8,07 %
Telecomunicaciones 1,65 %
Países Peso
Francia 28,91 %
Alemania 14,86 %
Holanda 12,70 %
España 8,94 %
Suiza 8,59 %
Reino Unido 6,51 %
Dinamarca 3,82 %
Chipre 2,88 %
Suecia 2,86 %
Noruega 2,15 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,31 %
CHF - Franco suizo 8,59 %
GBP - Libra esterlina 7,96 %
DKK - Corona danesa 3,82 %
SEK - Corona sueca 2,86 %
NOK - Corona noruega 2,83 %
USD - Dólar americano 1,43 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,21 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,32 %
ATALAYA MINING PLC ORD 2,88 %
AAK AB (PUBL) ORD 2,86 %
GRIFOLS SA ORD 2,84 %
FLATEXDEGIRO AG ORD 2,83 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,74 %
CAPGEMINI SE ORD 2,33 %
L'OREAL SA ORD 2,31 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,28 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,72 % -6,13 %
Rendimiento a 3 meses -8,39 % -6,11 %
Rendimiento a 6 meses -15,05 % -11,39 %
Rendimiento a 1 año -8,12 % -1,45 %
Rendimiento anual a 3 años 1,50 % 7,36 %
Rendimiento anual a 5 años -1,29 % 5,21 %
Rendimiento anual a 10 años 4,66 % 9,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,44 %
Volatilidad del índice de referencia 15,18 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,59 %
Ratio de información -0,47
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,25