Mediolanum Europa R.V. S

ES0165128036
6,818 EUR 21/09/2020
Acciones Europeas Categoría
-2,51 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165128036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/06/1997
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2020) 12,280 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,87 %
Liquidez 10,13 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 18,27 %
Farmacéutico 18,22 %
Servicios públicos 17,32 %
Industrial y servicios 10,78 %
Siderúrgico y minero 9,74 %
Telecomunicaciones 6,81 %
Tecnológico 6,71 %
Financiero y asegurador 2,03 %
Países Peso
Francia 19,53 %
España 11,91 %
Holanda 11,90 %
Alemania 8,14 %
Canadá 8,02 %
Suiza 6,36 %
Italia 3,92 %
Singapur 3,36 %
Chipre 3,03 %
Suecia 2,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,39 %
GBP - Libra esterlina 6,92 %
SEK - Corona sueca 5,10 %
CHF - Franco suizo 4,53 %
NOK - Corona noruega 4,28 %
CAD - Dólar canadiense 3,68 %
USD - Dólar americano 1,96 %
Pincipales posiciones Peso
GRIFOLS PRF CL B 4,32 %
PRYSMIAN ORD 3,92 %
PHILIPS KON ORD 3,79 %
SBM OFFSHORE ORD 3,46 %
BW LPG ORD 3,36 %
RENAULT ORD 3,08 %
ATALAYA MINING ORD 3,03 %
TRELLEBORG ORD 2,73 %
CECONOMY ORD 2,62 %
SANOFI ORD 2,57 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,73 % -1,72 %
Rendimiento a 3 meses -0,12 % -0,89 %
Rendimiento a 6 meses 26,73 % 24,12 %
Rendimiento a 1 año -15,78 % -6,40 %
Rendimiento anual a 3 años -7,24 % 0,89 %
Rendimiento anual a 5 años -2,51 % 4,47 %
Rendimiento anual a 10 años 1,77 % 6,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,33 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,63 %
Ratio de información -0,50
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -