Mediolanum Europa R.V. S

ES0165128036
8,612 EUR 27/09/2023
Acciones Europeas Categoría
0,31 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0165128036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/06/1997
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2023) 10,220 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Sectores Peso
Bienes de consumo 25,05 %
Financiero y asegurador 15,21 %
Industrial y servicios 13,31 %
Farmacéutico 13,01 %
Tecnológico 10,87 %
Siderúrgico y minero 8,64 %
Servicios públicos 8,07 %
Telecomunicaciones 1,65 %
Países Peso
Francia 28,91 %
Alemania 14,86 %
Holanda 12,70 %
España 8,94 %
Suiza 8,59 %
Reino Unido 6,51 %
Dinamarca 3,82 %
Chipre 2,88 %
Suecia 2,86 %
Noruega 2,15 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,21 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,32 %
ATALAYA MINING PLC ORD 2,88 %
AAK AB (PUBL) ORD 2,86 %
GRIFOLS SA ORD 2,84 %
FLATEXDEGIRO AG ORD 2,83 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,74 %
CAPGEMINI SE ORD 2,33 %
L'OREAL SA ORD 2,31 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,28 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,39 % -1,62 %
Rendimiento a 3 meses -0,34 % -1,07 %
Rendimiento a 6 meses 5,44 % 1,77 %
Rendimiento a 1 año 22,21 % 17,88 %
Rendimiento anual a 3 años 7,42 % 10,06 %
Rendimiento anual a 5 años 0,31 % 5,97 %
Rendimiento anual a 10 años 1,88 % 6,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 19,26 %
Volatilidad del índice de referencia 17,24 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,52 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,58