Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Gov Bnd (DR) UCITS ETF

LU1812090899
179,79 EUR 24/09/2020 0:00 Euronext Paris
-0,21 EUR (-0,11 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Largo Categoría
5,24 % Rendimiento anual a 5 años
0,16 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    Fondos de obligaciones españolas a la palestra hace 2 meses - viernes, 24 de julio de 2020
  • Análisis
    Cómo comprar las obligaciones españolas hace 4 meses - viernes, 8 de mayo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU1812090899
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2018
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (31/08/2020) 4,020 Millones EUR
Gestora Lyxor International Asset Management
Comisión anual de gestión 0,17 %
Ratio de costes totales (TER) 0,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 23,33 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 22,27 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 14,40 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 14,24 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 12,92 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 12,84 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,75 % 0,54 %
Rendimiento a 3 meses 2,01 % 2,13 %
Rendimiento a 6 meses 6,26 % 4,45 %
Rendimiento a 1 año 0,03 % -0,21 %
Rendimiento anual a 3 años 5,65 % 5,38 %
Rendimiento anual a 5 años 5,24 % 4,14 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,73 %
Volatilidad del índice de referencia 5,78 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,18 %
Ratio de información 0,24
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 7,88