Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Gov Bnd (DR) UCITS ETF

LU1812090899
179,16 EUR 07/04/2021 0:00 Euronext Paris
- Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Largo Categoría
4,01 % Rendimiento anual a 5 años
0,17 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1812090899
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2018
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (31/03/2021) 2,280 Millones EUR
Gestora Lyxor International Asset Management
Comisión anual de gestión 0,17 %
Ratio de costes totales (TER) 0,17 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 25,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 18,60 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 16,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 15,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 14,66 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 10,12 %

Rendimiento EUR (07/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,12 % -0,45 %
Rendimiento a 3 meses -1,36 % -2,57 %
Rendimiento a 6 meses -1,17 % -2,90 %
Rendimiento a 1 año 5,08 % 2,19 %
Rendimiento anual a 3 años 4,01 % 3,82 %
Rendimiento anual a 5 años 4,01 % 2,62 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,62 %
Volatilidad del índice de referencia 5,70 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,18 %
Ratio de información 0,24
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 6,15