Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Gov Bnd (DR) UCITS ETF

LU1812090899
182,15 EUR 20/01/2021 0:00 Euronext Paris
-0,14 EUR (-0,07 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Largo Categoría
4,85 % Rendimiento anual a 5 años
0,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1812090899
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2018
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (30/12/2020) 4,140 Millones EUR
Gestora Lyxor International Asset Management
Comisión anual de gestión 0,17 %
Ratio de costes totales (TER) 0,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 22,73 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 21,91 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 15,54 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 13,94 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 13,17 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 12,70 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,40 % -0,36 %
Rendimiento a 3 meses 0,60 % -0,25 %
Rendimiento a 6 meses 2,70 % 2,63 %
Rendimiento a 1 año 4,10 % 5,01 %
Rendimiento anual a 3 años 5,37 % 5,49 %
Rendimiento anual a 5 años 4,85 % 4,03 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,55 %
Volatilidad del índice de referencia 5,69 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información 0,23
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 7,91