Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Gov Bnd (DR) UCITS ETF

LU1812090899
172,97 EUR 25/05/2020 0:00 Euronext Paris
-0,12 EUR (-0,07 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Largo Categoría
4,29 % Rendimiento anual a 5 años
0,16 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cómo comprar las obligaciones españolas hace 18 días - viernes, 08 de mayo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU1812090899
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2018
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (30/04/2020) 15,060 Millones EUR
Gestora Lyxor International Asset Management
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 23,69 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 23,32 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 14,41 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 14,39 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 12,96 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 11,23 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,96 % 0,70 %
Rendimiento a 3 meses -3,41 % -3,08 %
Rendimiento a 6 meses -1,47 % -0,61 %
Rendimiento a 1 año 2,31 % 5,58 %
Rendimiento anual a 3 años 4,61 % 4,50 %
Rendimiento anual a 5 años 4,29 % 3,58 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,37 %
Volatilidad del índice de referencia 6,50 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 5,23