Kutxabank 0/100 Carteras, FI

ES0113053005
3,242 EUR 29/03/2023
Mixtos Globales Flexibles Categoría
-6,34 % Rendimiento anual a 5 años
0,75 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0113053005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/03/2010
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (28/02/2023) 555,790 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,75 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,90 %
Liquidez 6,47 %
Países Peso
España 34,65 %
Italia 34,27 %
Alemania 18,21 %
Estados Unidos 0,78 %
Australia 0,71 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,50 %
USD - Dólar americano 62,92 %
AUD - Dólar australiano 23,11 %
Pincipales posiciones Peso
10YR TNOTES MAR3 33,94 %
EUR/USD MAR3 27,13 %
10YR TB-DAY 22,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2 18,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 15,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-NOV-2023 15,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2023 14,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-MAR-2023 9,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 9,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 4,57 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,19 % -
Rendimiento a 3 meses -4,14 % -
Rendimiento a 6 meses -11,86 % -
Rendimiento a 1 año -12,29 % -
Rendimiento anual a 3 años -8,98 % -
Rendimiento anual a 5 años -6,34 % -
Rendimiento anual a 10 años -4,58 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,75 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -