Kutxabank 0/100 Carteras, FI

ES0113053005
2,978 EUR 22/09/2023
Mixtos Globales Flexibles Categoría
-7,49 % Rendimiento anual a 5 años
0,75 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0113053005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/03/2010
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (31/08/2023) 550,820 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,75 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,06 %
Liquidez 9,68 %
Países Peso
España 48,95 %
Italia 40,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 110,85 %
USD - Dólar americano 43,36 %
AUD - Dólar australiano 12,83 %
GBP - Libra esterlina 9,14 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD SEP3 26,00 %
10YR TNOTES SEP3 17,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 15,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 15,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-NOV-2023 15,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-MAR-2024 15,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2023 15,04 %
10YR TB-DAY SEP3 12,83 %
BUND FUT 6% SEP3 12,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-MAY-2024 9,87 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,00 % -
Rendimiento a 3 meses -3,10 % -
Rendimiento a 6 meses -10,25 % -
Rendimiento a 1 año -17,81 % -
Rendimiento anual a 3 años -10,82 % -
Rendimiento anual a 5 años -7,49 % -
Rendimiento anual a 10 años -5,30 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 6,91 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -