iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD D

IE00B4PY7Y77
84,36 EUR 30/01/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,418 EUR (-0,49 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones High Yield. EE.UU. Categoría
5,38 % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B4PY7Y77
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/09/2011
Categoría Obligaciones High Yield. EE.UU.
Tamaño (30/12/2022) 2683,600 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Mayo,Noviembre
Importe del último dividendo 2,22 USD
Fecha del último dividendo 17/11/2022

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,27 %
Liquidez 0,73 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,77 %
GBP - Libra esterlina 0,17 %
EUR - Euro 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,12 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 1,12 %
CCO HOLDINGS LLC 4.5% 01-MAY-2032 1,05 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 0,93 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 0,92 %
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 0,85 %
NEWELL BRANDS INC 4.45% 01-APR-2026 0,85 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 0,84 %
CHENIERE ENERGY INC 4.625% 15-OCT-2028 0,82 %
DISH DBS CORP 7.75% 01-JUL-2026 0,76 %

Rendimiento EUR (27/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,57 % 1,31 %
Rendimiento a 3 meses -3,65 % -2,97 %
Rendimiento a 6 meses -4,64 % -4,04 %
Rendimiento a 1 año -0,68 % -2,75 %
Rendimiento anual a 3 años 1,64 % 1,71 %
Rendimiento anual a 5 años 5,38 % 5,58 %
Rendimiento anual a 10 años 5,56 % 6,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,06 %
Volatilidad del índice de referencia 9,62 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 5,04

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