iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)

IE00B3VTN290
141,61 EUR 06/06/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,0684 EUR (-0,05 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Largo Categoría
-1,87 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B3VTN290
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2009
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (31/05/2023) 325,110 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,07 %
Liquidez -0,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,85 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 13,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 7,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-NOV-2032 7,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 7,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 4,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 4,33 %

Rendimiento EUR (06/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,12 % -0,22 %
Rendimiento a 3 meses 3,70 % 3,52 %
Rendimiento a 6 meses -2,89 % -5,50 %
Rendimiento a 1 año -4,99 % -7,80 %
Rendimiento anual a 3 años -5,90 % -7,62 %
Rendimiento anual a 5 años -1,87 % -2,50 %
Rendimiento anual a 10 años 1,22 % 1,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,81 %
Volatilidad del índice de referencia 8,94 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -