iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)

IE00B3VTN290
141,54 EUR 29/03/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,0595 EUR (-0,04 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Largo Categoría
-2,35 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B3VTN290
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2009
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (28/02/2023) 253,620 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,94 %
Liquidez 0,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,98 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 8,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 7,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 6,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-NOV-2032 6,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 4,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 4,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 3,89 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,93 % 3,23 %
Rendimiento a 3 meses 2,77 % 2,23 %
Rendimiento a 6 meses 1,75 % 0,92 %
Rendimiento a 1 año -11,30 % -15,40 %
Rendimiento anual a 3 años -6,14 % -8,11 %
Rendimiento anual a 5 años -2,35 % -2,92 %
Rendimiento anual a 10 años 1,29 % 1,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,74 %
Volatilidad del índice de referencia 8,87 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -