iShares Gl Infl Lnk Govt Bd UCITS ETF USD Acc

IE00B3B8PX14
143,26 USD 02/10/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-1,8216 USD (-1,26 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Globales Inflación Categoría
0,62 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B3B8PX14
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/08/2008
Categoría Obligaciones Globales Inflación
Tamaño (29/09/2023) 583,190 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,96 %
Liquidez 0,04 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,25 %
GBP - Libra esterlina 20,85 %
EUR - Euro 20,17 %
JPY - Yen japones 2,72 %
CAD - Dólar canadiense 1,65 %
AUD - Dólar australiano 1,07 %
SEK - Corona sueca 0,66 %
NZD - Dólar neozelandés 0,48 %
DKK - Corona danesa 0,16 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 4,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 3,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 1,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-JAN-2 1,53 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,11 % -1,11 %
Rendimiento a 3 meses -1,73 % -1,70 %
Rendimiento a 6 meses -4,00 % -3,90 %
Rendimiento a 1 año -4,86 % -6,24 %
Rendimiento anual a 3 años -3,30 % -3,10 %
Rendimiento anual a 5 años 0,62 % 0,82 %
Rendimiento anual a 10 años 2,53 % 2,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 8,17 %
Volatilidad del índice de referencia 9,30 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,31