iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)

IE00BSKRK281
4,514 EUR 29/03/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,0012 EUR (0,03 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-1,01 % Rendimiento anual a 5 años
0,25 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00BSKRK281
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/02/2015
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (28/02/2023) 484,470 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,25 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,04 EUR
Fecha del último dividendo 12/01/2023

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,09 %
Liquidez -0,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,36 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,21 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 01-MAR-2029 0,17 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.625% 11-SEP-2024 0,17 %
ILIAD 1.875% 25-APR-2025 0,16 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,15 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,15 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.625% 26-APR-2030 0,14 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 0,14 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 0,13 %
BNP PARIBAS SA 2.375% 17-FEB-2025 0,13 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,47 % 0,74 %
Rendimiento a 3 meses 1,44 % 1,29 %
Rendimiento a 6 meses 3,88 % 2,63 %
Rendimiento a 1 año -6,48 % -7,99 %
Rendimiento anual a 3 años -0,90 % -1,95 %
Rendimiento anual a 5 años -1,01 % -1,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,34 %
Volatilidad del índice de referencia 6,13 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -