iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)

IE00BSKRK281
4,54 EUR 25/09/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,0045 EUR (-0,10 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-0,56 % Rendimiento anual a 5 años
0,25 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00BSKRK281
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/02/2015
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/08/2023) 456,330 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,25 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,05 EUR
Fecha del último dividendo 13/07/2023

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,15 %
Liquidez 0,85 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 0,85 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.625% 11-SEP-2024 0,16 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,14 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,14 %
BAYER AG 4.625% 26-MAY-2033 0,13 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 15-FEB-2024 0,13 %
BANCO SANTANDER SA 5.75% 23-AUG-2033 0,13 %
INTESA SANPAOLO SPA 5% 08-MAR-2028 0,13 %
HEIDELBERG MATERIALS AG 1.5% 07-FEB-2025 0,12 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.625% 0,12 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,16 % -0,27 %
Rendimiento a 3 meses 0,48 % 0,21 %
Rendimiento a 6 meses 1,17 % 0,47 %
Rendimiento a 1 año 4,08 % 2,74 %
Rendimiento anual a 3 años -2,81 % -3,80 %
Rendimiento anual a 5 años -0,56 % -1,06 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,37 %
Volatilidad del índice de referencia 6,18 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -