Ibercaja Selección Renta Fija

ES0147192035
11,80 EUR 29/09/2023
Obligaciones Globales Categoría
-0,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0147192035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/1996
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (29/09/2023) 138,390 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,15 %
Liquidez 0,82 %
Acciones 0,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,69 %
USD - Dólar americano 14,00 %
GBP - Libra esterlina 1,10 %
CNY - Yuan chino 0,72 %
JPY - Yen japones 0,11 %
MXN - Peso mexicano 0,08 %
ZAR - Rand sudafricano 0,08 %
BRL - Real brasileño 0,07 %
IDR - Rupia indonesia 0,07 %
ISK - Corona islandesa 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA B, FI 14,45 %
IBERCAJA PLUS A, FI 14,09 %
IBERCAJA HORIZONTE B, FI 13,59 %
IBERCAJA DOLAR B, FI 10,47 %
IBERCAJA RENTA FIJA 2025 B, FI 9,89 %
IBERCAJA RENTA FIJA 2026 B, FI 5,20 %
FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES IT 4,52 %
IBERCAJA HIGH YIELD B, FI 4,13 %
IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA CLASE B, FI 3,53 %
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 3,09 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -1,02 %
Rendimiento a 3 meses 1,05 % -1,00 %
Rendimiento a 6 meses 1,32 % -5,83 %
Rendimiento a 1 año 1,95 % -14,01 %
Rendimiento anual a 3 años -1,15 % -8,41 %
Rendimiento anual a 5 años -0,50 % 1,52 %
Rendimiento anual a 10 años 0,29 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 3,99 %
Volatilidad del índice de referencia 14,04 %
Beta 0,17
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,57
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -