Ibercaja Selección Renta Fija

ES0147192035
12,38 EUR 19/01/2021
Obligaciones Globales Categoría
0,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0147192035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/1996
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 279,110 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,48 %
Liquidez 10,44 %
Acciones 0,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,72 %
USD - Dólar americano 13,89 %
GBP - Libra esterlina 0,53 %
IDR - Rupia indonesia 0,22 %
ZAR - Rand sudafricano 0,19 %
MXN - Peso mexicano 0,18 %
THB - Baht tailandés 0,10 %
BRL - Real brasileño 0,07 %
PLN - Zloty polaco 0,07 %
CLP - Peso chileno 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
IBERCAJA PLUS A, FI 15,64 %
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA B, FI 13,51 %
IBERCAJA HORIZONTE B, FI 11,58 %
IBERCAJA BP RENTA FIJA B, FI 11,42 %
IBERCAJA HIGH YIELD B, FI 9,44 %
IBERCAJA DOLAR B, FI 9,02 %
IBERCAJA RENTA FIJA 2025 B, FI 6,83 %
IBERCAJA OBJETIVO 2026 CLASE B, FI 3,53 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 2,03 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD F 2,01 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,25 % -0,91 %
Rendimiento a 3 meses 1,23 % -1,51 %
Rendimiento a 6 meses 1,61 % -2,89 %
Rendimiento a 1 año -1,53 % 1,02 %
Rendimiento anual a 3 años 0,37 % 4,30 %
Rendimiento anual a 5 años 0,44 % 2,31 %
Rendimiento anual a 10 años 1,80 % 3,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,16 %
Volatilidad del índice de referencia 5,13 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 0,79