Ibercaja Selección Renta Fija

ES0147192035
11,67 EUR 15/03/2023
Obligaciones Globales Categoría
-3,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0147192035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/1996
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 156,930 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,14 %
Liquidez 1,61 %
Acciones 0,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,33 %
USD - Dólar americano 19,58 %
GBP - Libra esterlina 0,89 %
AUD - Dólar australiano 0,21 %
CAD - Dólar canadiense 0,15 %
ZAR - Rand sudafricano 0,11 %
MXN - Peso mexicano 0,06 %
BRL - Real brasileño 0,05 %
CNY - Yuan chino 0,04 %
IDR - Rupia indonesia 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
IBERCAJA PLUS A, FI 15,41 %
IBERCAJA HORIZONTE B, FI 14,64 %
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA B, FI 14,10 %
IBERCAJA DOLAR B, FI 9,45 %
IBERCAJA RENTA FIJA 2025 B, FI 9,05 %
IBERCAJA HIGH YIELD B, FI 4,81 %
FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES IT 4,63 %
IBERCAJA RENTA FIJA 2026 B, FI 4,56 %
PIMCO GIS INCOME INST USD ACC 3,50 %
IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA CLASE B, FI 3,16 %

Rendimiento EUR (15/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,09 % 3,44 %
Rendimiento a 3 meses 1,64 % 3,14 %
Rendimiento a 6 meses 7,15 % -6,76 %
Rendimiento a 1 año -6,71 % -14,63 %
Rendimiento anual a 3 años -0,14 % -5,82 %
Rendimiento anual a 5 años -3,57 % 4,85 %
Rendimiento anual a 10 años -1,56 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 4,00 %
Volatilidad del índice de referencia 14,00 %
Beta 0,15
Tracking Error 0,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,52
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -