Ibercaja Selección Renta Fija

ES0147192035
12,08 EUR 02/06/2020
Obligaciones Globales Categoría
-0,14 % Rendimiento anual a 5 años
0,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147192035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/1996
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (29/05/2020) 292,660 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,07 %
Liquidez 5,95 %
Acciones 0,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,71 %
USD - Dólar americano 15,69 %
GBP - Libra esterlina 0,69 %
IDR - Rupia indonesia 0,30 %
MXN - Peso mexicano 0,28 %
ZAR - Rand sudafricano 0,25 %
PLN - Zloty polaco 0,21 %
BRL - Real brasileño 0,20 %
INR - Rupia india 0,11 %
RUB - Rublo ruso 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
IBERCAJA PLUS A, FI 16,38 %
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA A, FI 13,37 %
IBERCAJA BP RENTA FIJA A, FI 12,97 %
IBERCAJA HORIZONTE A, FI 10,78 %
IBERCAJA DOLAR A, FI 9,62 %
IBERCAJA HIGH YIELD A, FI 8,56 %
IBERCAJA OBJETIVO 2026 CLASE A, FI 4,99 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD F 2,63 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 2,46 %
PIMCO GIS INCOME INST USD ACC 2,21 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,20 % -1,34 %
Rendimiento a 3 meses -3,65 % -0,49 %
Rendimiento a 6 meses -3,36 % 2,80 %
Rendimiento a 1 año -1,70 % 6,55 %
Rendimiento anual a 3 años -0,52 % 4,09 %
Rendimiento anual a 5 años -0,14 % 3,21 %
Rendimiento anual a 10 años 1,50 % 3,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,19 %
Volatilidad del índice de referencia 5,24 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,62
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,02