Ibercaja Selección Renta Fija

ES0147192035
12,22 EUR 22/09/2020
Obligaciones Globales Categoría
0,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0147192035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/1996
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 288,730 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,49 %
Liquidez 13,35 %
Acciones 0,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,34 %
USD - Dólar americano 14,37 %
GBP - Libra esterlina 0,53 %
IDR - Rupia indonesia 0,22 %
MXN - Peso mexicano 0,21 %
ZAR - Rand sudafricano 0,18 %
BRL - Real brasileño 0,13 %
RUB - Rublo ruso 0,11 %
PLN - Zloty polaco 0,10 %
SGD - Dólar de Singapur 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
IBERCAJA PLUS A, FI 14,73 %
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA B, FI 12,99 %
IBERCAJA BP RENTA FIJA B, FI 12,35 %
IBERCAJA HORIZONTE B, FI 11,04 %
IBERCAJA DOLAR B, FI 9,12 %
IBERCAJA HIGH YIELD B, FI 9,05 %
IBERCAJA OBJETIVO 2026 CLASE B, FI 5,00 %
IBERCAJA RENTA FIJA 2025 B, FI 3,80 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD F 1,91 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,20 % -1,57 %
Rendimiento a 3 meses 0,47 % -3,43 %
Rendimiento a 6 meses 4,69 % -3,91 %
Rendimiento a 1 año -2,62 % -2,76 %
Rendimiento anual a 3 años -0,06 % 3,82 %
Rendimiento anual a 5 años 0,18 % 2,80 %
Rendimiento anual a 10 años 1,59 % 2,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,17 %
Volatilidad del índice de referencia 5,24 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,39