Ibercaja Selección Renta Fija

ES0147192035
11,98 EUR 16/05/2022
Obligaciones Globales Categoría
-0,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0147192035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/1996
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 192,710 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,00 %
Liquidez 0,75 %
Acciones 0,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,23 %
USD - Dólar americano 20,69 %
GBP - Libra esterlina 1,31 %
CHF - Franco suizo 0,17 %
CAD - Dólar canadiense 0,17 %
MXN - Peso mexicano 0,15 %
AUD - Dólar australiano 0,11 %
CNY - Yuan chino 0,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
NZD - Dólar neozelandés 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA B, FI 15,01 %
IBERCAJA HORIZONTE B, FI 14,77 %
IBERCAJA PLUS A, FI 13,09 %
IBERCAJA DOLAR B, FI 10,92 %
IBERCAJA RENTA FIJA 2025 B, FI 10,45 %
IBERCAJA HIGH YIELD B, FI 4,52 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,39 %
IBERCAJA RENTA FIJA 2026 B, FI 4,03 %
FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES IT 2,88 %
IBERCAJA BP RENTA FIJA B, FI 2,59 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,91 % -0,73 %
Rendimiento a 3 meses -2,06 % -4,43 %
Rendimiento a 6 meses -4,50 % -4,09 %
Rendimiento a 1 año -2,90 % -2,04 %
Rendimiento anual a 3 años -0,87 % 0,07 %
Rendimiento anual a 5 años -0,50 % 0,43 %
Rendimiento anual a 10 años 1,14 % 1,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,32 %
Volatilidad del índice de referencia 5,06 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -