Ibercaja Selección Renta Fija

ES0147192035
12,47 EUR 26/11/2021
Obligaciones Globales Categoría
0,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0147192035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/1996
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (26/11/2021) 224,890 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,42 %
Liquidez 1,47 %
Acciones 0,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,02 %
USD - Dólar americano 20,89 %
GBP - Libra esterlina 0,91 %
IDR - Rupia indonesia 0,22 %
ZAR - Rand sudafricano 0,21 %
MXN - Peso mexicano 0,18 %
AUD - Dólar australiano 0,12 %
CHF - Franco suizo 0,11 %
CNY - Yuan chino 0,11 %
INR - Rupia india 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA B, FI 14,04 %
IBERCAJA HORIZONTE B, FI 13,67 %
IBERCAJA PLUS A, FI 13,43 %
IBERCAJA RENTA FIJA 2025 B, FI 10,82 %
IBERCAJA BP RENTA FIJA B, FI 6,96 %
IBERCAJA HIGH YIELD B, FI 4,04 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,38 %
CAPITAL GROUP GL HIGH INC OPPS (LUX) Z EUR 2,32 %
PIMCO GIS INCOME INST USD ACC 2,17 %

Rendimiento EUR (26/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,25 % 2,74 %
Rendimiento a 3 meses -0,23 % 2,01 %
Rendimiento a 6 meses 0,93 % 5,63 %
Rendimiento a 1 año 0,84 % 0,84 %
Rendimiento anual a 3 años 1,14 % 3,98 %
Rendimiento anual a 5 años 0,34 % 1,72 %
Rendimiento anual a 10 años 1,95 % 2,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,21 %
Volatilidad del índice de referencia 4,93 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,63
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 0,75