Ibercaja Selección Renta Fija

ES0147192035
12,41 EUR 13/04/2021
Obligaciones Globales Categoría
0,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0147192035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/1996
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 259,380 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,53 %
Liquidez 6,38 %
Acciones 0,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,73 %
USD - Dólar americano 19,33 %
GBP - Libra esterlina 0,35 %
IDR - Rupia indonesia 0,32 %
MXN - Peso mexicano 0,28 %
ZAR - Rand sudafricano 0,26 %
BRL - Real brasileño 0,12 %
SGD - Dólar de Singapur 0,11 %
CHF - Franco suizo 0,10 %
INR - Rupia india 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
IBERCAJA PLUS A, FI 13,54 %
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA B, FI 12,85 %
IBERCAJA HORIZONTE B, FI 11,97 %
IBERCAJA HIGH YIELD B, FI 10,74 %
IBERCAJA DOLAR B, FI 8,51 %
IBERCAJA RENTA FIJA 2025 B, FI 8,00 %
IBERCAJA BP RENTA FIJA B, FI 7,96 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 2,47 %
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND I2 EUR HEDGED 2,22 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD F 2,15 %

Rendimiento EUR (13/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,08 % 1,12 %
Rendimiento a 3 meses 0,15 % -1,80 %
Rendimiento a 6 meses 1,24 % -3,29 %
Rendimiento a 1 año 4,13 % -4,94 %
Rendimiento anual a 3 años 0,46 % 3,65 %
Rendimiento anual a 5 años 0,30 % 1,52 %
Rendimiento anual a 10 años 1,79 % 3,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,17 %
Volatilidad del índice de referencia 5,02 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 0,89