Ibercaja Gestion Evolucion

ES0147149035
8,938 EUR 22/05/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147149035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/11/2002
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/04/2020) 1453,980 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 66,87 %
Acciones 26,79 %
Liquidez 6,28 %
Sectores Peso
Farmacéutico 5,79 %
Bienes de consumo 4,85 %
Tecnológico 3,45 %
Financiero y asegurador 2,14 %
Industrial y servicios 1,94 %
Telecomunicaciones 1,75 %
Siderúrgico y minero 1,14 %
Países Peso
Italia 18,24 %
Estados Unidos 15,36 %
España 9,48 %
Reino Unido 8,71 %
Francia 7,37 %
Alemania 6,66 %
Holanda 4,06 %
Japón 2,97 %
Luxemburgo 2,50 %
Irlanda 1,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,16 %
USD - Dólar americano 10,93 %
GBP - Libra esterlina 2,88 %
JPY - Yen japones 1,99 %
CHF - Franco suizo 1,27 %
DKK - Corona danesa 0,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,48 %
NOK - Corona noruega 0,44 %
KRW - Won sudcoreano 0,23 %
SEK - Corona sueca 0,16 %
Pincipales posiciones Peso
IBERCAJA PLUS A, FI 17,75 %
IBERCAJA BP RENTA FIJA A, FI 16,99 %
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO A, FI 12,74 %
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA A, FI 7,02 %
IBERCAJA SANIDAD A, FI 4,37 %
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 3,77 %
IBERCAJA OBJETIVO 2026 CLASE A, FI 3,73 %
IBERCAJA HORIZONTE A, FI 3,18 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT I (USD) 3,06 %
IBERCAJA GLOBAL BRANDS A, FI 3,06 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,76 % 2,09 %
Rendimiento a 3 meses -4,93 % -0,45 %
Rendimiento a 6 meses -4,82 % 0,43 %
Rendimiento a 1 año -1,50 % 6,73 %
Rendimiento anual a 3 años -0,94 % 3,40 %
Rendimiento anual a 5 años -0,42 % 3,06 %
Rendimiento anual a 10 años 2,11 % 5,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,76 %
Volatilidad del índice de referencia 4,73 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -