Ibercaja Gestion Evolucion

ES0147149035
9,835 EUR 12/10/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0147149035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/11/2002
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2021) 2266,090 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 63,30 %
Acciones 28,06 %
Liquidez 8,59 %
Sectores Peso
Farmacéutico 6,38 %
Tecnológico 5,78 %
Bienes de consumo 5,31 %
Financiero y asegurador 1,96 %
Industrial y servicios 1,87 %
Servicios públicos 1,37 %
Países Peso
Estados Unidos 16,30 %
España 9,18 %
Francia 8,94 %
Italia 8,77 %
Reino Unido 8,27 %
Holanda 6,92 %
Alemania 6,57 %
China 4,70 %
Luxemburgo 3,29 %
Japón 3,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,81 %
USD - Dólar americano 11,92 %
GBP - Libra esterlina 3,37 %
CNY - Yuan chino 3,16 %
JPY - Yen japones 1,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,47 %
CHF - Franco suizo 0,99 %
DKK - Corona danesa 0,46 %
SEK - Corona sueca 0,09 %
NOK - Corona noruega 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO B, FI 19,77 %
IBERCAJA PLUS A, FI 16,15 %
IBERCAJA RENTA FIJA 2026 B, FI 8,38 %
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024 B FI 7,41 %
IBERCAJA RENTA FIJA 2025 B, FI 4,46 %
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 4,27 %
IBERCAJA HORIZONTE B, FI 4,10 %
IBERCAJA SANIDAD B, FI 3,84 %
IBERCAJA GLOBAL BRANDS B, FI 3,22 %
EURIZON FUND - BOND AGGREGATE RMB Z EUR ACC 3,04 %

Rendimiento EUR (12/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,90 % 0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,74 % 1,32 %
Rendimiento a 6 meses 0,78 % 2,71 %
Rendimiento a 1 año 4,80 % 5,45 %
Rendimiento anual a 3 años 3,37 % 5,99 %
Rendimiento anual a 5 años 1,94 % 3,42 %
Rendimiento anual a 10 años 3,13 % 4,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,81 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 3,05