Ibercaja Gestion Evolucion

ES0147149035
9,779 EUR 15/04/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147149035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/11/2002
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 1937,880 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 62,72 %
Acciones 28,28 %
Liquidez 8,58 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 7,41 %
Tecnológico 7,14 %
Farmacéutico 6,39 %
Industrial y servicios 2,27 %
Financiero y asegurador 2,02 %
Siderúrgico y minero 0,97 %
Servicios públicos 0,90 %
Telecomunicaciones 0,74 %
Países Peso
Estados Unidos 18,89 %
Italia 15,97 %
España 8,66 %
Francia 8,07 %
Reino Unido 7,63 %
Alemania 6,87 %
Holanda 3,74 %
Japón 3,15 %
Luxemburgo 2,90 %
China 2,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 65,40 %
USD - Dólar americano 14,68 %
GBP - Libra esterlina 2,61 %
JPY - Yen japones 2,28 %
CHF - Franco suizo 1,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,22 %
DKK - Corona danesa 0,72 %
INR - Rupia india 0,29 %
IDR - Rupia indonesia 0,28 %
CNY - Yuan chino 0,26 %
Pincipales posiciones Peso
IBERCAJA PLUS A, FI 15,02 %
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO B, FI 14,87 %
IBERCAJA BP RENTA FIJA B, FI 12,20 %
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA B, FI 5,88 %
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 4,83 %
IBERCAJA SANIDAD B, FI 4,18 %
IBERCAJA HORIZONTE B, FI 3,83 %
IBERCAJA GLOBAL BRANDS B, FI 3,25 %
IBERCAJA OBJETIVO 2026 CLASE B, FI 3,22 %
IBERCAJA DOLAR B, FI 2,68 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,93 % 1,44 %
Rendimiento a 3 meses 1,51 % 0,65 %
Rendimiento a 6 meses 4,64 % 2,98 %
Rendimiento a 1 año 11,14 % 5,80 %
Rendimiento anual a 3 años 2,36 % 5,28 %
Rendimiento anual a 5 años 1,93 % 3,77 %
Rendimiento anual a 10 años 2,79 % 4,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,80 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,74
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,21