Ibercaja Gestion Evolucion

ES0147149035
9,837 EUR 18/01/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0147149035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/11/2002
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2021) 2453,780 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,98 %
Acciones 28,95 %
Liquidez 3,05 %
Sectores Peso
Farmacéutico 6,33 %
Tecnológico 6,14 %
Bienes de consumo 5,59 %
Financiero y asegurador 2,29 %
Industrial y servicios 2,06 %
Servicios públicos 1,44 %
Países Peso
Estados Unidos 16,19 %
Francia 8,79 %
Italia 8,36 %
Reino Unido 8,15 %
España 7,92 %
Holanda 6,83 %
Alemania 6,25 %
China 5,61 %
Japón 3,20 %
Luxemburgo 2,82 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,24 %
USD - Dólar americano 12,16 %
CNY - Yuan chino 3,89 %
GBP - Libra esterlina 3,42 %
JPY - Yen japones 2,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,66 %
CHF - Franco suizo 1,01 %
DKK - Corona danesa 0,54 %
SEK - Corona sueca 0,12 %
NOK - Corona noruega 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO B, FI 19,85 %
IBERCAJA PLUS A, FI 15,57 %
IBERCAJA RENTA FIJA 2026 B, FI 8,86 %
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024 B FI 7,47 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,12 %
IBERCAJA RENTA FIJA 2025 B, FI 4,26 %
IBERCAJA HORIZONTE B, FI 4,02 %
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 3,96 %
IBERCAJA SANIDAD B, FI 3,70 %
EURIZON FUND - BOND AGGREGATE RMB Z EUR ACC 3,49 %

Rendimiento EUR (18/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,31 % -0,93 %
Rendimiento a 3 meses -0,80 % 0,49 %
Rendimiento a 6 meses -0,18 % 2,53 %
Rendimiento a 1 año 1,75 % 3,87 %
Rendimiento anual a 3 años 3,23 % 5,52 %
Rendimiento anual a 5 años 1,65 % 3,51 %
Rendimiento anual a 10 años 2,81 % 4,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,81 %
Volatilidad del índice de referencia 4,22 %
Beta 0,75
Tracking Error 1,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,03