Ibercaja Gestion Evolucion

ES0147149035
9,854 EUR 20/07/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,43 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0147149035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/11/2002
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/06/2021) 2160,630 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 62,59 %
Acciones 27,86 %
Liquidez 9,50 %
Sectores Peso
Farmacéutico 5,92 %
Bienes de consumo 5,78 %
Tecnológico 4,77 %
Industrial y servicios 2,05 %
Financiero y asegurador 2,00 %
Servicios públicos 0,93 %
Siderúrgico y minero 0,91 %
Países Peso
Estados Unidos 15,32 %
Italia 14,03 %
España 9,30 %
Francia 8,26 %
Reino Unido 7,68 %
Alemania 6,44 %
Holanda 4,98 %
Luxemburgo 3,10 %
Japón 2,55 %
Irlanda 1,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,22 %
USD - Dólar americano 11,29 %
GBP - Libra esterlina 3,33 %
JPY - Yen japones 2,01 %
CHF - Franco suizo 1,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,09 %
DKK - Corona danesa 0,41 %
IDR - Rupia indonesia 0,23 %
ZAR - Rand sudafricano 0,22 %
CNY - Yuan chino 0,21 %
Pincipales posiciones Peso
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO B, FI 17,43 %
IBERCAJA PLUS A, FI 13,46 %
IBERCAJA BP RENTA FIJA B, FI 10,94 %
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA B, FI 5,25 %
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 4,43 %
IBERCAJA SANIDAD B, FI 3,95 %
IBERCAJA HORIZONTE B, FI 3,44 %
IBERCAJA GLOBAL BRANDS B, FI 3,27 %
IBERCAJA OBJETIVO 2026 CLASE B, FI 2,88 %
IBERCAJA RENTA FIJA 2026 B, FI 2,75 %

Rendimiento EUR (20/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,19 % 1,56 %
Rendimiento a 3 meses 0,82 % 1,29 %
Rendimiento a 6 meses 2,15 % 1,75 %
Rendimiento a 1 año 6,36 % 4,43 %
Rendimiento anual a 3 años 2,73 % 4,90 %
Rendimiento anual a 5 años 1,99 % 3,02 %
Rendimiento anual a 10 años 2,88 % 4,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,80 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 3,33