Ibercaja Gestion Evolucion

ES0147149035
9,148 EUR 21/03/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,54 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0147149035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/11/2002
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (28/02/2023) 2197,350 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,54 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 62,40 %
Acciones 26,88 %
Liquidez 0,22 %
Sectores Peso
Farmacéutico 7,70 %
Tecnológico 6,77 %
Bienes de consumo 4,52 %
Financiero y asegurador 2,69 %
Servicios públicos 2,33 %
Industrial y servicios 1,82 %
Siderúrgico y minero 0,60 %
Países Peso
Estados Unidos 22,88 %
Francia 10,00 %
Italia 7,70 %
Holanda 7,20 %
Reino Unido 7,04 %
España 5,89 %
China 5,36 %
Alemania 5,19 %
Luxemburgo 3,26 %
Irlanda 2,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,19 %
USD - Dólar americano 18,92 %
CNY - Yuan chino 4,59 %
GBP - Libra esterlina 2,56 %
CHF - Franco suizo 1,19 %
DKK - Corona danesa 0,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,44 %
SEK - Corona sueca 0,22 %
JPY - Yen japones 0,19 %
NOK - Corona noruega 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA CLASE B, FI 19,68 %
IBERCAJA PLUS A, FI 13,38 %
IBERCAJA RENTA FIJA 2026 B, FI 8,14 %
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024 B, FI 6,56 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,59 %
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025 B, FI 5,57 %
IBERCAJA RENTA FIJA 2025 B, FI 5,41 %
IBERCAJA SANIDAD B, FI 4,81 %
EURIZON FUND - BOND AGGREGATE RMB Z EUR ACC 4,58 %
IBERCAJA GLOBAL BRANDS B, FI 2,93 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,68 % -0,59 %
Rendimiento a 3 meses 1,23 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses 1,68 % 0,06 %
Rendimiento a 1 año -3,78 % -1,75 %
Rendimiento anual a 3 años 2,58 % 4,14 %
Rendimiento anual a 5 años 0,31 % 2,14 %
Rendimiento anual a 10 años 1,43 % 2,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,75 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor -