Ibercaja Gestion Evolucion

ES0147149035
9,307 EUR 25/09/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,54 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0147149035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/11/2002
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2023) 2061,230 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,54 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 63,90 %
Acciones 28,14 %
Liquidez 0,22 %
Sectores Peso
Farmacéutico 8,52 %
Tecnológico 7,48 %
Bienes de consumo 4,74 %
Servicios públicos 2,75 %
Financiero y asegurador 2,05 %
Industrial y servicios 1,45 %
Siderúrgico y minero 0,57 %
Países Peso
Estados Unidos 22,04 %
Francia 10,67 %
Reino Unido 7,59 %
Italia 7,38 %
España 7,27 %
Holanda 6,92 %
Alemania 5,25 %
China 4,70 %
Luxemburgo 3,56 %
Irlanda 2,36 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,46 %
USD - Dólar americano 18,62 %
CNY - Yuan chino 3,64 %
GBP - Libra esterlina 3,34 %
CHF - Franco suizo 1,13 %
DKK - Corona danesa 0,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,50 %
NOK - Corona noruega 0,12 %
SEK - Corona sueca 0,08 %
JPY - Yen japones 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA CLASE B, FI 19,63 %
IBERCAJA PLUS A, FI 12,00 %
IBERCAJA RENTA FIJA 2026 B, FI 10,66 %
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024 B, FI 7,03 %
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025 B, FI 6,01 %
IBERCAJA RENTA FIJA 2025 B, FI 5,77 %
IBERCAJA SANIDAD B, FI 5,74 %
EURIZON FUND - BOND AGGREGATE RMB Z EUR ACC 4,07 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,03 %
IBERCAJA GLOBAL BRANDS B, FI 3,65 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % 0,38 %
Rendimiento a 3 meses 0,74 % 0,40 %
Rendimiento a 6 meses 1,76 % -1,15 %
Rendimiento a 1 año 3,83 % -5,42 %
Rendimiento anual a 3 años 0,28 % -2,24 %
Rendimiento anual a 5 años 0,51 % 3,29 %
Rendimiento anual a 10 años 1,37 % 2,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 5,70 %
Volatilidad del índice de referencia 10,16 %
Beta 0,36
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,30