Ibercaja Gestion Evolucion

ES0147149035
9,600 EUR 12/01/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147149035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/11/2002
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 1736,740 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 61,44 %
Acciones 27,52 %
Liquidez 10,57 %
Sectores Peso
Tecnológico 7,03 %
Bienes de consumo 6,52 %
Farmacéutico 6,32 %
Industrial y servicios 2,18 %
Financiero y asegurador 1,75 %
Telecomunicaciones 1,11 %
Siderúrgico y minero 1,02 %
Servicios públicos 0,89 %
Países Peso
Estados Unidos 19,41 %
Italia 15,39 %
España 8,40 %
Francia 8,06 %
Reino Unido 7,90 %
Alemania 6,80 %
Holanda 3,53 %
Japón 2,95 %
Luxemburgo 2,54 %
China 1,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,85 %
USD - Dólar americano 15,19 %
GBP - Libra esterlina 2,57 %
JPY - Yen japones 2,11 %
CHF - Franco suizo 1,11 %
DKK - Corona danesa 0,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,58 %
NOK - Corona noruega 0,40 %
INR - Rupia india 0,33 %
SEK - Corona sueca 0,25 %
Pincipales posiciones Peso
IBERCAJA PLUS A, FI 16,13 %
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO B, FI 14,76 %
IBERCAJA BP RENTA FIJA B, FI 13,54 %
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA B, FI 6,29 %
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 4,86 %
IBERCAJA SANIDAD B, FI 4,44 %
IBERCAJA OBJETIVO 2026 CLASE B, FI 3,41 %
IBERCAJA HORIZONTE B, FI 3,32 %
IBERCAJA GLOBAL BRANDS B, FI 3,31 %
IBERCAJA DOLAR B, FI 3,01 %

Rendimiento EUR (12/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,78 % 0,80 %
Rendimiento a 3 meses 2,30 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses 4,41 % 2,34 %
Rendimiento a 1 año 1,39 % 2,30 %
Rendimiento anual a 3 años 1,52 % 4,69 %
Rendimiento anual a 5 años 1,78 % 4,17 %
Rendimiento anual a 10 años 2,52 % 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,84 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,74
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,63
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,32