Ibercaja Gestion Evolucion

ES0147149035
9,345 EUR 19/10/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147149035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/11/2002
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2020) 1607,100 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,61 %
Acciones 27,09 %
Liquidez 11,85 %
Sectores Peso
Tecnológico 6,56 %
Farmacéutico 6,34 %
Bienes de consumo 5,96 %
Industrial y servicios 2,13 %
Financiero y asegurador 1,94 %
Telecomunicaciones 1,38 %
Siderúrgico y minero 1,11 %
Servicios públicos 0,90 %
Países Peso
Estados Unidos 18,24 %
Italia 15,64 %
España 8,35 %
Reino Unido 8,13 %
Francia 7,78 %
Alemania 6,33 %
Holanda 3,55 %
Japón 2,96 %
Luxemburgo 2,63 %
Suiza 1,35 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,88 %
USD - Dólar americano 14,76 %
GBP - Libra esterlina 2,73 %
JPY - Yen japones 2,13 %
CHF - Franco suizo 1,16 %
DKK - Corona danesa 0,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,58 %
NOK - Corona noruega 0,41 %
INR - Rupia india 0,31 %
SEK - Corona sueca 0,27 %
Pincipales posiciones Peso
IBERCAJA PLUS A, FI 16,64 %
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO B, FI 14,44 %
IBERCAJA BP RENTA FIJA B, FI 13,96 %
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA B, FI 6,48 %
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 4,40 %
IBERCAJA SANIDAD B, FI 4,39 %
IBERCAJA OBJETIVO 2026 CLASE B, FI 3,46 %
IBERCAJA GLOBAL BRANDS B, FI 3,25 %
IBERCAJA HORIZONTE B, FI 3,07 %
IBERCAJA DOLAR B, FI 2,78 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,36 % 1,70 %
Rendimiento a 3 meses 0,73 % -0,48 %
Rendimiento a 6 meses 7,24 % 2,96 %
Rendimiento a 1 año 0,46 % 0,31 %
Rendimiento anual a 3 años 0,71 % 4,21 %
Rendimiento anual a 5 años 0,99 % 3,68 %
Rendimiento anual a 10 años 2,40 % 4,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,70 %
Volatilidad del índice de referencia 4,45 %
Beta 0,69
Tracking Error 1,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -