Ibercaja Gestion Evolucion

ES0147149035
9,027 EUR 23/06/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0147149035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/11/2002
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/05/2022) 2376,610 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Sectores Peso
Tecnológico 8,50 %
Farmacéutico 6,65 %
Bienes de consumo 6,12 %
Financiero y asegurador 3,34 %
Servicios públicos 2,09 %
Industrial y servicios 2,02 %
Siderúrgico y minero 0,87 %
Países Peso
Estados Unidos 20,06 %
Francia 10,07 %
Reino Unido 7,57 %
Italia 7,35 %
China 6,96 %
España 6,58 %
Holanda 6,40 %
Alemania 5,30 %
Luxemburgo 3,39 %
Irlanda 2,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,96 %
USD - Dólar americano 17,31 %
CNY - Yuan chino 4,83 %
GBP - Libra esterlina 3,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,99 %
CHF - Franco suizo 1,10 %
DKK - Corona danesa 0,55 %
NOK - Corona noruega 0,25 %
SEK - Corona sueca 0,23 %
JPY - Yen japones 0,21 %
Pincipales posiciones Peso
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO B, FI 18,69 %
IBERCAJA PLUS A, FI 12,84 %
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024 B, FI 8,67 %
IBERCAJA RENTA FIJA 2026 B, FI 8,08 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,69 %
IBERCAJA RENTA FIJA 2025 B, FI 4,31 %
EURIZON FUND - BOND AGGREGATE RMB Z EUR ACC 4,29 %
IBERCAJA SANIDAD B, FI 4,22 %
IBERCAJA HORIZONTE B, FI 3,43 %
IBERCAJA GLOBAL BRANDS B, FI 3,08 %

Rendimiento EUR (23/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,85 % -1,25 %
Rendimiento a 3 meses -5,17 % -2,46 %
Rendimiento a 6 meses -9,45 % -2,84 %
Rendimiento a 1 año -8,59 % -0,76 %
Rendimiento anual a 3 años -0,49 % 2,21 %
Rendimiento anual a 5 años -0,31 % 2,01 %
Rendimiento anual a 10 años 2,04 % 2,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,05 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor -