Ibercaja Gestión Equilibrada

ES0146794005
6,366 EUR 29/07/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0146794005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/06/2018
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/07/2021) 1231,530 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 71,21 %
Acciones 19,12 %
Liquidez 9,58 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,31 %
Farmacéutico 4,20 %
Tecnológico 3,40 %
Financiero y asegurador 1,84 %
Servicios públicos 1,42 %
Industrial y servicios 1,39 %
Países Peso
Estados Unidos 16,02 %
Italia 14,44 %
España 10,04 %
Reino Unido 8,16 %
Francia 7,87 %
Alemania 6,80 %
Holanda 5,61 %
Luxemburgo 3,70 %
Irlanda 1,97 %
Japón 1,91 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,08 %
USD - Dólar americano 9,28 %
GBP - Libra esterlina 3,29 %
JPY - Yen japones 1,32 %
CHF - Franco suizo 1,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,79 %
DKK - Corona danesa 0,42 %
IDR - Rupia indonesia 0,23 %
ZAR - Rand sudafricano 0,21 %
MXN - Peso mexicano 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO B, FI 19,90 %
IBERCAJA PLUS A, FI 16,64 %
IBERCAJA BP RENTA FIJA B, FI 14,24 %
IBERCAJA HORIZONTE B, FI 4,26 %
IBERCAJA OBJETIVO 2026 CLASE B, FI 3,21 %
IBERCAJA DIVIDENDO B, FI 2,80 %
IBERCAJA BOLSA EUROPA B, FI 2,79 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 2,61 %
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA B, FI 2,60 %
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024 B FI 2,59 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,19 % 0,93 %
Rendimiento a 3 meses 1,26 % 2,97 %
Rendimiento a 6 meses 1,99 % 2,94 %
Rendimiento a 1 año 6,26 % 6,75 %
Rendimiento anual a 3 años 2,07 % 5,26 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,33 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -