Ibercaja Gestión Equilibrada

ES0146794005
6,015 EUR 24/09/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0146794005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/06/2018
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2020) 871,100 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 70,60 %
Acciones 17,70 %
Liquidez 11,53 %
Sectores Peso
Farmacéutico 4,00 %
Bienes de consumo 3,96 %
Tecnológico 3,58 %
Industrial y servicios 1,61 %
Financiero y asegurador 1,27 %
Telecomunicaciones 0,97 %
Siderúrgico y minero 0,84 %
Servicios públicos 0,73 %
Países Peso
Estados Unidos 17,24 %
Italia 17,08 %
Reino Unido 8,65 %
Francia 8,20 %
España 7,99 %
Alemania 6,93 %
Holanda 3,98 %
Luxemburgo 2,79 %
Japón 2,54 %
Suiza 1,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,43 %
USD - Dólar americano 10,23 %
GBP - Libra esterlina 2,32 %
JPY - Yen japones 1,51 %
CHF - Franco suizo 0,91 %
NOK - Corona noruega 0,53 %
DKK - Corona danesa 0,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,26 %
SEK - Corona sueca 0,20 %
INR - Rupia india 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
IBERCAJA PLUS A, FI 19,93 %
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO B, FI 19,69 %
IBERCAJA BP RENTA FIJA B, FI 18,66 %
IBERCAJA OBJETIVO 2026 CLASE B, FI 3,89 %
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA B, FI 3,23 %
IBERCAJA HORIZONTE B, FI 3,18 %
IBERCAJA BOLSA EUROPA B, FI 3,16 %
IBERCAJA MEGATRENDS B, FI 2,58 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 2,57 %
IBERCAJA DIVIDENDO B, FI 2,35 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,62 % -1,22 %
Rendimiento a 3 meses 0,74 % -0,76 %
Rendimiento a 6 meses 6,41 % 3,47 %
Rendimiento a 1 año -1,52 % -1,10 %
Rendimiento anual a 3 años - 3,85 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,88 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 4,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -