Ibercaja Gestión Equilibrada

ES0146794005
6,303 EUR 16/04/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0146794005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/06/2018
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 1066,710 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,19 %
Acciones 19,51 %
Liquidez 8,15 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 5,18 %
Farmacéutico 4,16 %
Tecnológico 3,91 %
Financiero y asegurador 1,66 %
Industrial y servicios 1,64 %
Siderúrgico y minero 1,00 %
Servicios públicos 0,88 %
Telecomunicaciones 0,67 %
Países Peso
Italia 16,20 %
Estados Unidos 16,16 %
España 9,24 %
Francia 8,57 %
Reino Unido 8,54 %
Alemania 7,61 %
Holanda 4,22 %
Luxemburgo 3,49 %
Japón 2,58 %
Suiza 1,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,88 %
USD - Dólar americano 10,07 %
GBP - Libra esterlina 2,27 %
JPY - Yen japones 1,61 %
CHF - Franco suizo 1,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,64 %
DKK - Corona danesa 0,41 %
IDR - Rupia indonesia 0,28 %
ZAR - Rand sudafricano 0,26 %
MXN - Peso mexicano 0,22 %
Pincipales posiciones Peso
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO B, FI 19,55 %
IBERCAJA PLUS A, FI 18,87 %
IBERCAJA BP RENTA FIJA B, FI 16,14 %
IBERCAJA HORIZONTE B, FI 4,28 %
IBERCAJA OBJETIVO 2026 CLASE B, FI 3,65 %
IBERCAJA BOLSA EUROPA B, FI 2,99 %
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA B, FI 2,95 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 2,94 %
IBERCAJA DIVIDENDO B, FI 2,93 %
IBERCAJA MEGATRENDS B, FI 2,74 %

Rendimiento EUR (16/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,71 % 1,16 %
Rendimiento a 3 meses 0,90 % 0,05 %
Rendimiento a 6 meses 3,88 % 2,71 %
Rendimiento a 1 año 8,98 % 5,70 %
Rendimiento anual a 3 años - 5,18 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,69 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -