Ibercaja Gestión Equilibrada

ES0146794005
5,940 EUR 02/06/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0146794005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/06/2018
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/05/2020) 824,250 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,26 %
Acciones 16,97 %
Liquidez 10,74 %
Sectores Peso
Farmacéutico 3,77 %
Bienes de consumo 3,21 %
Tecnológico 2,34 %
Industrial y servicios 1,65 %
Financiero y asegurador 1,27 %
Telecomunicaciones 1,00 %
Servicios públicos 0,95 %
Países Peso
Italia 18,98 %
Estados Unidos 14,33 %
Reino Unido 9,10 %
España 8,85 %
Alemania 7,00 %
Francia 6,73 %
Holanda 4,37 %
Luxemburgo 2,81 %
Japón 2,50 %
Irlanda 1,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,52 %
USD - Dólar americano 7,77 %
GBP - Libra esterlina 2,45 %
JPY - Yen japones 1,41 %
CHF - Franco suizo 1,05 %
NOK - Corona noruega 0,64 %
DKK - Corona danesa 0,37 %
SEK - Corona sueca 0,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,20 %
KRW - Won sudcoreano 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
IBERCAJA BP RENTA FIJA A, FI 19,87 %
IBERCAJA PLUS A, FI 19,72 %
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO A, FI 19,65 %
IBERCAJA OBJETIVO 2026 CLASE A, FI 4,07 %
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA A, FI 3,40 %
IBERCAJA BOLSA EUROPA A, FI 2,97 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 2,78 %
IBERCAJA HORIZONTE A, FI 2,65 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT I (USD) 2,29 %
IBERCAJA MEGATRENDS A, FI 2,26 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,63 % 1,11 %
Rendimiento a 3 meses -2,41 % -1,07 %
Rendimiento a 6 meses -2,92 % 0,42 %
Rendimiento a 1 año -0,77 % 5,08 %
Rendimiento anual a 3 años - 3,60 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,26 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 4,74 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -