Ibercaja Gestión Equilibrada

ES0146794005
5,907 EUR 27/03/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,47 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0146794005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/06/2018
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (28/02/2023) 1223,800 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,47 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 71,15 %
Acciones 19,80 %
Liquidez 0,22 %
Sectores Peso
Farmacéutico 4,90 %
Tecnológico 4,44 %
Bienes de consumo 3,30 %
Financiero y asegurador 2,45 %
Servicios públicos 2,23 %
Industrial y servicios 1,55 %
Siderúrgico y minero 0,48 %
Países Peso
Estados Unidos 19,92 %
Francia 10,27 %
Italia 9,01 %
Holanda 7,54 %
Reino Unido 7,40 %
España 6,59 %
Alemania 5,62 %
China 5,23 %
Luxemburgo 3,55 %
Irlanda 2,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,14 %
USD - Dólar americano 13,85 %
CNY - Yuan chino 4,57 %
GBP - Libra esterlina 2,13 %
CHF - Franco suizo 0,89 %
DKK - Corona danesa 0,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,33 %
SEK - Corona sueca 0,17 %
JPY - Yen japones 0,13 %
NOK - Corona noruega 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
IBERCAJA PLUS A, FI 19,95 %
IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA CLASE B, FI 19,50 %
IBERCAJA RENTA FIJA 2026 B, FI 8,70 %
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025 B, FI 6,77 %
IBERCAJA RENTA FIJA 2025 B, FI 5,80 %
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024 B, FI 5,10 %
IBERCAJA HORIZONTE B, FI 4,90 %
EURIZON FUND - BOND AGGREGATE RMB Z EUR ACC 4,58 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,78 %
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL B, FI 3,73 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,57 % -0,27 %
Rendimiento a 3 meses 1,19 % 0,90 %
Rendimiento a 6 meses 2,60 % 1,11 %
Rendimiento a 1 año -3,81 % -1,59 %
Rendimiento anual a 3 años 1,41 % 3,81 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,09 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -