Ibercaja Gestión Equilibrada

ES0146794005
5,989 EUR 18/05/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0146794005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/06/2018
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/04/2022) 1388,950 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 69,98 %
Acciones 20,19 %
Liquidez 0,32 %
Sectores Peso
Tecnológico 4,60 %
Farmacéutico 4,22 %
Bienes de consumo 4,10 %
Financiero y asegurador 2,78 %
Servicios públicos 2,09 %
Industrial y servicios 1,26 %
Siderúrgico y minero 0,74 %
Países Peso
Estados Unidos 15,94 %
Francia 10,92 %
Italia 8,86 %
España 8,03 %
Reino Unido 7,98 %
Holanda 7,19 %
Alemania 6,17 %
China 5,95 %
Luxemburgo 3,95 %
Irlanda 2,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,74 %
USD - Dólar americano 10,69 %
CNY - Yuan chino 4,55 %
GBP - Libra esterlina 3,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,26 %
CHF - Franco suizo 0,91 %
DKK - Corona danesa 0,28 %
NOK - Corona noruega 0,21 %
SEK - Corona sueca 0,19 %
JPY - Yen japones 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO B, FI 18,62 %
IBERCAJA PLUS A, FI 17,88 %
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024 B FI 8,94 %
IBERCAJA RENTA FIJA 2026 B, FI 8,35 %
IBERCAJA RENTA FIJA 2025 B, FI 7,52 %
IBERCAJA HORIZONTE B, FI 5,91 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,86 %
EURIZON FUND - BOND AGGREGATE RMB Z EUR ACC 4,14 %
IBERCAJA DIVIDENDO B, FI 3,18 %
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025 B, FI 3,16 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,37 % -1,61 %
Rendimiento a 3 meses -3,01 % -2,99 %
Rendimiento a 6 meses -6,45 % -4,69 %
Rendimiento a 1 año -4,43 % -0,12 %
Rendimiento anual a 3 años 0,01 % 2,72 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,40 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 4,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -