Ibercaja Gestión Equilibrada

ES0146794005
6,005 EUR 19/09/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,48 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0146794005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/06/2018
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2023) 1126,190 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,37 %
Acciones 20,42 %
Liquidez 0,20 %
Sectores Peso
Farmacéutico 5,39 %
Tecnológico 4,55 %
Bienes de consumo 3,40 %
Servicios públicos 2,46 %
Financiero y asegurador 2,07 %
Industrial y servicios 1,38 %
Siderúrgico y minero 0,58 %
Países Peso
Estados Unidos 18,22 %
Francia 11,50 %
Italia 8,48 %
España 8,30 %
Reino Unido 7,78 %
Holanda 7,35 %
Alemania 5,79 %
Luxemburgo 3,97 %
China 3,57 %
Irlanda 2,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,99 %
USD - Dólar americano 12,87 %
GBP - Libra esterlina 2,75 %
CNY - Yuan chino 2,68 %
CHF - Franco suizo 0,88 %
DKK - Corona danesa 0,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,40 %
NOK - Corona noruega 0,14 %
SEK - Corona sueca 0,08 %
JPY - Yen japones 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA CLASE B, FI 19,20 %
IBERCAJA PLUS A, FI 18,69 %
IBERCAJA RENTA FIJA 2026 B, FI 11,30 %
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025 B, FI 7,46 %
IBERCAJA RENTA FIJA 2025 B, FI 6,32 %
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024 B, FI 5,59 %
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL B, FI 4,27 %
IBERCAJA HORIZONTE B, FI 3,66 %
IBERCAJA MEGATRENDS B, FI 3,23 %
EURIZON FUND - BOND AGGREGATE RMB Z EUR ACC 2,89 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,56 % 2,73 %
Rendimiento a 3 meses 0,89 % -0,27 %
Rendimiento a 6 meses 1,64 % -1,23 %
Rendimiento a 1 año 2,61 % -7,60 %
Rendimiento anual a 3 años -0,08 % -2,19 %
Rendimiento anual a 5 años 0,11 % 3,33 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 4,86 %
Volatilidad del índice de referencia 10,16 %
Beta 0,32
Tracking Error 1,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -