Ibercaja Gestión Equilibrada

ES0146794005
6,233 EUR 19/01/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0146794005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/06/2018
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 940,730 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,31 %
Acciones 18,67 %
Liquidez 7,85 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,66 %
Farmacéutico 4,25 %
Tecnológico 3,89 %
Industrial y servicios 1,63 %
Financiero y asegurador 1,46 %
Siderúrgico y minero 0,81 %
Servicios públicos 0,74 %
Telecomunicaciones 0,70 %
Países Peso
Italia 18,40 %
Estados Unidos 17,29 %
Francia 8,54 %
Reino Unido 8,38 %
España 8,26 %
Alemania 7,62 %
Holanda 4,10 %
Luxemburgo 3,13 %
Japón 2,47 %
Irlanda 1,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,84 %
USD - Dólar americano 11,25 %
GBP - Libra esterlina 2,18 %
JPY - Yen japones 1,59 %
CHF - Franco suizo 1,02 %
NOK - Corona noruega 0,49 %
DKK - Corona danesa 0,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,30 %
SEK - Corona sueca 0,24 %
INR - Rupia india 0,14 %
Pincipales posiciones Peso
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO B, FI 19,81 %
IBERCAJA PLUS A, FI 19,33 %
IBERCAJA BP RENTA FIJA B, FI 18,12 %
IBERCAJA OBJETIVO 2026 CLASE B, FI 3,84 %
IBERCAJA HORIZONTE B, FI 3,34 %
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA B, FI 3,14 %
IBERCAJA BOLSA EUROPA B, FI 3,05 %
IBERCAJA MEGATRENDS B, FI 2,64 %
IBERCAJA DIVIDENDO B, FI 2,61 %
IBERCAJA DOLAR B, FI 2,57 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,03 % 1,02 %
Rendimiento a 3 meses 2,90 % 2,56 %
Rendimiento a 6 meses 3,18 % 2,15 %
Rendimiento a 1 año 0,95 % 2,37 %
Rendimiento anual a 3 años - 4,71 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,42 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -