Ibercaja Estrategia Dinámica Clase A

ES0146843034
6,731 EUR 23/01/2023
Retorno Absoluto Categoría
-1,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,51 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0146843034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/07/2006
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/12/2022) 1085,960 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,40 %
Acciones 30,95 %
Liquidez 0,41 %
Sectores Peso
Tecnológico 10,05 %
Bienes de consumo 4,97 %
Farmacéutico 4,34 %
Servicios públicos 4,33 %
Industrial y servicios 3,43 %
Financiero y asegurador 2,50 %
Siderúrgico y minero 0,88 %
Países Peso
Estados Unidos 31,66 %
Francia 9,19 %
Reino Unido 8,90 %
España 7,15 %
Holanda 6,50 %
Italia 6,36 %
China 5,00 %
Luxemburgo 3,24 %
Irlanda 2,46 %
Japón 2,29 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,00 %
USD - Dólar americano 32,25 %
GBP - Libra esterlina 5,13 %
CNY - Yuan chino 2,37 %
CHF - Franco suizo 0,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,69 %
CAD - Dólar canadiense 0,20 %
DKK - Corona danesa 0,16 %
JPY - Yen japones 0,10 %
INR - Rupia india 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,72 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 2,77 %
EURIZON FUND - BOND AGGREGATE RMB Z EUR ACC 2,45 %
MAN GLG EVENT DRIVEN ALTERNATIVE IN H EUR 1,38 %
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND I EUR 1,37 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.595% 19-JAN-2028 1,28 %
EURONET WORLDWIDE INC 1.375% 22-MAY-2026 1,23 %
TWITTER INC ORD 1,23 %
AB SICAV I-INTERNATIONAL HEALTH CARE PF S1 EUR 1,17 %
NISSAN MOTOR CO LTD 2.652% 17-MAR-2026 1,16 %

Rendimiento EUR (23/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,31 % -
Rendimiento a 3 meses 3,49 % -
Rendimiento a 6 meses 0,70 % -
Rendimiento a 1 año -7,44 % -
Rendimiento anual a 3 años -2,92 % -
Rendimiento anual a 5 años -1,61 % -
Rendimiento anual a 10 años -0,45 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,10 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -