Ibercaja Emergentes A

ES0102562032
12,79 EUR 28/05/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
-1,59 % Rendimiento anual a 5 años
2,75 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0102562032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (28/05/2020) 13,660 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 75,05 %
Liquidez 19,20 %
Obligaciones 5,10 %
Sectores Peso
Tecnológico 19,09 %
Financiero y asegurador 17,92 %
Bienes de consumo 12,39 %
Siderúrgico y minero 3,91 %
Industrial y servicios 3,12 %
Servicios públicos 3,01 %
Farmacéutico 2,37 %
Telecomunicaciones 1,97 %
Países Peso
China 21,63 %
India 8,98 %
Corea del Sur 6,22 %
Hong Kong 5,36 %
España 4,47 %
Brasil 3,72 %
Rusia 2,53 %
Estados Unidos 1,69 %
México 1,41 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 16,70 %
USD - Dólar americano 15,22 %
INR - Rupia india 8,45 %
KRW - Won sudcoreano 5,95 %
EUR - Euro 5,17 %
CNY - Yuan chino 3,08 %
BRL - Real brasileño 3,00 %
IDR - Rupia indonesia 1,27 %
ZAR - Rand sudafricano 1,26 %
MXN - Peso mexicano 1,07 %
Pincipales posiciones Peso
VONTOBEL FUND MTX SUST EMERGING MKTS LEADERS I 6,98 %
FIDELITY FAST EMERGING MARKETS Y-ACC-USD 6,51 %
RAM (LUX) SF-EMERGING MARKETS EQUITIES LP 6,07 %
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A ACC EUR 5,67 %
FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER I-ACC-USD 5,37 %
BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRAT D2 EUR 5,18 %
GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQ-USD C 5,06 %
INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND C ACC USD 4,58 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 4,47 %
MIRAE ASSET ASIA SECTOR LEADER EQUITY R USD 4,02 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,59 % 4,01 %
Rendimiento a 3 meses -8,36 % -9,01 %
Rendimiento a 6 meses -11,28 % -14,14 %
Rendimiento a 1 año -6,57 % -10,22 %
Rendimiento anual a 3 años -2,45 % -0,66 %
Rendimiento anual a 5 años -1,59 % 0,03 %
Rendimiento anual a 10 años 1,62 % 3,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,46 %
Volatilidad del índice de referencia 16,02 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -