Ibercaja Emergentes A

ES0102562032
14,27 EUR 23/09/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
5,09 % Rendimiento anual a 5 años
2,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0102562032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2020) 14,490 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,97 %
Liquidez 13,38 %
Obligaciones 0,28 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,72 %
Financiero y asegurador 19,72 %
Bienes de consumo 17,69 %
Siderúrgico y minero 5,41 %
Servicios públicos 5,09 %
Industrial y servicios 4,98 %
Farmacéutico 3,95 %
Telecomunicaciones 2,35 %
Países Peso
China 29,65 %
India 11,90 %
Corea del Sur 8,00 %
Hong Kong 7,14 %
Brasil 3,92 %
Rusia 2,85 %
Sudáfrica 1,94 %
Indonesia 1,47 %
Estados Unidos 1,37 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,02 %
USD - Dólar americano 18,60 %
INR - Rupia india 11,32 %
KRW - Won sudcoreano 7,75 %
CNY - Yuan chino 3,70 %
BRL - Real brasileño 3,04 %
ZAR - Rand sudafricano 1,83 %
IDR - Rupia indonesia 1,57 %
RUB - Rublo ruso 1,22 %
MXN - Peso mexicano 1,00 %
Pincipales posiciones Peso
VONTOBEL FUND MTX SUST EMERGING MKTS LEADERS I 8,58 %
FIDELITY FAST EMERGING MARKETS Y-ACC-USD 8,44 %
RAM (LUX) SF-EMERGING MARKETS EQUITIES LP 7,79 %
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A ACC EUR 6,98 %
FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER I-ACC-USD 6,59 %
BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRAT D2 EUR 6,36 %
INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND C ACC USD 6,12 %
INVESCO ASIAN EQUITY FUND C-AD 5,15 %
MIRAE ASSET ASIA SECTOR LEADER EQUITY R USD 5,09 %
FRANKLIN INDIA I (ACC) USD 4,64 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,01 % -0,55 %
Rendimiento a 3 meses 4,60 % 2,55 %
Rendimiento a 6 meses 21,02 % 19,85 %
Rendimiento a 1 año 1,39 % -6,89 %
Rendimiento anual a 3 años 0,23 % 1,15 %
Rendimiento anual a 5 años 5,09 % 5,53 %
Rendimiento anual a 10 años 2,19 % 3,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,65 %
Volatilidad del índice de referencia 15,21 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,30