Ibercaja Emergentes A

ES0102562032
13,49 EUR 23/06/2022
Acciones Emergentes Globales Categoría
-0,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0102562032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/05/2022) 20,180 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Sectores Peso
Tecnológico 29,84 %
Financiero y asegurador 16,69 %
Bienes de consumo 15,03 %
Industrial y servicios 6,65 %
Siderúrgico y minero 5,16 %
Farmacéutico 5,07 %
Servicios públicos 3,95 %
Países Peso
China 31,52 %
India 22,14 %
Corea del Sur 5,87 %
Estados Unidos 3,21 %
Hong Kong 2,86 %
Brasil 1,60 %
Singapur 1,16 %
Argentina 1,05 %
Australia 0,82 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 21,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,64 %
CNY - Yuan chino 14,81 %
USD - Dólar americano 9,48 %
KRW - Won sudcoreano 5,82 %
AUD - Dólar australiano 0,81 %
BRL - Real brasileño 0,69 %
IDR - Rupia indonesia 0,68 %
EUR - Euro 0,66 %
THB - Baht tailandés 0,61 %
Pincipales posiciones Peso
BAILLIE GIFFORD WLDWD EM MKTS LED COS B EUR ACC 8,31 %
MS INVF EMERGING LEADERS EQUITY Z USD 8,15 %
VERITAS ASIAN A ACC EUR 7,53 %
MS INVF ASIA OPPORTUNITY Z (EUR) 7,22 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,98 %
WELLINGTON EMERGING MARKET DEVPT USD S ACC UNHG 6,96 %
ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQ IT15-USD 6,13 %
WELLINGTON ASIAN OPPORTUNITIES S ACC USD 5,86 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC EUR 5,63 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES C ACC 5,30 %

Rendimiento EUR (23/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,59 % -2,88 %
Rendimiento a 3 meses -6,46 % -4,08 %
Rendimiento a 6 meses -17,44 % 3,78 %
Rendimiento a 1 año -21,78 % 8,07 %
Rendimiento anual a 3 años -1,65 % 7,32 %
Rendimiento anual a 5 años -0,30 % 7,03 %
Rendimiento anual a 10 años 2,26 % 6,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,46 %
Volatilidad del índice de referencia 14,74 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,54 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,73