Ibercaja Emergentes A

ES0102562032
17,12 EUR 06/04/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
8,85 % Rendimiento anual a 5 años
2,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0102562032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/03/2021) 29,730 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,59 %
Liquidez 12,67 %
Obligaciones 0,65 %
Sectores Peso
Tecnológico 28,96 %
Bienes de consumo 20,25 %
Financiero y asegurador 18,67 %
Siderúrgico y minero 5,60 %
Farmacéutico 4,16 %
Industrial y servicios 3,90 %
Servicios públicos 3,01 %
Telecomunicaciones 1,07 %
Países Peso
China 31,15 %
India 15,97 %
Corea del Sur 8,02 %
Hong Kong 6,37 %
Rusia 2,62 %
Brasil 1,95 %
Sudáfrica 1,87 %
Estados Unidos 1,65 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,55 %
USD - Dólar americano 18,73 %
INR - Rupia india 15,37 %
KRW - Won sudcoreano 7,51 %
CNY - Yuan chino 4,36 %
ZAR - Rand sudafricano 1,85 %
BRL - Real brasileño 1,69 %
RUB - Rublo ruso 0,88 %
GBP - Libra esterlina 0,86 %
MXN - Peso mexicano 0,79 %
Pincipales posiciones Peso
VONTOBEL FUND MTX SUST EMERGING MKTS LEADERS I 11,15 %
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A ACC EUR 10,81 %
FIDELITY FAST EMERGING MARKETS Y-ACC-USD 9,30 %
INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND C ACC USD 9,17 %
FRANKLIN INDIA I (ACC) USD 8,36 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS I (ACC) EUR 6,63 %
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES I (ACC) USD 6,38 %
MIRAE ASSET ASIA SECTOR LEADER EQUITY R USD 4,80 %
UBS (LUX) EQ FD - CHINA OPPORT (USD) I-A3-ACC 4,49 %
T ROWE PRICE ASIAN OPPORTUNITIES EQUITY I USD 4,45 %

Rendimiento EUR (06/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,72 % 1,16 %
Rendimiento a 3 meses 2,16 % 4,66 %
Rendimiento a 6 meses 17,15 % 15,47 %
Rendimiento a 1 año 38,72 % 34,05 %
Rendimiento anual a 3 años 5,69 % 5,17 %
Rendimiento anual a 5 años 8,85 % 8,76 %
Rendimiento anual a 10 años 3,52 % 4,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,70 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,63