Ibercaja Emergentes A

ES0102562032
16,75 EUR 08/06/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
7,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0102562032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/05/2021) 28,420 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,18 %
Liquidez 12,61 %
Obligaciones 0,02 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,63 %
Bienes de consumo 16,43 %
Financiero y asegurador 15,29 %
Industrial y servicios 4,09 %
Siderúrgico y minero 3,91 %
Farmacéutico 3,81 %
Servicios públicos 2,78 %
Países Peso
China 32,43 %
India 13,64 %
Corea del Sur 7,63 %
Hong Kong 6,51 %
Estados Unidos 1,59 %
Rusia 1,12 %
Brasil 0,87 %
Indonesia 0,85 %
Sudáfrica 0,70 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,64 %
USD - Dólar americano 15,22 %
INR - Rupia india 13,11 %
KRW - Won sudcoreano 7,51 %
CNY - Yuan chino 5,56 %
IDR - Rupia indonesia 0,84 %
AUD - Dólar australiano 0,70 %
ZAR - Rand sudafricano 0,70 %
GBP - Libra esterlina 0,67 %
EUR - Euro 0,62 %
Pincipales posiciones Peso
BAILLIE GIFFORD WLDWD EM MKTS LED COS B EUR ACC 9,97 %
MS INVF EMERGING LEADERS EQUITY Z USD 9,88 %
T ROWE PRICE ASIAN OPPORTUNITIES EQUITY I USD 7,64 %
SCHRODER ISF EMERG ASIA A EUR ACC 7,51 %
BNY MELLON GLOBAL EMERGING MARKETS W EUR ACC 7,43 %
WELLINGTON ASIAN OPPORTUNITIES N ACC USD 7,42 %
AS SICAV I - INDIAN EQUITY A ACC EUR 5,44 %
ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQ IT15-USD 5,07 %
MIRAE ASSET ASIA SECTOR LEADER EQUITY R USD 5,03 %
VONTOBEL FUND MTX SUST EMERGING MKTS LEADERS I 5,03 %

Rendimiento EUR (08/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,66 % 2,98 %
Rendimiento a 3 meses -1,09 % 2,83 %
Rendimiento a 6 meses 7,20 % 10,94 %
Rendimiento a 1 año 23,93 % 23,51 %
Rendimiento anual a 3 años 4,56 % 5,77 %
Rendimiento anual a 5 años 7,75 % 8,62 %
Rendimiento anual a 10 años 3,89 % 5,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,71 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 9,27