Ibercaja Emergentes A

ES0102562032
16,32 EUR 21/09/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
5,22 % Rendimiento anual a 5 años
2,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0102562032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2021) 25,660 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,94 %
Liquidez 12,68 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,31 %
Financiero y asegurador 15,76 %
Bienes de consumo 15,44 %
Siderúrgico y minero 4,65 %
Farmacéutico 4,04 %
Industrial y servicios 3,39 %
Servicios públicos 2,93 %
Países Peso
China 31,70 %
India 17,30 %
Corea del Sur 6,52 %
Hong Kong 5,59 %
Estados Unidos 2,51 %
Brasil 1,06 %
Rusia 0,99 %
Indonesia 0,68 %
Holanda 0,63 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,18 %
INR - Rupia india 16,72 %
USD - Dólar americano 14,14 %
KRW - Won sudcoreano 6,36 %
CNY - Yuan chino 6,12 %
IDR - Rupia indonesia 0,69 %
GBP - Libra esterlina 0,65 %
EUR - Euro 0,62 %
ZAR - Rand sudafricano 0,60 %
BRL - Real brasileño 0,56 %
Pincipales posiciones Peso
MS INVF EMERGING LEADERS EQUITY Z USD 8,95 %
BAILLIE GIFFORD WLDWD EM MKTS LED COS B EUR ACC 8,60 %
BNY MELLON GLOBAL EMERGING MARKETS W EUR ACC 7,13 %
T. ROWE PRICE ASIAN OPPORTUNITIES EQUITY I USD 6,96 %
SCHRODER ISF EMERG ASIA A EUR ACC 6,95 %
WELLINGTON ASIAN OPPORTUNITIES S ACC USD 6,89 %
BNPP CHINA EQUITY CAP I 5,16 %
AS SICAV I - INDIAN EQUITY A ACC EUR 5,11 %
FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER I-ACC-USD 5,08 %
INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND C ACC USD 5,05 %

Rendimiento EUR (21/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,23 % 3,40 %
Rendimiento a 3 meses -3,20 % 2,25 %
Rendimiento a 6 meses -3,59 % 6,10 %
Rendimiento a 1 año 14,34 % 24,22 %
Rendimiento anual a 3 años 6,59 % 8,54 %
Rendimiento anual a 5 años 5,22 % 7,17 %
Rendimiento anual a 10 años 5,47 % 7,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,05 %
Volatilidad del índice de referencia 14,88 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,97