Ibercaja Emergentes A

ES0102562032
16,12 EUR 18/01/2022
Acciones Emergentes Globales Categoría
4,63 % Rendimiento anual a 5 años
2,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0102562032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/12/2021) 24,980 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,36 %
Liquidez 3,46 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,54 %
Bienes de consumo 14,03 %
Financiero y asegurador 13,33 %
Farmacéutico 6,01 %
Industrial y servicios 5,93 %
Siderúrgico y minero 4,33 %
Servicios públicos 3,82 %
Países Peso
China 30,27 %
India 18,24 %
Corea del Sur 5,46 %
Hong Kong 3,59 %
Estados Unidos 2,15 %
Brasil 0,96 %
Rusia 0,94 %
Australia 0,92 %
Indonesia 0,67 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 17,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,73 %
CNY - Yuan chino 13,77 %
USD - Dólar americano 9,72 %
KRW - Won sudcoreano 5,34 %
AUD - Dólar australiano 0,91 %
IDR - Rupia indonesia 0,67 %
THB - Baht tailandés 0,58 %
ZAR - Rand sudafricano 0,50 %
BRL - Real brasileño 0,46 %
Pincipales posiciones Peso
MS INVF EMERGING LEADERS EQUITY Z USD 8,49 %
BAILLIE GIFFORD WLDWD EM MKTS LED COS B EUR ACC 8,45 %
MS INVF ASIA OPPORTUNITY Z (EUR) 7,30 %
VERITAS ASIAN A ACC EUR 7,12 %
WELLINGTON EMERGING MARKET DEVPT USD S ACC UNHG 7,12 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,65 %
ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQ IT15-USD 5,85 %
AS SICAV I - CHINA A SHARE EQUITY A ACC EUR 5,35 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES C ACC 5,15 %
BNPP CHINA EQUITY CAP I 5,13 %

Rendimiento EUR (18/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,39 % 5,84 %
Rendimiento a 3 meses -4,98 % 1,57 %
Rendimiento a 6 meses -3,79 % 8,77 %
Rendimiento a 1 año -7,60 % 12,74 %
Rendimiento anual a 3 años 6,28 % 8,95 %
Rendimiento anual a 5 años 4,63 % 7,26 %
Rendimiento anual a 10 años 3,72 % 6,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,08 %
Volatilidad del índice de referencia 14,74 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,44