Ibercaja Emergentes A

ES0102562032
17,41 EUR 21/01/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
10,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0102562032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/12/2020) 18,750 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,18 %
Liquidez 10,62 %
Obligaciones 0,13 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,70 %
Bienes de consumo 18,94 %
Financiero y asegurador 18,58 %
Siderúrgico y minero 4,86 %
Farmacéutico 4,25 %
Industrial y servicios 4,14 %
Servicios públicos 4,07 %
Telecomunicaciones 1,58 %
Países Peso
China 34,20 %
India 14,27 %
Corea del Sur 8,38 %
Hong Kong 6,64 %
Rusia 2,45 %
Brasil 1,97 %
Sudáfrica 1,86 %
Estados Unidos 1,46 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,67 %
USD - Dólar americano 19,84 %
INR - Rupia india 13,52 %
KRW - Won sudcoreano 8,05 %
CNY - Yuan chino 3,93 %
ZAR - Rand sudafricano 1,87 %
BRL - Real brasileño 1,76 %
IDR - Rupia indonesia 0,97 %
MXN - Peso mexicano 0,79 %
RUB - Rublo ruso 0,72 %
Pincipales posiciones Peso
VONTOBEL FUND MTX SUST EMERGING MKTS LEADERS I 10,49 %
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A ACC EUR 10,04 %
INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND C ACC USD 8,47 %
FIDELITY FAST EMERGING MARKETS Y-ACC-USD 7,59 %
FRANKLIN INDIA I (ACC) USD 6,84 %
INVESCO ASIAN EQUITY FUND C-AD 6,56 %
UBS (LUX) EQ FD - CHINA OPPORTUNITY (USD) P-ACC 6,44 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS I (ACC) EUR 5,61 %
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES I (ACC) USD 5,34 %
FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER I-ACC-USD 3,92 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,75 % 5,68 %
Rendimiento a 3 meses 17,99 % 12,59 %
Rendimiento a 6 meses 25,32 % 16,57 %
Rendimiento a 1 año 13,00 % -2,49 %
Rendimiento anual a 3 años 4,45 % 2,38 %
Rendimiento anual a 5 años 10,67 % 9,83 %
Rendimiento anual a 10 años 3,81 % 4,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,39 %
Volatilidad del índice de referencia 15,04 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,75