Ibercaja Emergentes A

ES0102562032
12,59 EUR 27/09/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
-1,49 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0102562032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (27/09/2023) 16,170 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,79 %
Liquidez 1,83 %
Obligaciones 0,08 %
Sectores Peso
Tecnológico 28,32 %
Financiero y asegurador 21,42 %
Bienes de consumo 19,08 %
Industrial y servicios 8,64 %
Farmacéutico 4,44 %
Servicios públicos 4,19 %
Siderúrgico y minero 4,17 %
Telecomunicaciones 1,00 %
Países Peso
China 34,17 %
India 23,68 %
Corea del Sur 6,22 %
Hong Kong 3,40 %
Brasil 2,91 %
Indonesia 2,16 %
Estados Unidos 1,94 %
Singapur 1,93 %
Australia 1,34 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 22,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,28 %
CNY - Yuan chino 13,39 %
USD - Dólar americano 8,86 %
KRW - Won sudcoreano 6,22 %
IDR - Rupia indonesia 2,16 %
BRL - Real brasileño 1,70 %
AUD - Dólar australiano 1,42 %
SGD - Dólar de Singapur 1,41 %
EUR - Euro 1,23 %
Pincipales posiciones Peso
BAILLIE GIFFORD WLDWD EM MKTS LED COS B EUR ACC 9,32 %
WELLINGTON EMERGING MARKET DEVPT USD S ACC UNHG 7,79 %
MS INVF EMERGING LEADERS EQUITY Z USD 7,46 %
VERITAS ASIAN A ACC EUR 7,41 %
SCHRODER ISF EMERG ASIA A EUR ACC 7,16 %
MSIF ASIA OPPORTUNITY FUND Z (EUR) EUR ACC 6,94 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC EUR 6,16 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,12 %
BNY MELLON GLOBAL EMERGING MARKETS OPPS W EUR ACC 5,72 %
WELLINGTON ASIAN OPPORTUNITIES S ACC USD 5,32 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,51 % 1,31 %
Rendimiento a 3 meses -0,82 % 4,63 %
Rendimiento a 6 meses -2,44 % 10,01 %
Rendimiento a 1 año -3,83 % 4,42 %
Rendimiento anual a 3 años -3,70 % 12,22 %
Rendimiento anual a 5 años -1,49 % 7,35 %
Rendimiento anual a 10 años 0,86 % 6,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 15,17 %
Volatilidad del índice de referencia 14,97 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,69 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -