HSBC GIF Russia Equity AC EUR

LU0622169059
12,80 EUR 18/01/2021
Acciones Rusas Categoría
19,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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    Los mejores fondos de acciones rusas hace 2 días - lunes, 18 de enero de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN LU0622169059
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/03/2012
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (30/12/2020) 0,270 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,61 %
Liquidez 2,12 %
Sectores Peso
Servicios públicos 28,84 %
Siderúrgico y minero 28,63 %
Financiero y asegurador 17,19 %
Tecnológico 13,34 %
Bienes de consumo 8,58 %
Telecomunicaciones 2,03 %
Países Peso
Rusia 79,16 %
Chipre 10,32 %
Holanda 9,14 %
Estados Unidos 1,50 %
Hong Kong 0,26 %
Reino Unido 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 68,13 %
RUB - Rublo ruso 27,57 %
GBP - Libra esterlina 3,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,26 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PJSC GAZPROM ADR 9,20 %
YANDEX CL A ORD 9,14 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,15 %
Sberbank Rossii ORD 7,97 %
Pao Novatek GDR 5,00 %
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SEVERSTAL 4,93 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,81 %
NOVOLIPETSK STEEL GDR 4,67 %
POLYUS ORD 4,50 %
X5 Retail Group Gdr 4,42 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,72 % 5,46 %
Rendimiento a 3 meses 22,93 % 25,23 %
Rendimiento a 6 meses 18,24 % 13,26 %
Rendimiento a 1 año -11,27 % -19,91 %
Rendimiento anual a 3 años 8,74 % 8,26 %
Rendimiento anual a 5 años 19,79 % 19,69 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,76 %
Volatilidad del índice de referencia 24,12 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 16,50