HSBC GIF Russia Equity AC EUR

LU0622169059
10,62 EUR 24/09/2020
Acciones Rusas Categoría
12,41 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0622169059
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/03/2012
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (28/08/2020) 0,630 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,56 %
Liquidez 2,13 %
Sectores Peso
Servicios públicos 31,08 %
Siderúrgico y minero 28,00 %
Financiero y asegurador 18,05 %
Bienes de consumo 10,25 %
Tecnológico 7,48 %
Telecomunicaciones 3,70 %
Países Peso
Rusia 83,48 %
Chipre 7,60 %
Holanda 7,48 %
Estados Unidos 2,22 %
Reino Unido 0,00 %
Singapur 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,52 %
RUB - Rublo ruso 33,48 %
GBP - Libra esterlina 5,08 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Sberbank Rossii ORD 8,29 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,15 %
YANDEX CL A ORD 7,48 %
PJSC GAZPROM ADR 7,45 %
POLYUS ORD 6,48 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 5,08 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,91 %
NOVOLIPETSK STEEL GDR 4,67 %
MAGNIT ORD 4,52 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 4,22 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,69 % -6,47 %
Rendimiento a 3 meses -4,52 % -12,44 %
Rendimiento a 6 meses 19,88 % 12,22 %
Rendimiento a 1 año -12,40 % -19,97 %
Rendimiento anual a 3 años 4,99 % 5,74 %
Rendimiento anual a 5 años 12,41 % 12,18 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,40 %
Volatilidad del índice de referencia 23,51 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 12,54