HSBC GIF Russia Equity AC EUR

LU0622169059
11,40 EUR 03/06/2020
Acciones Rusas Categoría
9,61 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0622169059
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/03/2012
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (29/05/2020) 0,870 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,32 %
Liquidez 1,67 %
Sectores Peso
Servicios públicos 38,76 %
Industrial y servicios 29,13 %
Bienes de consumo 14,15 %
Financiero y asegurador 8,03 %
Telecomunicaciones 6,59 %
Inmobiliario 2,58 %
Países Peso
Rusia 86,14 %
Chipre 8,24 %
Holanda 3,65 %
Estados Unidos 1,05 %
Hong Kong 0,01 %
Singapur 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,81 %
RUB - Rublo ruso 29,84 %
GBP - Libra esterlina 4,48 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MMC Norilsk Nickel PJSC 9,52 %
Lukoil OAO 9,26 %
GAZPROM OAO 7,32 %
X5 RETAIL GROUP NV 5,36 %
Polyus PJSC 4,92 %
Surgutneftegas OAO 4,40 %
Tatneft-CLS 4,36 %
Sberbank of Russia 4,29 %
Magnit Pjsc 4,17 %
Detsky Mir Pjsc 3,94 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,46 % 17,35 %
Rendimiento a 3 meses -5,39 % -3,59 %
Rendimiento a 6 meses -6,79 % -7,49 %
Rendimiento a 1 año 1,67 % 2,72 %
Rendimiento anual a 3 años 8,98 % 12,61 %
Rendimiento anual a 5 años 9,61 % 12,00 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,17 %
Volatilidad del índice de referencia 23,86 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 7,96