HSBC GIF Russia Equity AC EUR

LU0622169059
14,96 EUR 29/07/2021
Acciones Rusas Categoría
14,95 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0622169059
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/03/2012
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (30/06/2021) 0,680 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,19 %
Liquidez 1,98 %
Sectores Peso
Servicios públicos 35,06 %
Siderúrgico y minero 25,67 %
Financiero y asegurador 17,73 %
Bienes de consumo 13,78 %
Tecnológico 4,95 %
Países Peso
Rusia 80,39 %
Chipre 12,68 %
Holanda 4,95 %
Estados Unidos 0,76 %
Reino Unido 0,00 %
Singapur 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,79 %
RUB - Rublo ruso 29,35 %
GBP - Libra esterlina 2,47 %
EUR - Euro 0,04 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,08 %
Pincipales posiciones Peso
GAZPROM PAO DR 9,93 %
NK LUKOIL PAO DR 9,83 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 8,51 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 6,00 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 5,58 %
YANDEX NV ORD 4,95 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,95 %
NOVATEK PAO DR 4,88 %
NK ROSNEFT' PAO DR 4,71 %
MAGNIT PAO ORD 4,62 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,29 % 1,27 %
Rendimiento a 3 meses 12,54 % 11,28 %
Rendimiento a 6 meses 25,85 % 27,04 %
Rendimiento a 1 año 34,42 % 31,32 %
Rendimiento anual a 3 años 14,57 % 13,95 %
Rendimiento anual a 5 años 14,95 % 14,65 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,88 %
Volatilidad del índice de referencia 24,26 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 17,66