HSBC GIF Russia Equity AC EUR

LU0622169059
17,32 EUR 22/10/2021
Acciones Rusas Categoría
15,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0622169059
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/03/2012
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (30/09/2021) 0,730 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,82 %
Liquidez 2,89 %
Sectores Peso
Servicios públicos 38,04 %
Siderúrgico y minero 22,38 %
Financiero y asegurador 16,32 %
Bienes de consumo 13,26 %
Tecnológico 4,84 %
Telecomunicaciones 1,03 %
Industrial y servicios 0,95 %
Países Peso
Rusia 79,11 %
Chipre 12,87 %
Holanda 4,84 %
Estados Unidos 3,00 %
Reino Unido 0,00 %
Singapur 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,33 %
RUB - Rublo ruso 30,79 %
GBP - Libra esterlina 1,93 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
GAZPROM PAO DR 10,02 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 8,74 %
NK LUKOIL PAO DR 8,37 %
NOVATEK PAO DR 7,66 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 5,73 %
YANDEX NV ORD 4,84 %
MAGNIT PAO ORD 4,81 %
NK ROSNEFT' PAO DR 4,81 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,25 %
SEVERSTAL' PAO DR 3,76 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,35 % 9,27 %
Rendimiento a 3 meses 17,32 % 20,94 %
Rendimiento a 6 meses 28,85 % 31,83 %
Rendimiento a 1 año 65,09 % 70,53 %
Rendimiento anual a 3 años 20,91 % 19,98 %
Rendimiento anual a 5 años 15,52 % 16,03 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,96 %
Volatilidad del índice de referencia 24,42 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 17,48