HSBC GIF Russia Equity AC EUR

LU0622169059
12,88 EUR 12/04/2021
Acciones Rusas Categoría
12,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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    Los mejores fondos de acciones rusas hace 2 meses - lunes, 18 de enero de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN LU0622169059
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/03/2012
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (31/03/2021) 0,510 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,35 %
Liquidez 0,85 %
Sectores Peso
Servicios públicos 35,37 %
Siderúrgico y minero 29,70 %
Financiero y asegurador 17,11 %
Tecnológico 9,92 %
Bienes de consumo 5,40 %
Telecomunicaciones 0,85 %
Países Peso
Rusia 84,04 %
Chipre 10,36 %
Holanda 5,38 %
Reino Unido 0,00 %
Singapur 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 68,52 %
RUB - Rublo ruso 29,78 %
GBP - Libra esterlina 1,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
GAZPROM PAO DR 9,60 %
NK LUKOIL PAO DR 9,45 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 8,00 %
YANDEX NV ORD 5,38 %
NK ROSNEFT' PAO DR 5,08 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 4,91 %
SEVERSTAL' PAO DR 4,87 %
NOVATEK PAO DR 4,55 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 4,39 %
PHOSAGRO PAO ORD 4,26 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,59 % -3,43 %
Rendimiento a 3 meses 1,39 % 3,20 %
Rendimiento a 6 meses 22,92 % 26,88 %
Rendimiento a 1 año 22,79 % 18,42 %
Rendimiento anual a 3 años 13,31 % 14,21 %
Rendimiento anual a 5 años 12,46 % 12,29 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,72 %
Volatilidad del índice de referencia 24,25 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 16,87