HSBC GIF Brazil Bond EC USD

LU0254979965
15,24 USD 27/01/2022
Obligaciones Brasileñas Categoría
-4,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0254979965
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/11/2006
Categoría Obligaciones Brasileñas
Tamaño (30/12/2021) 0,900 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,32 %
Liquidez 3,98 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 96,33 %
USD - Dólar americano 3,86 %
EUR - Euro 0,19 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 52,84 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 41,12 %
USD CASH 2,95 %

Rendimiento EUR (27/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,75 % 5,75 %
Rendimiento a 3 meses 10,43 % 11,17 %
Rendimiento a 6 meses -1,44 % -0,51 %
Rendimiento a 1 año 2,86 % 3,27 %
Rendimiento anual a 3 años -7,90 % -5,90 %
Rendimiento anual a 5 años -4,97 % -3,40 %
Rendimiento anual a 10 años -2,29 % 0,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,17 %
Volatilidad del índice de referencia 17,78 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -