HSBC GIF Brazil Bond EC USD

LU0254979965
15,29 USD 29/09/2020
Obligaciones Brasileñas Categoría
6,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0254979965
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/11/2006
Categoría Obligaciones Brasileñas
Tamaño (31/08/2020) 1,030 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,23 %
Liquidez 1,70 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 98,24 %
USD - Dólar americano 1,55 %
EUR - Euro 0,13 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 19,56 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 18,18 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 16,41 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 11,75 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 10,18 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 7,94 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 7,06 %
BRAZIL 0.00% 01/01/24 SR: 6,00 %
BRAZIL 10.00% 01/01/31 SR: 1,13 %
USD CASH 0,84 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,38 % -3,32 %
Rendimiento a 3 meses -8,63 % -8,19 %
Rendimiento a 6 meses -11,29 % -10,36 %
Rendimiento a 1 año -27,84 % -26,51 %
Rendimiento anual a 3 años -9,79 % -8,29 %
Rendimiento anual a 5 años 6,06 % 6,96 %
Rendimiento anual a 10 años -0,62 % 1,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,81 %
Volatilidad del índice de referencia 19,94 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,17