HSBC GIF Brazil Bond EC USD

LU0254979965
16,89 USD 17/06/2021
Obligaciones Brasileñas Categoría
0,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0254979965
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/11/2006
Categoría Obligaciones Brasileñas
Tamaño (28/05/2021) 1,190 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,85 %
Liquidez 12,58 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 93,42 %
USD - Dólar americano 6,59 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 61,05 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 34,80 %
USD CASH 10,90 %
BRL CASH 5,94 %

Rendimiento EUR (17/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,61 % 7,18 %
Rendimiento a 3 meses 12,17 % 12,51 %
Rendimiento a 6 meses -0,65 % 0,33 %
Rendimiento a 1 año -4,59 % -2,54 %
Rendimiento anual a 3 años -2,06 % -0,23 %
Rendimiento anual a 5 años 0,43 % 2,14 %
Rendimiento anual a 10 años -1,13 % 1,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,02 %
Volatilidad del índice de referencia 18,41 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,53