HSBC GIF Brazil Bond EC USD

LU0254979965
15,93 USD 28/06/2022
Obligaciones Brasileñas Categoría
-1,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0254979965
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/11/2006
Categoría Obligaciones Brasileñas
Tamaño (31/05/2022) 2,090 Millones EUR
Gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,65 %
Liquidez 10,71 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 98,25 %
USD - Dólar americano 1,93 %
EUR - Euro 0,17 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 49,44 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 44,20 %
USD CASH 7,74 %
BRL CASH 4,28 %

Rendimiento EUR (28/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,59 % -8,08 %
Rendimiento a 3 meses -3,77 % -4,21 %
Rendimiento a 6 meses 16,57 % 15,97 %
Rendimiento a 1 año 5,25 % 5,10 %
Rendimiento anual a 3 años -6,13 % -4,40 %
Rendimiento anual a 5 años -1,91 % -0,31 %
Rendimiento anual a 10 años -0,26 % 1,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,65 %
Volatilidad del índice de referencia 18,29 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -