HSBC GIF Brazil Bond EC USD

LU0254979965
14,91 USD 08/04/2021
Obligaciones Brasileñas Categoría
0,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0254979965
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/11/2006
Categoría Obligaciones Brasileñas
Tamaño (31/03/2021) 1,150 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,59 %
Liquidez 6,08 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 95,43 %
USD - Dólar americano 4,56 %
EUR - Euro 0,11 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
10% BRAZIL NTN-F DUE 2025 25,45 %
0% LTN DUE 2023 21,19 %
10% BRAZIL NTN-F NOTES DUE 2023 12,99 %
10% BRAZIL NTN-F NOTES DUE 2027 12,52 %
0% LTN DUE 2022 6,53 %
10% BRAZIL NTN-F NOTES DUE 2029 6,06 %
0% LTN DUE 2024 4,95 %
USD SPOT 3,18 %
0% LTN DUE 2022 2,67 %
10% BRAZIL NTN-F NOTES DUE 2031 2,24 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,02 % -0,19 %
Rendimiento a 3 meses -5,78 % -5,48 %
Rendimiento a 6 meses -3,84 % -2,49 %
Rendimiento a 1 año -15,35 % -13,20 %
Rendimiento anual a 3 años -9,33 % -7,52 %
Rendimiento anual a 5 años 0,34 % 2,28 %
Rendimiento anual a 10 años -1,58 % 0,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,16 %
Volatilidad del índice de referencia 18,67 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,41