HSBC GIF Brazil Bond EC USD

LU0254979965
16,16 USD 26/05/2020
Obligaciones Brasileñas Categoría
1,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0254979965
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/11/2006
Categoría Obligaciones Brasileñas
Tamaño (30/04/2020) 1,060 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,03 %
Liquidez 3,60 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 96,09 %
USD - Dólar americano 3,77 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 18,10 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 17,65 %
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 14,39 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 10,63 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 8,65 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 8,55 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 8,36 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 7,03 %
BRAZIL 6.00% 08/15/22 SR: 3,67 %
USD CASH 2,15 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,07 % 9,31 %
Rendimiento a 3 meses -17,80 % -17,11 %
Rendimiento a 6 meses -16,87 % -15,54 %
Rendimiento a 1 año -13,49 % -11,62 %
Rendimiento anual a 3 años -4,71 % -3,20 %
Rendimiento anual a 5 años 1,14 % 3,12 %
Rendimiento anual a 10 años 0,58 % 2,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,30 %
Volatilidad del índice de referencia 20,43 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -0,46
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,82