HSBC GIF Brazil Bond EC USD

LU0254979965
15,92 USD 22/01/2021
Obligaciones Brasileñas Categoría
4,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0254979965
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/11/2006
Categoría Obligaciones Brasileñas
Tamaño (30/12/2020) 1,190 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,14 %
Liquidez 9,73 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 90,14 %
USD - Dólar americano 9,65 %
EUR - Euro 0,10 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 23,97 %
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 19,25 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 13,31 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 10,95 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 8,17 %
USD SPOT 7,28 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 5,87 %
BRAZIL 0.00% 01/01/24 SR: 4,53 %
USD CASH 2,36 %
BRAZIL 10.00% 01/01/31 SR: 2,05 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,95 % -4,56 %
Rendimiento a 3 meses 1,17 % 2,94 %
Rendimiento a 6 meses -9,78 % -7,76 %
Rendimiento a 1 año -28,25 % -25,70 %
Rendimiento anual a 3 años -8,19 % -6,74 %
Rendimiento anual a 5 años 4,67 % 6,60 %
Rendimiento anual a 10 años -1,49 % 1,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,67 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 6,25