HSBC GIF Brazil Bond EC USD

LU0254979965
15,43 USD 24/09/2021
Obligaciones Brasileñas Categoría
-3,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0254979965
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/11/2006
Categoría Obligaciones Brasileñas
Tamaño (31/08/2021) 1,270 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,96 %
Liquidez 2,41 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 97,95 %
USD - Dólar americano 2,16 %
EUR - Euro 0,15 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 63,04 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 34,92 %
USD SPOT 1,23 %

Rendimiento EUR (24/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,17 % -1,24 %
Rendimiento a 3 meses -8,49 % -8,24 %
Rendimiento a 6 meses 3,38 % 4,08 %
Rendimiento a 1 año -1,29 % 0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -2,86 % -0,99 %
Rendimiento anual a 5 años -3,21 % -1,62 %
Rendimiento anual a 10 años -0,59 % 1,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,22 %
Volatilidad del índice de referencia 17,78 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -