GS Gbl F&B EQ-P Cap USD

LU0119207214
2.615,18 USD 29/03/2023
Acciones Sector Consumo Esencial Categoría
6,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0119207214
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/08/1996
Categoría Acciones Sector Consumo Esencial
Tamaño (28/02/2023) 40,480 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,91 %
Liquidez 0,79 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 96,25 %
Siderúrgico y minero 2,40 %
Servicios públicos 0,26 %
Países Peso
Estados Unidos 59,06 %
Reino Unido 9,52 %
Suiza 7,03 %
Japón 5,86 %
Francia 4,63 %
Australia 3,41 %
Canadá 3,23 %
Holanda 2,65 %
Alemania 2,40 %
Singapur 0,85 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,12 %
EUR - Euro 10,46 %
GBP - Libra esterlina 9,46 %
CHF - Franco suizo 7,03 %
JPY - Yen japones 5,86 %
AUD - Dólar australiano 3,41 %
CAD - Dólar canadiense 3,23 %
SGD - Dólar de Singapur 0,85 %
SEK - Corona sueca 0,20 %
DKK - Corona danesa 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
PROCTER & GAMBLE CO ORD 9,20 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 8,47 %
PEPSICO INC ORD 8,33 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 6,14 %
NESTLE SA ORD 5,55 %
DIAGEO PLC ORD 4,64 %
GENERAL MILLS INC ORD 4,62 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 4,41 %
COCA-COLA CO ORD 4,16 %
KAO CORP ORD 3,55 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,82 % 0,99 %
Rendimiento a 3 meses 1,04 % -0,73 %
Rendimiento a 6 meses 1,42 % 1,36 %
Rendimiento a 1 año -1,40 % 2,66 %
Rendimiento anual a 3 años 8,50 % 11,43 %
Rendimiento anual a 5 años 6,65 % 6,40 %
Rendimiento anual a 10 años 6,59 % 6,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 12,29 %
Volatilidad del índice de referencia 11,50 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,74