GS Gbl F&B EQ-P Cap USD

LU0119207214
2.622,98 USD 05/06/2023
Acciones Sector Consumo Esencial Categoría
6,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0119207214
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/08/1996
Categoría Acciones Sector Consumo Esencial
Tamaño (31/05/2023) 40,040 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,20 %
Liquidez 1,40 %
Sectores Peso
Alimentación 50,39 %
Bienes de consumo 15,89 %
Países Peso
Estados Unidos 59,44 %
Europa 30,90 %
Japón 5,92 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,93 %
EUR - Euro 11,73 %
GBP - Libra esterlina 9,94 %
CHF - Franco suizo 8,71 %
JPY - Yen japones 6,09 %
CAD - Dólar canadiense 2,92 %
AUD - Dólar australiano 2,43 %
SGD - Dólar de Singapur 0,37 %
SEK - Corona sueca 0,30 %
DKK - Corona danesa 0,18 %
Pincipales posiciones Peso
Procter & Gamble 8,93 %
PepsiCo 8,31 %
Costco Wholesale 8,04 %
Nestle 6,33 %
GENERAL MILLS 4,66 %
Kimberly Clark Corp 4,14 %
Mondelez International Inc Class A 4,10 %
Diageo 3,92 %
Loreal SA 3,48 %
Kao 2,93 %

Rendimiento EUR (05/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,00 % -1,75 %
Rendimiento a 3 meses 2,76 % 0,99 %
Rendimiento a 6 meses -0,70 % -2,08 %
Rendimiento a 1 año 3,04 % 2,53 %
Rendimiento anual a 3 años 5,96 % 7,43 %
Rendimiento anual a 5 años 6,16 % 6,13 %
Rendimiento anual a 10 años 7,02 % 7,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 12,42 %
Volatilidad del índice de referencia 11,56 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,15