Gesconsult Renta Fija Flexible A

ES0138217031
27,47 EUR 11/05/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,52 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138217031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/06/1988
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/04/2021) 13,360 Millones EUR
Gestora Gesconsult SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 63,42 %
Acciones 26,52 %
Liquidez 10,06 %
Sectores Peso
Tecnológico 13,80 %
Bienes de consumo 3,94 %
Financiero y asegurador 2,91 %
Industrial y servicios 2,05 %
Farmacéutico 1,18 %
Telecomunicaciones 1,03 %
Servicios públicos 0,99 %
Siderúrgico y minero 0,48 %
Países Peso
España 41,04 %
Estados Unidos 15,77 %
Reino Unido 7,48 %
Francia 7,36 %
Alemania 4,88 %
Grecia 4,13 %
Holanda 3,32 %
Dinamarca 2,06 %
Austria 1,85 %
México 1,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,87 %
USD - Dólar americano 14,71 %
CAD - Dólar canadiense 0,20 %
GBP - Libra esterlina 0,20 %
JPY - Yen japones 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI 5,14 %
EL CORTE INGLES SA 3.625% 15-MAR-2024 4,63 %
TRAPEZA PEIRAIOS AE 1.957% 31-OCT-2022 4,13 %
FCE BANK PLC 1.875% 24-JUN-2021 3,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 2,82 %
BANCO DE SABADELL SA .875% 22-JUL-2025 2,46 %
MICROSOFT CORP ORD 2,43 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 4.2% 18-DEC-2027 2,41 %
IM SUMMA 1 FT 0% 01-JUN-2021 2,40 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 2,27 %

Rendimiento EUR (11/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,68 % -0,52 %
Rendimiento a 3 meses -0,10 % -0,31 %
Rendimiento a 6 meses 3,35 % 2,20 %
Rendimiento a 1 año 5,93 % 8,46 %
Rendimiento anual a 3 años -1,12 % 3,40 %
Rendimiento anual a 5 años 0,71 % 3,45 %
Rendimiento anual a 10 años 1,60 % 4,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,23 %
Volatilidad del índice de referencia 4,60 %
Beta 0,51
Tracking Error 0,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,21