Gesconsult Renta Fija Flexible A

ES0138217031
26,00 EUR 26/05/2020
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-1,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138217031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/06/1988
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/04/2020) 59,380 Millones EUR
Gestora Gesconsult SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,45 %
Liquidez 14,64 %
Acciones 10,91 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 1,96 %
Telecomunicaciones 1,88 %
Servicios públicos 1,69 %
Financiero y asegurador 1,68 %
Siderúrgico y minero 1,14 %
Farmacéutico 0,93 %
Bienes de consumo 0,82 %
Tecnológico 0,80 %
Países Peso
España 48,79 %
Italia 7,27 %
Reino Unido 5,07 %
Francia 4,51 %
Estados Unidos 4,49 %
Holanda 3,42 %
Portugal 3,41 %
Austria 2,61 %
México 2,12 %
Alemania 1,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,14 %
USD - Dólar americano 17,89 %
GBP - Libra esterlina 0,33 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 14,46 %
GESCONSULT RENTA VARIABLE A, FI 6,27 %
JEFFERIES GRP 1.00% 07/19/24 SR: 4,00 %
BBVA 8.88% SR:4 2,89 %
ALHSME 191 A SR SEQ FLT 2,69 %
UNIQA INSURANCE 6.88% 07/31/43 SR: 2,61 %
AXA SA 5.13% 07/04/43 SR: 2,37 %
AUDAX RENOVABLES 4.20% 06/02/22 SR: 2,18 %
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 2,17 %
BANCO SABADELL 0.88% 07/22/25 SR: 2,15 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % 2,11 %
Rendimiento a 3 meses -3,53 % -1,70 %
Rendimiento a 6 meses -4,60 % -2,87 %
Rendimiento a 1 año -4,61 % 3,20 %
Rendimiento anual a 3 años -2,20 % 2,09 %
Rendimiento anual a 5 años -1,56 % 1,55 %
Rendimiento anual a 10 años 1,34 % 4,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,75 %
Volatilidad del índice de referencia 4,93 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -