Gesconsult Renta Fija Flexible A

ES0138217031
25,94 EUR 20/05/2022
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-1,36 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138217031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/06/1988
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (29/04/2022) 9,360 Millones EUR
Gestora Gesconsult SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 65,33 %
Acciones 24,65 %
Liquidez 4,42 %
Sectores Peso
Tecnológico 14,16 %
Bienes de consumo 3,52 %
Industrial y servicios 2,20 %
Farmacéutico 1,21 %
Financiero y asegurador 1,14 %
Telecomunicaciones 1,02 %
Siderúrgico y minero 0,77 %
Servicios públicos 0,47 %
Países Peso
España 41,76 %
Estados Unidos 15,95 %
Francia 7,59 %
Alemania 4,81 %
Grecia 4,13 %
Holanda 3,41 %
Dinamarca 2,06 %
Reino Unido 1,96 %
Austria 1,85 %
México 1,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,70 %
USD - Dólar americano 15,11 %
GBP - Libra esterlina 0,15 %
CAD - Dólar canadiense 0,09 %
JPY - Yen japones 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI 5,14 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,90 %
EL CORTE INGLES SA 3.625% 15-MAR-2024 4,63 %
PIRAEUS BANK SA 1.953% 31-OCT-2022 4,13 %
FCE BANK PLC FRN 24-JUN-2021 3,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 2,82 %
BANCO DE SABADELL SA .875% 22-JUL-2025 2,46 %
MICROSOFT CORP ORD 2,43 %
AUDAX RENOVABLES SA 4.2% 18-DEC-2027 2,41 %
IM SUMMA 1 FT 0% 01-JUN-2021 2,40 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,22 % -3,42 %
Rendimiento a 3 meses -2,35 % -5,10 %
Rendimiento a 6 meses -7,22 % -8,00 %
Rendimiento a 1 año -5,88 % -5,83 %
Rendimiento anual a 3 años -1,64 % 1,08 %
Rendimiento anual a 5 años -1,36 % 1,23 %
Rendimiento anual a 10 años 1,11 % 3,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,55 %
Volatilidad del índice de referencia 4,85 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -