Gesconsult Renta Fija Flexible A

ES0138217031
27,15 EUR 25/02/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138217031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/06/1988
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (25/02/2021) 14,910 Millones EUR
Gestora Gesconsult SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 70,03 %
Acciones 23,38 %
Liquidez 6,59 %
Sectores Peso
Tecnológico 12,38 %
Bienes de consumo 4,42 %
Industrial y servicios 2,27 %
Farmacéutico 1,15 %
Telecomunicaciones 1,00 %
Servicios públicos 0,87 %
Financiero y asegurador 0,84 %
Siderúrgico y minero 0,32 %
Países Peso
España 50,22 %
Estados Unidos 14,25 %
Francia 5,62 %
Holanda 5,14 %
Reino Unido 3,98 %
Grecia 3,91 %
Alemania 2,80 %
Austria 1,78 %
México 1,09 %
China 0,98 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,72 %
USD - Dólar americano 24,29 %
GBP - Libra esterlina 0,94 %
CAD - Dólar canadiense 0,17 %
JPY - Yen japones 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 6,51 %
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI 4,65 %
TRAPEZA PEIRAIOS 1.96% 10/31/22 SR:4 3,91 %
CORTE INGLES 3.63% 03/15/24 SR: 3,18 %
FCE BANK 1.88% 06/24/21 SR:MR 3,07 %
ENCE ENERGIA 1.25% 03/05/23 SR: 2,81 %
BANCO SABADELL 0.88% 07/22/25 SR: 2,34 %
AUDAX RENOVABLES 4.20% 12/18/27 SR:2 2,30 %
IM SUMMA 1 0.00% 06/01/21 SR: 2,28 %
TDACAM 8 A SR SEQ FLT 2,17 %

Rendimiento EUR (25/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,41 % -0,52 %
Rendimiento a 3 meses 1,46 % 0,17 %
Rendimiento a 6 meses 1,54 % 3,77 %
Rendimiento a 1 año 0,72 % 2,71 %
Rendimiento anual a 3 años -1,21 % 3,68 %
Rendimiento anual a 5 años 0,77 % 3,13 %
Rendimiento anual a 10 años 1,56 % 4,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,25 %
Volatilidad del índice de referencia 4,55 %
Beta 0,52
Tracking Error 0,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,29