Gesconsult Renta Fija Flexible A

ES0138217031
27,98 EUR 20/10/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,73 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138217031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/06/1988
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/09/2021) 12,290 Millones EUR
Gestora Gesconsult SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,21 %
Acciones 23,16 %
Liquidez 9,63 %
Sectores Peso
Tecnológico 10,36 %
Financiero y asegurador 4,27 %
Bienes de consumo 2,31 %
Industrial y servicios 1,75 %
Servicios públicos 1,56 %
Telecomunicaciones 1,04 %
Farmacéutico 1,01 %
Siderúrgico y minero 0,69 %
Países Peso
España 42,27 %
Estados Unidos 11,54 %
Francia 7,96 %
Italia 5,36 %
Grecia 4,56 %
Reino Unido 3,89 %
Holanda 3,06 %
Alemania 2,52 %
Dinamarca 2,27 %
Austria 2,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,00 %
USD - Dólar americano 11,46 %
CAD - Dólar canadiense 0,24 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
JPY - Yen japones 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI 6,11 %
EL CORTE INGLES SA 3.625% 15-MAR-2024 5,09 %
TRAPEZA PEIRAIOS AE 1.966% 31-OCT-2022 4,56 %
BANCO DE SABADELL SA .875% 22-JUL-2025 2,72 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.368% 26-SEP-2024 2,71 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 4.2% 18-DEC-2027 2,65 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 2,48 %
TDA CAM 8 A SEQ FLT 0% 26-FEB-2049 2,36 %
TDA CAM 7 A2 SEQ FLT 0% 26-FEB-2049 2,35 %
BNP PARIBAS SA 6.125% 01-JAN-4000 2,33 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,15 % -0,41 %
Rendimiento a 3 meses -0,11 % 0,97 %
Rendimiento a 6 meses 1,56 % 1,89 %
Rendimiento a 1 año 4,89 % 7,98 %
Rendimiento anual a 3 años 0,25 % 5,34 %
Rendimiento anual a 5 años 0,73 % 3,33 %
Rendimiento anual a 10 años 1,76 % 4,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,18 %
Volatilidad del índice de referencia 4,68 %
Beta 0,50
Tracking Error 0,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,15