Gesconsult Renta Fija Flexible A

ES0138217031
26,66 EUR 16/09/2020
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-0,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138217031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/06/1988
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/08/2020) 57,800 Millones EUR
Gestora Gesconsult SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 69,21 %
Liquidez 16,57 %
Acciones 14,22 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,35 %
Financiero y asegurador 2,85 %
Industrial y servicios 1,82 %
Servicios públicos 1,82 %
Telecomunicaciones 1,42 %
Bienes de consumo 1,18 %
Farmacéutico 1,00 %
Siderúrgico y minero 0,76 %
Países Peso
España 46,58 %
Estados Unidos 8,60 %
Italia 6,42 %
Reino Unido 4,92 %
Francia 4,51 %
Holanda 3,52 %
Portugal 3,34 %
Austria 2,73 %
Alemania 2,38 %
Irlanda 0,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,04 %
USD - Dólar americano 21,07 %
GBP - Libra esterlina 0,32 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 14,28 %
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 7,14 %
GESCONSULT RENTA VARIABLE A, FI 6,82 %
JEFFERIES GRP 1.00% 07/19/24 SR: 4,10 %
UNIQA INSURANCE 6.88% 07/31/43 SR: 2,73 %
ALHSME 191 A SR SEQ FLT 2,43 %
AXA SA 5.13% 07/04/43 SR: 2,41 %
BANCO SABADELL 0.88% 07/22/25 SR: 2,19 %
AUDAX RENOVABLES 4.20% 06/02/22 SR: 2,16 %
ATGH 2 A SR SEQ FLT 1,66 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,14 % -0,46 %
Rendimiento a 3 meses 1,01 % 0,91 %
Rendimiento a 6 meses 2,96 % 6,90 %
Rendimiento a 1 año -2,22 % -0,83 %
Rendimiento anual a 3 años -1,25 % 2,68 %
Rendimiento anual a 5 años -0,20 % 2,63 %
Rendimiento anual a 10 años 1,44 % 4,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,55 %
Volatilidad del índice de referencia 4,55 %
Beta 0,59
Tracking Error 0,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,02