Gesconsult Renta Fija Flexible A

ES0138217031
28,02 EUR 27/07/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,75 % Rendimiento anual a 5 años
1,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138217031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/06/1988
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/06/2021) 12,290 Millones EUR
Gestora Gesconsult SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 63,42 %
Acciones 26,52 %
Liquidez 10,06 %
Sectores Peso
Tecnológico 13,80 %
Bienes de consumo 3,94 %
Financiero y asegurador 2,91 %
Industrial y servicios 2,05 %
Farmacéutico 1,18 %
Telecomunicaciones 1,03 %
Servicios públicos 0,99 %
Siderúrgico y minero 0,48 %
Países Peso
España 41,04 %
Estados Unidos 15,77 %
Reino Unido 7,48 %
Francia 7,36 %
Alemania 4,88 %
Grecia 4,13 %
Holanda 3,32 %
Dinamarca 2,06 %
Austria 1,85 %
México 1,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,87 %
USD - Dólar americano 14,71 %
CAD - Dólar canadiense 0,20 %
GBP - Libra esterlina 0,20 %
JPY - Yen japones 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI 5,14 %
EL CORTE INGLES SA 3.625% 15-MAR-2024 4,63 %
TRAPEZA PEIRAIOS AE 1.957% 31-OCT-2022 4,13 %
FCE BANK PLC 1.875% 24-JUN-2021 3,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 2,82 %
BANCO DE SABADELL SA .875% 22-JUL-2025 2,46 %
MICROSOFT CORP ORD 2,43 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 4.2% 18-DEC-2027 2,41 %
IM SUMMA 1 FT 0% 01-JUN-2021 2,40 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 2,27 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,67 % 0,73 %
Rendimiento a 3 meses 1,15 % 1,26 %
Rendimiento a 6 meses 3,31 % 2,89 %
Rendimiento a 1 año 5,74 % 7,63 %
Rendimiento anual a 3 años -0,01 % 4,19 %
Rendimiento anual a 5 años 0,75 % 3,37 %
Rendimiento anual a 10 años 1,78 % 4,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,22 %
Volatilidad del índice de referencia 4,58 %
Beta 0,51
Tracking Error 0,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 2,64