Gesconsult Renta Fija Flexible A

ES0138217031
26,68 EUR 24/11/2020
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-0,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,52 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138217031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/06/1988
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/10/2020) 17,120 Millones EUR
Gestora Gesconsult SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,15 %
Acciones 19,70 %
Liquidez 13,15 %
Sectores Peso
Tecnológico 7,70 %
Bienes de consumo 2,76 %
Financiero y asegurador 2,63 %
Industrial y servicios 2,48 %
Servicios públicos 1,39 %
Farmacéutico 1,13 %
Telecomunicaciones 0,91 %
Siderúrgico y minero 0,62 %
Países Peso
España 46,51 %
Estados Unidos 10,57 %
Italia 9,47 %
Austria 3,88 %
Reino Unido 3,75 %
Francia 3,65 %
Grecia 2,46 %
Holanda 2,41 %
Alemania 1,93 %
China 0,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,06 %
USD - Dólar americano 19,64 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 8,42 %
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 7,22 %
GESCONSULT RENTA VARIABLE A, FI 6,81 %
UNIQA INSURANCE 6.88% 07/31/43 SR: 3,88 %
AUDAX RENOVABLES 4.20% 06/02/22 SR: 3,68 %
ATGH 2 B SUB SEQ FLT 2,76 %
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI 2,70 %
PIRAEUS BANK 1.99% 10/31/22 SR:4 2,46 %
JEFFERIES GRP 1.00% 07/19/24 SR: 2,39 %
ITALY 0.00% 09/01/22 SR: 2,37 %

Rendimiento EUR (24/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,38 % 3,20 %
Rendimiento a 3 meses -0,20 % 2,23 %
Rendimiento a 6 meses 2,62 % 4,89 %
Rendimiento a 1 año -2,01 % 1,22 %
Rendimiento anual a 3 años -1,44 % 3,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,39 % 2,65 %
Rendimiento anual a 10 años 1,46 % 4,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,40 %
Volatilidad del índice de referencia 4,42 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -