Generali IS - Euro Short Term Bond EX

LU0169253654
119,26 EUR 30/01/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,03 % Rendimiento anual a 5 años
0,61 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0169253654
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/11/2003
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/01/2023) 4,890 Millones EUR
Gestora Generali Investments Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,61 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,25 %
Liquidez 9,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,56 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 8,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 7,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 6,98 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 15-FEB-202 5,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 5,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 5,38 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,29 %
EUR CASH 5,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 4,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 4,78 %

Rendimiento EUR (30/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,01 % 0,25 %
Rendimiento a 3 meses 0,27 % -0,64 %
Rendimiento a 6 meses 0,03 % -3,33 %
Rendimiento a 1 año -0,09 % -4,61 %
Rendimiento anual a 3 años 0,17 % -1,95 %
Rendimiento anual a 5 años 0,03 % -1,09 %
Rendimiento anual a 10 años 0,15 % -0,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 1,15 %
Volatilidad del índice de referencia 1,25 %
Beta 0,35
Tracking Error 0,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,38
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 0,69