Generali IS - Euro Short Term Bond EX

LU0169253654
121,07 EUR 25/09/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,52 % Rendimiento anual a 5 años
0,62 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0169253654
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/11/2003
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2023) 1,990 Millones EUR
Gestora Generali Investments Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,62 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,44 %
Liquidez 2,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,77 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-MAY-2024 6,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 6,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 6,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 5,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 5,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 4,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 4,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 4,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 4,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 4,10 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,09 % -0,14 %
Rendimiento a 3 meses 0,48 % 0,27 %
Rendimiento a 6 meses 0,91 % -0,29 %
Rendimiento a 1 año 2,14 % 0,12 %
Rendimiento anual a 3 años 0,77 % -1,72 %
Rendimiento anual a 5 años 0,52 % -0,93 %
Rendimiento anual a 10 años 0,28 % -0,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,79 %
Volatilidad del índice de referencia 1,40 %
Beta 0,20
Tracking Error 0,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,36
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información 0,31
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 2,07