GCO Renta Fija

ES0138333036
8,754 EUR 29/07/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,07 % Rendimiento anual a 5 años
0,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138333036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1999
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/07/2021) 26,170 Millones EUR
Gestora Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,59 %
Liquidez 8,41 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,59 %
Pincipales posiciones Peso
JPMORGAN CHASE & CO 2.625% 23-APR-2021 4,23 %
AIGUES DE BARCELONA FINANCE SAU 1.944% 15-SEP-2021 3,86 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 1.625% 28-NOV-2025 3,75 %
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING SA .815% 04-D 3,61 %
CRITERIA CAIXA SAU .875% 28-OCT-2027 3,60 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH .75% 15-JUN-2023 3,59 %
MADRID, COMMUNITY OF .727% 19-MAY-2021 3,41 %
AMERICAN TOWER CORP 1.375% 04-APR-2025 3,34 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC .214% 07-OCT-2025 3,20 %
MADRID, COMMUNITY OF 1.189% 08-MAY-2022 3,13 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,29 % 0,84 %
Rendimiento a 3 meses 0,19 % 0,97 %
Rendimiento a 6 meses -0,06 % 0,11 %
Rendimiento a 1 año 0,45 % 0,35 %
Rendimiento anual a 3 años 0,20 % 1,48 %
Rendimiento anual a 5 años -0,07 % 0,67 %
Rendimiento anual a 10 años 1,19 % 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,56 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 0,46
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,61
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 0,68