GCO Renta Fija

ES0138333036
8,239 EUR 22/09/2023
Obligaciones Euro Medio Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,82 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138333036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1999
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2023) 29,580 Millones EUR
Gestora Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,82 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,28 %
Pincipales posiciones Peso
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.744% 19-JUL-2024 4,06 %
ABB FINANCE BV 3.25% 16-JAN-2027 3,75 %
CELLNEX TELECOM SA 2.875% 18-APR-2025 3,50 %
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.875% 19-N 3,43 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 06-FEB-2027 3,42 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 1.625% 28-NOV-2025 3,36 %
CEPSA FINANCE SA 1% 16-FEB-2025 3,30 %
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV .75% 31-MAR-20 3,27 %
AMERICAN TOWER CORP 1.375% 04-APR-2025 3,06 %
SKY LTD 2.25% 17-NOV-2025 3,01 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % -0,73 %
Rendimiento a 3 meses 0,58 % -0,77 %
Rendimiento a 6 meses 0,17 % -1,66 %
Rendimiento a 1 año 1,46 % -1,04 %
Rendimiento anual a 3 años - -4,37 %
Rendimiento anual a 5 años - -1,73 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 2,44 %
Volatilidad del índice de referencia 3,79 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -