GCO Renta Fija

ES0138333036
8,186 EUR 22/03/2023
Obligaciones Euro Medio Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,81 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138333036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1999
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (28/02/2023) 27,950 Millones EUR
Gestora Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,02 %
Pincipales posiciones Peso
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.744% 19-JUL-2024 4,70 %
BANK OF AMERICA CORP 3.081% 22-SEP-2026 4,28 %
CELLNEX TELECOM SA 2.875% 18-APR-2025 4,05 %
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.875% 19-N 4,04 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 1.625% 28-NOV-2025 3,84 %
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV .75% 31-MAR-20 3,83 %
CEPSA FINANCE SA 1% 16-FEB-2025 3,82 %
AMERICAN TOWER CORP 1.375% 04-APR-2025 3,55 %
LINDE INC 1.625% 01-DEC-2025 3,53 %
SKY LTD 2.25% 17-NOV-2025 3,53 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,20 % 1,59 %
Rendimiento a 3 meses 0,64 % 1,63 %
Rendimiento a 6 meses 0,81 % 0,22 %
Rendimiento a 1 año -3,86 % -7,53 %
Rendimiento anual a 3 años - -3,43 %
Rendimiento anual a 5 años - -1,82 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 2,37 %
Volatilidad del índice de referencia 3,76 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -