GCO Renta Fija

ES0138333036
8,764 EUR 20/01/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,22 % Rendimiento anual a 5 años
0,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138333036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1999
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/12/2020) 29,140 Millones EUR
Gestora Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,48 %
Liquidez 3,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,48 %
Pincipales posiciones Peso
JP MORGAN 2.63% 04/23/21 SR:75 4,85 %
AIGUES BARCELONA 1.94% 09/15/21 SR: 4,43 %
FCC SERVICIOS ME 0.81% 12/04/23 SR: 4,09 %
VOLKSWAGEN BK 0.75% 06/15/23 SR:B02/17 4,07 %
MADRID 0.73% 05/19/21 SR: 3,91 %
AMERICAN TOWER 1.38% 04/04/25 SR: 3,83 %
MADRID 1.19% 05/08/22 SR: 3,59 %
ADIF ALTA 1.88% 09/22/22 SR: 3,04 %
DANAHER 1.70% 03/30/24 SR: 2,99 %
CRITERIA CAIXA 1.50% 05/10/23 SR:1 2,94 %

Rendimiento EUR (20/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,08 % -0,36 %
Rendimiento a 3 meses 0,09 % -0,28 %
Rendimiento a 6 meses 0,71 % 0,33 %
Rendimiento a 1 año 0,05 % 0,81 %
Rendimiento anual a 3 años 0,14 % 1,14 %
Rendimiento anual a 5 años 0,22 % 1,04 %
Rendimiento anual a 10 años 1,27 % 2,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,58 %
Volatilidad del índice de referencia 2,08 %
Beta 0,46
Tracking Error 0,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,61
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 1,23