GCO Renta Fija

ES0138333036
8,732 EUR 23/09/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138333036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1999
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2020) 24,640 Millones EUR
Gestora Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,02 %
Liquidez 3,98 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,02 %
Pincipales posiciones Peso
JP MORGAN 2.63% 04/23/21 SR:75 4,93 %
AIGUES BARCELONA 1.94% 09/15/21 SR: 4,50 %
FCC SERVICIOS ME 0.81% 12/04/23 SR: 4,09 %
VOLKSWAGEN BK 0.75% 06/15/23 SR:B02/17 4,06 %
MADRID 0.73% 05/19/21 SR: 3,98 %
ADIF ALTA 1.88% 09/22/22 SR: 3,09 %
DANAHER 1.70% 03/30/24 SR: 3,01 %
CRITERIA CAIXA 1.50% 05/10/23 SR:1 2,95 %
TELEFONICA EMIS 0.75% 04/13/22 SR:49 2,93 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,08 % 0,16 %
Rendimiento a 3 meses 0,86 % 0,51 %
Rendimiento a 6 meses 2,61 % 1,88 %
Rendimiento a 1 año -0,62 % -0,41 %
Rendimiento anual a 3 años -0,01 % 1,21 %
Rendimiento anual a 5 años 0,27 % 1,30 %
Rendimiento anual a 10 años 1,18 % 2,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,60 %
Volatilidad del índice de referencia 2,14 %
Beta 0,47
Tracking Error 0,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,62
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 1,13