GCO Renta Fija

ES0138333036
8,389 EUR 25/05/2022
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,84 % Rendimiento anual a 5 años
0,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138333036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1999
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/04/2022) 25,180 Millones EUR
Gestora Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,96 %
Pincipales posiciones Peso
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.744% 19-JUL-2024 4,53 %
BANK OF AMERICA CORP .513% 22-SEP-2026 4,09 %
CELLNEX TELECOM SA 2.875% 18-APR-2025 3,99 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 1.625% 28-NOV-2025 3,92 %
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING SA .815% 04-D 3,85 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH .75% 15-JUN-2023 3,84 %
CEPSA FINANCE SA 1% 16-FEB-2025 3,80 %
CRITERIA CAIXA SAU .875% 28-OCT-2027 3,66 %
AMERICAN TOWER CORP 1.375% 04-APR-2025 3,52 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC .214% 07-OCT-2025 3,33 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,61 % -0,65 %
Rendimiento a 3 meses -1,75 % -3,25 %
Rendimiento a 6 meses -3,38 % -6,18 %
Rendimiento a 1 año -3,92 % -5,93 %
Rendimiento anual a 3 años -1,33 % -1,63 %
Rendimiento anual a 5 años -0,84 % -0,60 %
Rendimiento anual a 10 años 0,68 % 1,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,69 %
Volatilidad del índice de referencia 2,46 %
Beta 0,45
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -