GCO Renta Fija

ES0138333036
8,707 EUR 14/10/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,16 % Rendimiento anual a 5 años
0,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138333036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1999
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/09/2021) 27,110 Millones EUR
Gestora Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,94 %
Liquidez 15,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,94 %
Pincipales posiciones Peso
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 1.625% 28-NOV-2025 3,80 %
CEPSA FINANCE SA 1% 16-FEB-2025 3,64 %
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING SA .815% 04-D 3,63 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH .75% 15-JUN-2023 3,62 %
CRITERIA CAIXA SAU .875% 28-OCT-2027 3,62 %
AMERICAN TOWER CORP 1.375% 04-APR-2025 3,38 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC .214% 07-OCT-2025 3,23 %
NATWEST MARKETS PLC .125% 18-JUN-2026 3,19 %
MADRID, COMMUNITY OF 1.189% 08-MAY-2022 3,14 %
ADIF ALTA VELOCIDAD 1.875% 22-SEP-2022 2,66 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,23 % -0,53 %
Rendimiento a 3 meses -0,37 % -0,53 %
Rendimiento a 6 meses -0,41 % -0,35 %
Rendimiento a 1 año -0,54 % -1,12 %
Rendimiento anual a 3 años 0,19 % 1,63 %
Rendimiento anual a 5 años -0,16 % 0,52 %
Rendimiento anual a 10 años 1,10 % 2,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,57 %
Volatilidad del índice de referencia 2,11 %
Beta 0,46
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,61
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,46