GCO Renta Fija

ES0138333036
8,741 EUR 14/04/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,03 % Rendimiento anual a 5 años
0,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138333036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1999
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/03/2021) 28,290 Millones EUR
Gestora Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,91 %
Liquidez 7,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,91 %
Pincipales posiciones Peso
JPMORGAN CHASE & CO 2.625% 23-APR-2021 4,11 %
AIGUES DE BARCELONA FINANCE SAU 1.944% 15-SEP-2021 3,76 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 1.625% 28-NOV-2025 3,64 %
CRITERIA CAIXA SAU .875% 28-OCT-2027 3,52 %
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING SA .815% 04-D 3,51 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH .75% 15-JUN-2023 3,49 %
MADRID, COMMUNITY OF .727% 19-MAY-2021 3,31 %
AMERICAN TOWER CORP 1.375% 04-APR-2025 3,27 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC .214% 07-OCT-2025 3,13 %
MADRID, COMMUNITY OF 1.189% 08-MAY-2022 3,05 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % -0,20 %
Rendimiento a 3 meses -0,27 % -0,62 %
Rendimiento a 6 meses -0,15 % -0,77 %
Rendimiento a 1 año 2,11 % 1,48 %
Rendimiento anual a 3 años 0,07 % 0,80 %
Rendimiento anual a 5 años 0,03 % 0,75 %
Rendimiento anual a 10 años 1,18 % 3,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,57 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 0,46
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,61
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 0,85