GCO Renta Fija

ES0138333036
8,574 EUR 21/05/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138333036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1999
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/04/2020) 24,860 Millones EUR
Gestora Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,47 %
Liquidez 10,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,47 %
Pincipales posiciones Peso
JP MORGAN 2.63% 04/23/21 SR:75 4,45 %
BANCO SABADELL 0.88% 03/05/23 SR:1 4,35 %
AIGUES BARCELONA 1.94% 09/15/21 SR: 4,11 %
FCC SERVICIOS ME 0.81% 12/04/23 SR: 3,69 %
MADRID 0.73% 05/19/21 SR: 3,62 %
VOLKSWAGEN BK 0.75% 06/15/23 SR:B02/17 3,58 %
MADRID 1.19% 05/08/22 SR: 3,32 %
ADIF ALTA 1.88% 09/22/22 SR: 2,80 %
TELEFONICA EMIS 0.75% 04/13/22 SR:49 2,63 %
CRITERIA CAIXA 1.50% 05/10/23 SR:1 2,61 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,33 % 1,24 %
Rendimiento a 3 meses -2,32 % -1,13 %
Rendimiento a 6 meses -2,10 % -0,51 %
Rendimiento a 1 año -1,89 % 0,99 %
Rendimiento anual a 3 años -0,67 % 0,98 %
Rendimiento anual a 5 años -0,27 % 1,19 %
Rendimiento anual a 10 años 0,99 % 2,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,71 %
Volatilidad del índice de referencia 2,28 %
Beta 0,51
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,08