GCO Mixto

ES0138478039
9,973 EUR 22/01/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138478039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/1997
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 12,060 Millones EUR
Gestora Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 65,50 %
Acciones 26,93 %
Liquidez 7,57 %
Sectores Peso
Servicios públicos 8,94 %
Telecomunicaciones 5,13 %
Industrial y servicios 3,82 %
Financiero y asegurador 3,39 %
Bienes de consumo 2,84 %
Farmacéutico 2,23 %
Tecnológico 0,56 %
Países Peso
España 38,84 %
Holanda 12,86 %
Estados Unidos 11,71 %
Francia 10,89 %
Reino Unido 5,95 %
Alemania 5,86 %
Japón 4,51 %
Luxemburgo 0,91 %
Noruega 0,89 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,43 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 4,51 %
RELX FINANCE 0.00% 03/18/24 SR: 4,51 %
MIZUHO 0.12% 09/06/24 SR: 4,51 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,78 %
DEUTSCHE TELECOM 0.00% 12/01/22 SR: 3,18 %
RCI BANQUE 0.75% 09/26/22 SR: 3,15 %
O2 TELEF DTS FIN 2.38% 02/10/21 SR: 3,14 %
DANAHER 1.70% 03/30/24 SR: 2,86 %
JP MORGAN 0.63% 01/25/24 SR:91 2,84 %
INDITEX ORD 2,84 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,02 % 0,83 %
Rendimiento a 3 meses 3,61 % 4,19 %
Rendimiento a 6 meses 2,11 % 4,84 %
Rendimiento a 1 año -3,18 % 2,52 %
Rendimiento anual a 3 años -1,33 % 3,52 %
Rendimiento anual a 5 años 0,09 % 3,73 %
Rendimiento anual a 10 años 0,79 % 4,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,30 %
Volatilidad del índice de referencia 4,53 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -