GCO Mixto

ES0138478039
9,551 EUR 23/09/2020
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-1,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138478039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/1997
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/08/2020) 12,750 Millones EUR
Gestora Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 58,73 %
Acciones 24,53 %
Liquidez 16,74 %
Sectores Peso
Servicios públicos 8,10 %
Telecomunicaciones 4,38 %
Financiero y asegurador 3,39 %
Industrial y servicios 3,39 %
Bienes de consumo 2,36 %
Farmacéutico 2,10 %
Tecnológico 0,81 %
Países Peso
España 35,69 %
Holanda 12,04 %
Francia 10,18 %
Estados Unidos 8,35 %
Reino Unido 5,62 %
Alemania 5,51 %
Japón 4,19 %
Luxemburgo 0,86 %
Noruega 0,82 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,26 %
Pincipales posiciones Peso
RELX FINANCE 0.00% 03/18/24 SR: 4,22 %
IBERDROLA ORD 4,20 %
MIZUHO 0.12% 09/06/24 SR: 4,19 %
DEUTSCHE TELECOM 0.00% 12/01/22 SR: 3,00 %
O2 TELEF DTS FIN 2.38% 02/10/21 SR: 2,97 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,95 %
RCI BANQUE 0.75% 09/26/22 SR: 2,93 %
DANAHER 1.70% 03/30/24 SR: 2,69 %
CAIXABANK 1.13% 05/17/24 SR:3 2,63 %
UBS LN BR 0.75% 04/21/23 SR: 2,61 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,58 % -1,53 %
Rendimiento a 3 meses -1,40 % 0,40 %
Rendimiento a 6 meses 1,65 % 4,20 %
Rendimiento a 1 año -6,34 % -1,78 %
Rendimiento anual a 3 años -2,50 % 2,29 %
Rendimiento anual a 5 años -1,00 % 2,73 %
Rendimiento anual a 10 años 0,37 % 3,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,98 %
Volatilidad del índice de referencia 4,55 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -