GCO Mixto

ES0138478039
10,39 EUR 15/09/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138478039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/1997
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/08/2021) 42,710 Millones EUR
Gestora Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 61,07 %
Acciones 27,60 %
Liquidez 11,33 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 9,12 %
Tecnológico 8,82 %
Financiero y asegurador 2,97 %
Farmacéutico 2,00 %
Servicios públicos 1,73 %
Industrial y servicios 1,23 %
Siderúrgico y minero 0,96 %
Telecomunicaciones 0,77 %
Países Peso
España 24,16 %
Estados Unidos 22,88 %
Holanda 14,13 %
Francia 11,12 %
Alemania 5,18 %
Reino Unido 3,82 %
Noruega 3,09 %
Suiza 1,36 %
Japón 1,19 %
Luxemburgo 0,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,70 %
USD - Dólar americano 16,31 %
CHF - Franco suizo 1,36 %
GBP - Libra esterlina 0,18 %
DKK - Corona danesa 0,06 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
NZD - Dólar neozelandés 0,01 %
NOK - Corona noruega 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
CRITERIA CAIXA SAU 1.375% 10-APR-2024 3,44 %
PSA BANQUE FRANCE .625% 10-OCT-2022 3,24 %
AMERICAN TOWER CORP 1.375% 04-APR-2025 3,22 %
CAIXABANK SA .375% 03-FEB-2025 3,11 %
CELLNEX TELECOM SA 2.875% 18-APR-2025 3,09 %
SANTANDER CONSUMER BANK AS .125% 25-FEB-2025 3,09 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .625% 27-FEB-2023 2,89 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 1.625% 28-NOV-2025 2,52 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.009% 16-NOV- 2,47 %
CEPSA FINANCE SA 1% 16-FEB-2025 2,42 %

Rendimiento EUR (15/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,16 % -0,67 %
Rendimiento a 3 meses 1,63 % 1,63 %
Rendimiento a 6 meses 3,30 % 3,34 %
Rendimiento a 1 año 7,25 % 8,13 %
Rendimiento anual a 3 años 1,07 % 5,04 %
Rendimiento anual a 5 años 0,74 % 3,50 %
Rendimiento anual a 10 años 1,72 % 5,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,19 %
Volatilidad del índice de referencia 4,60 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,21