GCO Mixto

ES0138478039
10,13 EUR 07/04/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138478039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/1997
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 11,570 Millones EUR
Gestora Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 57,91 %
Acciones 28,54 %
Liquidez 13,55 %
Sectores Peso
Servicios públicos 9,25 %
Financiero y asegurador 4,94 %
Telecomunicaciones 4,65 %
Industrial y servicios 4,15 %
Bienes de consumo 2,85 %
Farmacéutico 2,06 %
Tecnológico 0,65 %
Países Peso
España 37,88 %
Holanda 11,87 %
Estados Unidos 10,77 %
Francia 9,23 %
Reino Unido 5,46 %
Alemania 5,39 %
Japón 4,18 %
Luxemburgo 0,84 %
Noruega 0,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,45 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA 4,61 %
EMTN-REGS,FIX-NT, DUE 2024 4,18 %
REGS FIX NT DUE 2024 4,15 %
Cellnex Telecom Sa 3,28 %
0.75% STR BOND DUE 2,95 %
DIP REGS FRN DUE 2022 2,92 %
STR 2.375% DUE 2021 2,88 %
Industria De Diseno Textil Sa 2,85 %
FIX-NT DUE 2024 2,64 %
EMTN STR 0.625% DUE 2024 REG S 2,62 %

Rendimiento EUR (07/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,62 % 1,43 %
Rendimiento a 3 meses 0,64 % 0,26 %
Rendimiento a 6 meses 4,97 % 4,75 %
Rendimiento a 1 año 6,93 % 10,72 %
Rendimiento anual a 3 años -0,04 % 3,88 %
Rendimiento anual a 5 años 0,49 % 3,50 %
Rendimiento anual a 10 años 0,85 % 4,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,29 %
Volatilidad del índice de referencia 4,60 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,65