GCO Mixto

ES0138478039
10,22 EUR 16/06/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138478039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/1997
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/05/2021) 41,760 Millones EUR
Gestora Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,05 %
Acciones 29,31 %
Liquidez 10,26 %
Sectores Peso
Tecnológico 6,88 %
Bienes de consumo 6,10 %
Financiero y asegurador 5,11 %
Industrial y servicios 3,76 %
Farmacéutico 3,59 %
Servicios públicos 2,16 %
Siderúrgico y minero 1,39 %
Telecomunicaciones 0,31 %
Países Peso
Estados Unidos 26,07 %
Holanda 14,46 %
Francia 13,16 %
España 13,15 %
Reino Unido 6,78 %
Alemania 5,98 %
Japón 4,33 %
Suiza 1,90 %
Noruega 0,90 %
Luxemburgo 0,88 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,36 %
USD - Dólar americano 17,13 %
CHF - Franco suizo 1,90 %
SEK - Corona sueca 0,32 %
DKK - Corona danesa 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
NOK - Corona noruega 0,03 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 17,89 %
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 10,50 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC .118% 06-SEP-2024 4,33 %
RELX FINANCE BV 0% 18-MAR-2024 4,32 %
RCI BANQUE .75% 26-SEP-2022 3,07 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0% 01-DE 3,04 %
CELLNEX TELECOM SA 2.875% 18-APR-2025 2,82 %
DANAHER CORP 1.7% 30-MAR-2024 2,74 %
JPMORGAN CHASE & CO .625% 25-JAN-2024 2,73 %
CAIXABANK SA 1.125% 17-MAY-2024 2,72 %

Rendimiento EUR (16/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,89 % 1,15 %
Rendimiento a 3 meses 1,78 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses 2,11 % 2,51 %
Rendimiento a 1 año 4,77 % 7,49 %
Rendimiento anual a 3 años 0,02 % 4,12 %
Rendimiento anual a 5 años 0,66 % 3,69 %
Rendimiento anual a 10 años 1,11 % 4,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,28 %
Volatilidad del índice de referencia 4,58 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,45