GCO Mixto

ES0138478039
9,69 EUR 22/06/2022
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-1,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,54 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138478039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/1997
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/05/2022) 171,850 Millones EUR
Gestora Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,54 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 64,23 %
Acciones 28,59 %
Liquidez 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 8,96 %
Bienes de consumo 7,96 %
Financiero y asegurador 3,59 %
Servicios públicos 3,09 %
Farmacéutico 2,00 %
Industrial y servicios 1,28 %
Siderúrgico y minero 1,19 %
Telecomunicaciones 0,52 %
Países Peso
Estados Unidos 26,87 %
España 23,57 %
Holanda 15,08 %
Francia 11,28 %
Alemania 4,89 %
Reino Unido 3,40 %
Noruega 3,04 %
Suiza 1,52 %
Japón 1,18 %
Luxemburgo 1,13 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,72 %
USD - Dólar americano 16,44 %
CHF - Franco suizo 1,52 %
DKK - Corona danesa 0,06 %
CAD - Dólar canadiense 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
NZD - Dólar neozelandés 0,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,18 %
BANK OF AMERICA CORP .513% 22-SEP-2026 4,00 %
CRITERIA CAIXA SAU 1.375% 10-APR-2024 3,44 %
PSA BANQUE FRANCE .625% 10-OCT-2022 3,28 %
AMERICAN TOWER CORP 1.375% 04-APR-2025 3,17 %
CAIXABANK SA .375% 03-FEB-2025 3,07 %
SANTANDER CONSUMER BANK AS .125% 25-FEB-2025 3,04 %
CELLNEX TELECOM SA 2.875% 18-APR-2025 3,04 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .625% 27-FEB-2023 2,93 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.034% 16-NOV- 2,50 %

Rendimiento EUR (22/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,52 % -1,83 %
Rendimiento a 3 meses -5,42 % -2,71 %
Rendimiento a 6 meses -8,35 % -4,09 %
Rendimiento a 1 año -5,17 % -2,68 %
Rendimiento anual a 3 años -1,70 % 0,98 %
Rendimiento anual a 5 años -1,62 % 0,93 %
Rendimiento anual a 10 años 1,26 % 2,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,22 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -