GCO Mixto

ES0138478039
9,557 EUR 25/05/2020
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-1,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138478039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/1997
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/04/2020) 11,420 Millones EUR
Gestora Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 53,66 %
Liquidez 25,43 %
Acciones 20,91 %
Sectores Peso
Servicios públicos 6,15 %
Telecomunicaciones 3,99 %
Industrial y servicios 3,26 %
Financiero y asegurador 2,82 %
Bienes de consumo 2,58 %
Farmacéutico 1,35 %
Tecnológico 0,77 %
Países Peso
España 34,68 %
Holanda 11,98 %
Estados Unidos 6,97 %
Francia 6,73 %
Alemania 5,53 %
Japón 4,02 %
Reino Unido 3,00 %
Luxemburgo 0,85 %
Noruega 0,82 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,57 %
Pincipales posiciones Peso
RELX FINANCE 0.00% 03/18/24 SR: 4,19 %
MIZUHO 0.12% 09/06/24 SR: 4,02 %
IBERDROLA ORD 3,36 %
DEUTSCHE TELECOM 0.00% 12/01/22 SR: 3,01 %
O2 TELEF DTS FIN 2.38% 02/10/21 SR: 3,01 %
RCI BANQUE 0.75% 09/26/22 SR: 2,90 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,81 %
INDITEX ORD 2,58 %
CAIXABANK 1.13% 05/17/24 SR:3 2,55 %
VERIZON 0.50% 06/02/22 SR: 2,16 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,83 % 2,49 %
Rendimiento a 3 meses -7,00 % -3,76 %
Rendimiento a 6 meses -6,23 % -3,20 %
Rendimiento a 1 año -5,67 % 2,83 %
Rendimiento anual a 3 años -3,30 % 1,94 %
Rendimiento anual a 5 años -1,90 % 1,49 %
Rendimiento anual a 10 años 0,81 % 4,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,16 %
Volatilidad del índice de referencia 4,93 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -