GCO Mixto

ES0138478039
10,45 EUR 14/01/2022
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138478039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/1997
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/12/2021) 42,810 Millones EUR
Gestora Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 64,51 %
Acciones 28,21 %
Liquidez 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 9,46 %
Bienes de consumo 9,01 %
Financiero y asegurador 3,10 %
Farmacéutico 1,98 %
Servicios públicos 1,69 %
Industrial y servicios 1,26 %
Siderúrgico y minero 0,94 %
Telecomunicaciones 0,76 %
Países Peso
Estados Unidos 27,38 %
España 24,06 %
Holanda 14,30 %
Francia 10,98 %
Alemania 5,11 %
Reino Unido 3,57 %
Noruega 3,08 %
Suiza 1,33 %
Japón 1,19 %
Luxemburgo 0,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,19 %
USD - Dólar americano 16,92 %
CHF - Franco suizo 1,33 %
GBP - Libra esterlina 0,17 %
DKK - Corona danesa 0,06 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
NZD - Dólar neozelandés 0,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,27 %
BANK OF AMERICA CORP .455% 22-SEP-2026 3,97 %
CRITERIA CAIXA SAU 1.375% 10-APR-2024 3,43 %
PSA BANQUE FRANCE .625% 10-OCT-2022 3,22 %
AMERICAN TOWER CORP 1.375% 04-APR-2025 3,20 %
CAIXABANK SA .375% 03-FEB-2025 3,11 %
CELLNEX TELECOM SA 2.875% 18-APR-2025 3,08 %
SANTANDER CONSUMER BANK AS .125% 25-FEB-2025 3,07 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .625% 27-FEB-2023 2,88 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 1.625% 28-NOV-2025 2,51 %

Rendimiento EUR (14/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,72 % -0,46 %
Rendimiento a 3 meses 0,54 % 0,57 %
Rendimiento a 6 meses 1,39 % 1,53 %
Rendimiento a 1 año 4,42 % 3,26 %
Rendimiento anual a 3 años 1,70 % 5,36 %
Rendimiento anual a 5 años 0,55 % 3,44 %
Rendimiento anual a 10 años 1,61 % 4,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,16 %
Volatilidad del índice de referencia 4,52 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,23