GCO Ahorro

ES0138812039
22,49 EUR 26/09/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138812039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/01/1987
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2023) 58,330 Millones EUR
Gestora Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,96 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,04 %
CELLNEX TELECOM SA 2.875% 18-APR-2025 4,27 %
BANK OF AMERICA CORP 4.587% 22-SEP-2026 4,14 %
VOLVO TREASURY AB 17-NOV-2025 3,89 %
STRYKER CORP .25% 03-DEC-2024 3,85 %
E ON SE .875% 08-JAN-2025 3,43 %
DANAHER CORP 1.7% 30-MAR-2024 3,22 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1% 23-MAY-2025 3,06 %
CAIXABANK SA .875% 25-MAR-2024 3,05 %
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING SA .815% 04-D 3,04 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,17 % -0,14 %
Rendimiento a 3 meses 0,91 % 0,42 %
Rendimiento a 6 meses 1,13 % -0,11 %
Rendimiento a 1 año 2,32 % 0,24 %
Rendimiento anual a 3 años - -1,72 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,92 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 2,05 %
Volatilidad del índice de referencia 1,40 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -