GCO Ahorro

ES0138812039
22,22 EUR 29/03/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,31 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138812039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/01/1987
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (28/02/2023) 57,670 Millones EUR
Gestora Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,97 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,78 %
CELLNEX TELECOM SA 2.875% 18-APR-2025 4,31 %
BANK OF AMERICA CORP 3.081% 22-SEP-2026 4,17 %
STRYKER CORP .25% 03-DEC-2024 3,92 %
EUROPEAN UNION 0% 03-FEB-2023 3,84 %
E ON SE .875% 08-JAN-2025 3,49 %
DANAHER CORP 1.7% 30-MAR-2024 3,28 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1% 23-MAY-2025 3,12 %
CAIXABANK SA .875% 25-MAR-2024 3,08 %
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING SA .815% 04-D 3,07 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,52 % 0,95 %
Rendimiento a 3 meses 0,72 % 0,64 %
Rendimiento a 6 meses 1,04 % -0,43 %
Rendimiento a 1 año -1,64 % -3,34 %
Rendimiento anual a 3 años - -1,69 %
Rendimiento anual a 5 años - -1,06 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 2,01 %
Volatilidad del índice de referencia 1,28 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -