GBM AM SICAV Mexico D EUR

LU0709028343
11,41 EUR 13/01/2021
Acciones Mexicanas Categoría
-3,96 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0709028343
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/12/2011
Categoría Acciones Mexicanas
Tamaño (31/12/2020) 1,890 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,27 %
Liquidez 0,80 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 36,36 %
Siderúrgico y minero 17,35 %
Industrial y servicios 13,19 %
Telecomunicaciones 7,07 %
Financiero y asegurador 6,11 %
Servicios públicos 5,55 %
Países Peso
México 94,56 %
Divisas Peso
MXN - Peso mexicano 94,56 %
Pincipales posiciones Peso
KUO B ORD 9,25 %
CYDSA A ORD 7,95 %
WALMEX ORD 7,64 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 7,53 %
America Movil L ORD 7,07 %
ORGANIZACION CULTIBA ORD 4,65 %
GRUPO MEXICO B ORD 4,13 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 3,97 %
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO ORD 3,77 %
INDUST PENOLES ORD 3,30 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,06 % 7,83 %
Rendimiento a 3 meses 18,48 % 24,91 %
Rendimiento a 6 meses 26,50 % 35,48 %
Rendimiento a 1 año -13,72 % -6,03 %
Rendimiento anual a 3 años -6,26 % 0,97 %
Rendimiento anual a 5 años -3,96 % 0,44 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,16 %
Volatilidad del índice de referencia 22,55 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -