GBM AM SICAV Mexico D EUR

LU0709028343
11,75 EUR 28/06/2022
Acciones Mexicanas Categoría
-4,89 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0709028343
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/12/2011
Categoría Acciones Mexicanas
Tamaño (31/05/2022) 1,060 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 76,44 %
Liquidez 8,01 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,90 %
Siderúrgico y minero 18,58 %
Financiero y asegurador 9,16 %
Industrial y servicios 8,65 %
Telecomunicaciones 6,41 %
Servicios públicos 2,69 %
Países Peso
México 90,94 %
Divisas Peso
MXN - Peso mexicano 90,94 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,34 %
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO SAB DE CV ORD 7,97 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 6,41 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 5,74 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 5,60 %
CEMEX SAB DE CV 5,40 %
CYDSA SAB DE CV ORD 4,82 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,60 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,07 %
INDUSTRIAS BACHOCO SAB DE CV ORD 4,06 %

Rendimiento EUR (28/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,97 % -6,64 %
Rendimiento a 3 meses -7,11 % -5,67 %
Rendimiento a 6 meses 1,64 % 5,49 %
Rendimiento a 1 año 1,03 % 15,31 %
Rendimiento anual a 3 años -2,40 % 10,38 %
Rendimiento anual a 5 años -4,89 % 3,68 %
Rendimiento anual a 10 años 0,50 % 3,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,16 %
Volatilidad del índice de referencia 22,95 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,63 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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