GBM AM SICAV Mexico D EUR

LU0709028343
9,510 EUR 06/07/2020
Acciones Mexicanas Categoría
-10,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0709028343
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/12/2011
Categoría Acciones Mexicanas
Tamaño (30/06/2020) 1,530 Millones EUR
Gestora Conventum Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,45 %
Liquidez 1,62 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 31,03 %
Siderúrgico y minero 27,11 %
Industrial y servicios 16,33 %
Financiero y asegurador 5,73 %
Telecomunicaciones 5,37 %
Farmacéutico 2,15 %
Servicios públicos 1,31 %
Países Peso
México 95,09 %
Divisas Peso
MXN - Peso mexicano 95,09 %
Pincipales posiciones Peso
CYDSA A ORD 9,37 %
KUO B ORD 9,18 %
GRUPO MEXICO B ORD 6,57 %
America Movil L ORD 5,37 %
PROM Y OPERADORA DE INF ORD L 4,53 %
GRUPO BIMBO A ORD 4,53 %
ORGANIZACION CULTIBA ORD 4,38 %
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO ORD 4,31 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,16 %
Cemex Cpo 3,68 %

Rendimiento EUR (06/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,76 % -5,25 %
Rendimiento a 3 meses 10,84 % 11,63 %
Rendimiento a 6 meses -27,24 % -26,06 %
Rendimiento a 1 año -25,75 % -20,78 %
Rendimiento anual a 3 años -14,27 % -10,48 %
Rendimiento anual a 5 años -10,46 % -7,19 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,99 %
Volatilidad del índice de referencia 22,34 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -