GBM AM SICAV Mexico D EUR

LU0709028343
9,790 EUR 27/10/2020
Acciones Mexicanas Categoría
-9,23 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0709028343
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/12/2011
Categoría Acciones Mexicanas
Tamaño (30/09/2020) 1,410 Millones EUR
Gestora Conventum Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,27 %
Liquidez 0,80 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 36,36 %
Siderúrgico y minero 17,35 %
Industrial y servicios 13,19 %
Telecomunicaciones 7,07 %
Financiero y asegurador 6,11 %
Servicios públicos 5,55 %
Países Peso
México 94,56 %
Divisas Peso
MXN - Peso mexicano 94,56 %
Pincipales posiciones Peso
KUO B ORD 9,25 %
CYDSA A ORD 7,95 %
WALMEX ORD 7,64 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 7,53 %
America Movil L ORD 7,07 %
ORGANIZACION CULTIBA ORD 4,65 %
GRUPO MEXICO B ORD 4,13 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 3,97 %
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO ORD 3,77 %
INDUST PENOLES ORD 3,30 %

Rendimiento EUR (27/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,82 % 6,72 %
Rendimiento a 3 meses 4,82 % 4,00 %
Rendimiento a 6 meses 15,86 % 12,68 %
Rendimiento a 1 año -24,69 % -21,30 %
Rendimiento anual a 3 años -10,90 % -7,19 %
Rendimiento anual a 5 años -9,23 % -6,16 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,88 %
Volatilidad del índice de referencia 22,14 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -