GBM AM SICAV Mexico D EUR

LU0709028343
11,54 EUR 02/08/2021
Acciones Mexicanas Categoría
-4,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0709028343
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/12/2011
Categoría Acciones Mexicanas
Tamaño (30/07/2021) 1,370 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,51 %
Liquidez 2,71 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 36,78 %
Siderúrgico y minero 18,38 %
Industrial y servicios 14,91 %
Financiero y asegurador 7,55 %
Telecomunicaciones 7,03 %
Servicios públicos 3,46 %
Farmacéutico 2,64 %
Países Peso
México 93,82 %
Divisas Peso
MXN - Peso mexicano 93,82 %
Pincipales posiciones Peso
GRUPO KUO SAB DE CV ORD 7,48 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 7,03 %
CYDSA SAB DE CV ORD 6,95 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 5,45 %
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO SAB DE CV ORD 5,42 %
ORGANIZACION CULTIBA SAB DE CV ORD 5,34 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,83 %
GRUMA SAB DE CV ORD 3,82 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,42 %
INDUST PENOLES ORD 3,27 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,87 % 1,85 %
Rendimiento a 3 meses 4,91 % 9,73 %
Rendimiento a 6 meses 5,10 % 19,01 %
Rendimiento a 1 año 28,22 % 51,82 %
Rendimiento anual a 3 años -7,74 % 2,20 %
Rendimiento anual a 5 años -4,28 % 2,57 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,06 %
Volatilidad del índice de referencia 22,92 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,51 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -