GBM AM SICAV Mexico D EUR

LU0709028343
10,83 EUR 03/12/2021
Acciones Mexicanas Categoría
-4,15 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0709028343
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/12/2011
Categoría Acciones Mexicanas
Tamaño (30/11/2021) 1,100 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,33 %
Liquidez 0,90 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 36,78 %
Siderúrgico y minero 18,38 %
Industrial y servicios 14,91 %
Financiero y asegurador 7,55 %
Telecomunicaciones 7,03 %
Servicios públicos 3,46 %
Farmacéutico 2,64 %
Países Peso
México 94,52 %
Divisas Peso
MXN - Peso mexicano 94,52 %
Pincipales posiciones Peso
GRUPO KUO SAB DE CV ORD 9,78 %
CYDSA SAB DE CV ORD 8,87 %
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO SAB DE CV ORD 8,57 %
ORGANIZACION CULTIBA SAB DE CV ORD 6,36 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 6,34 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,82 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,64 %
CEMEX SAB DE CV 3,92 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,92 %
CONTROLADORA NEMAK SAB DE CV ORD 3,44 %

Rendimiento EUR (03/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,56 % -3,07 %
Rendimiento a 3 meses -5,74 % -1,70 %
Rendimiento a 6 meses -5,08 % 5,62 %
Rendimiento a 1 año -2,34 % 20,51 %
Rendimiento anual a 3 años -3,47 % 9,39 %
Rendimiento anual a 5 años -4,15 % 4,09 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,56 %
Volatilidad del índice de referencia 22,36 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,61 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -