Fidelity Funds - Sust Consumer Brands A-ACC-USD

LU0882574139
21,65 USD 01/06/2023
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0882574139
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/03/2013
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (31/05/2023) 202,610 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,85 %
Liquidez 1,65 %
Obligaciones 0,46 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 59,08 %
Tecnológico 21,39 %
Farmacéutico 9,13 %
Financiero y asegurador 6,42 %
Siderúrgico y minero 1,27 %
Países Peso
Estados Unidos 40,00 %
Francia 22,05 %
Suiza 11,16 %
Italia 5,96 %
Reino Unido 3,88 %
Alemania 3,76 %
China 2,88 %
Holanda 2,63 %
Japón 2,05 %
Canadá 1,82 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,59 %
EUR - Euro 32,79 %
CHF - Franco suizo 11,16 %
GBP - Libra esterlina 3,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,01 %
JPY - Yen japones 2,05 %
CNY - Yuan chino 0,73 %
SEK - Corona sueca 0,15 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,05 %
NESTLE SA ORD 5,48 %
APPLE INC ORD 4,74 %
MICROSOFT CORP ORD 4,71 %
L'OREAL SA ORD 4,69 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,91 %
AMAZON.COM INC ORD 3,81 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,79 %
STARBUCKS CORP ORD 3,23 %
DAVIDE CAMPARI MILANO NV ORD 2,89 %

Rendimiento EUR (01/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,48 % 2,59 %
Rendimiento a 3 meses 5,43 % 3,21 %
Rendimiento a 6 meses 6,69 % 2,78 %
Rendimiento a 1 año 10,87 % 3,82 %
Rendimiento anual a 3 años - 7,14 %
Rendimiento anual a 5 años - 6,30 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,96 %
Volatilidad del índice de referencia 19,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -