Fidelity Funds - Global Infl-Lnk Bond A-ACC-USD

LU0353648891
10,61 USD 02/10/2023
Obligaciones Globales Inflación Categoría
2,37 % Rendimiento anual a 5 años
0,71 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0353648891
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/05/2008
Categoría Obligaciones Globales Inflación
Tamaño (29/09/2023) 74,030 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,71 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,74 %
Liquidez 1,18 %
Países Peso
Estados Unidos 49,99 %
Reino Unido 17,69 %
Francia 5,45 %
Japón 4,35 %
Alemania 3,94 %
Canadá 0,97 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 51,66 %
EUR - Euro 18,03 %
GBP - Libra esterlina 12,63 %
JPY - Yen japones 5,20 %
NZD - Dólar neozelandés 4,67 %
AUD - Dólar australiano 2,38 %
DKK - Corona danesa 1,38 %
CAD - Dólar canadiense 1,16 %
SEK - Corona sueca 0,73 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 15,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-JAN- 9,94 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 6,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 4,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 4,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 3,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 3,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 3,10 %

Rendimiento EUR (02/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,40 % -1,50 %
Rendimiento a 3 meses 0,62 % -2,33 %
Rendimiento a 6 meses -1,34 % -4,38 %
Rendimiento a 1 año -4,40 % -6,59 %
Rendimiento anual a 3 años 1,60 % -3,23 %
Rendimiento anual a 5 años 2,37 % 0,65 %
Rendimiento anual a 10 años 2,11 % 2,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,56 %
Volatilidad del índice de referencia 9,30 %
Beta 0,61
Tracking Error 1,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,55