Fidelity Funds - Global Infl-Lnk Bond A-ACC-USD

LU0353648891
11,00 USD 20/03/2023
Obligaciones Globales Inflación Categoría
3,42 % Rendimiento anual a 5 años
0,70 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0353648891
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/05/2008
Categoría Obligaciones Globales Inflación
Tamaño (28/02/2023) 96,260 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,70 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,84 %
Liquidez 0,31 %
Países Peso
Estados Unidos 58,24 %
Reino Unido 12,99 %
Francia 7,11 %
Japón 2,83 %
Canadá 0,63 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,79 %
EUR - Euro 18,98 %
GBP - Libra esterlina 15,05 %
JPY - Yen japones 3,07 %
AUD - Dólar australiano 1,33 %
NZD - Dólar neozelandés 1,19 %
DKK - Corona danesa 0,74 %
CAD - Dólar canadiense 0,64 %
SEK - Corona sueca 0,42 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 8,49 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 6,46 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2032 5,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 4,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-OCT-2027 4,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 4,05 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2027 3,93 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 3,73 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2030 3,71 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,97 % 1,39 %
Rendimiento a 3 meses 1,26 % 1,18 %
Rendimiento a 6 meses -4,17 % -4,59 %
Rendimiento a 1 año -4,96 % -14,20 %
Rendimiento anual a 3 años 2,21 % 0,10 %
Rendimiento anual a 5 años 3,42 % 1,98 %
Rendimiento anual a 10 años 1,59 % 2,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,49 %
Volatilidad del índice de referencia 9,31 %
Beta 0,58
Tracking Error 1,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 5,74