Fidelity Funds - European Hi Yld E-Acc-EUR

LU0238209786
39,62 EUR 26/05/2023
Obligaciones High Yield Europa Categoría
0,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0238209786
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/02/2006
Categoría Obligaciones High Yield Europa
Tamaño (28/04/2023) 78,660 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,46 %
Liquidez 12,93 %
Acciones 0,14 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,81 %
Bienes de consumo 14,89 %
Industrial y servicios 5,73 %
Servicios públicos 5,38 %
Países Peso
Reino Unido 20,22 %
Francia 16,41 %
Alemania 8,18 %
Estados Unidos 3,81 %
Europa del Este 3,54 %
Europa 0,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,54 %
USD - Dólar americano 21,69 %
GBP - Libra esterlina 12,83 %
SEK - Corona sueca 0,65 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 5,14 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,43 %
ORGANON & CO 30-APR-2028 1,42 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,41 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 1,30 %
LHMC FINCO 2 S.A R.L. 8% 02-OCT-2025 1,26 %
UNICREDIT SPA 0% 29-JUN-2049 1,24 %
ORANO 3.375% 23-APR-2026 1,20 %
NEWDAY BONDCO PLC 13.25% 15-DEC-2026 1,17 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 4.125% 15-AUG-203 1,13 %

Rendimiento EUR (26/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,13 % 0,88 %
Rendimiento a 3 meses -0,55 % 0,40 %
Rendimiento a 6 meses 2,19 % 2,75 %
Rendimiento a 1 año -1,02 % 0,64 %
Rendimiento anual a 3 años 1,09 % 2,22 %
Rendimiento anual a 5 años 0,20 % 1,17 %
Rendimiento anual a 10 años 1,89 % 3,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,94 %
Volatilidad del índice de referencia 9,69 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,09