Fidelity Funds - European Hi Yld E-Acc-EUR

LU0238209786
38,67 EUR 24/03/2023
Obligaciones High Yield Europa Categoría
-0,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0238209786
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/02/2006
Categoría Obligaciones High Yield Europa
Tamaño (28/02/2023) 79,740 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,39 %
Liquidez 5,17 %
Acciones 0,35 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,80 %
Financiero y asegurador 16,00 %
Farmacéutico 13,30 %
Tecnológico 12,50 %
Servicios públicos 10,80 %
Industrial y servicios 7,40 %
Telecomunicaciones 3,90 %
Inmobiliario 2,30 %
Países Peso
Reino Unido 36,60 %
Francia 17,00 %
Alemania 15,10 %
Estados Unidos 11,70 %
Holanda 6,50 %
Suiza 4,10 %
España 2,70 %
Suecia 1,10 %
Irlanda 0,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,90 %
USD - Dólar americano 23,02 %
GBP - Libra esterlina 13,48 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,54 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,52 %
LHMC FINCO 2 S.A R.L. 8% 02-OCT-2025 1,49 %
FAURECIA SE 15-FEB-2027 1,43 %
ORGANON & CO 30-APR-2028 1,37 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 1,36 %
ORANO 3.375% 23-APR-2026 1,19 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 4.125% 15-AUG-203 1,11 %
NEWDAY BONDCO PLC 13.25% 15-DEC-2026 1,10 %
AA BOND CO LTD 6.5% 31-JUL-2050 1,10 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,94 % -1,25 %
Rendimiento a 3 meses 0,26 % 2,08 %
Rendimiento a 6 meses 2,52 % 4,71 %
Rendimiento a 1 año -7,93 % -5,34 %
Rendimiento anual a 3 años 3,97 % 5,71 %
Rendimiento anual a 5 años -0,44 % 0,81 %
Rendimiento anual a 10 años 1,93 % 3,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,92 %
Volatilidad del índice de referencia 9,69 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,18