Fidelity Funds China RMB Bd E-ACC-EUR

LU0788144201
13,56 EUR 29/03/2023
Obligaciones Corporativas CNY Categoría
2,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0788144201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/06/2012
Categoría Obligaciones Corporativas CNY
Tamaño (28/02/2023) 55,090 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,25 %
Liquidez 10,04 %
Divisas Peso
CNY - Yuan chino 64,76 %
USD - Dólar americano 35,31 %
EUR - Euro 0,46 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 5,55 %
CNY CASH 4,48 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.77% 24- 3,98 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 3,97 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.86% 16- 2,94 %
STANDARD CHARTERED PLC 4.35% 18-MAR-2026 2,61 %
BARCLAYS BANK PLC 4% 24-MAR-2024 2,60 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.5% 06-APR-2032 2,56 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC 4.06% 28-MAR 2,27 %
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.2% 11-AUG-2024 2,24 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,72 % -
Rendimiento a 3 meses 0,80 % -
Rendimiento a 6 meses -5,59 % -
Rendimiento a 1 año -6,94 % -
Rendimiento anual a 3 años 2,32 % -
Rendimiento anual a 5 años 2,08 % -
Rendimiento anual a 10 años 2,76 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,82 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor -