Fidelity Funds China RMB Bd A-ACC-EUR

LU0740036131
13,69 EUR 20/09/2023
Obligaciones Corporativas CNY Categoría
2,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,08 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0740036131
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/06/2012
Categoría Obligaciones Corporativas CNY
Tamaño (31/08/2023) 40,310 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,08 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,53 %
Liquidez 0,82 %
Divisas Peso
CNY - Yuan chino 80,38 %
USD - Dólar americano 18,26 %
EUR - Euro 0,61 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 17- 5,44 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.89% 18- 5,04 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 24-M 4,03 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41% 07-JUN-2031 3,61 %
STANDARD CHARTERED PLC 4.35% 18-MAR-2026 3,20 %
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA (LONDON BRANCH) 3.45% 2,53 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.76% 15- 2,49 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 15- 2,47 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 01-S 2,47 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.5% 06-APR-2032 2,43 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,11 % -
Rendimiento a 3 meses 0,25 % -
Rendimiento a 6 meses -5,31 % -
Rendimiento a 1 año -9,51 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,27 % -
Rendimiento anual a 5 años 2,27 % -
Rendimiento anual a 10 años 3,18 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,91 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor -